最近台股的大漲，帶動了市值型ETF一波不小的波段漲幅，相較於高股息ETF族群近期表現的溫吞，我相信持有高股息ETF的朋友們應該會有一個不小的相對剝奪感。今天我們來看看高股息ETF 的近期表現的盤點。
高股息ETF的表現
上一集節目，我們有談過「市值型ETF] 在近月的表現有在 7 ~ 15 % 的漲幅，在近5 日的表現，也有 3.5~5.49% 的表現，但是我們可以看一下高股息ETF 在近月的表現，其中以00919 的 -1.63% 為最差的，其次的 00918 的 -1.34 %、00915的 -0.97% 是相對不好的。但是這三檔股票，主要是因為上個月月中的除息，為主因。
另外在季表現上，00929 是表現最好的，有5.53% 的上漲，另外0056 的5.23% 也是緊追在後。
00929 受惠於光寶科的大漲
我們上次有提到00929 主要是其第一大成份股光寶，在這一季中大漲 45.76%，股價從100出頭，大漲最高到了 183。光寶科的營收從年初開始每個月都是維持著約 20 % 的前期成長。00929 在前十大成份股中，除了聯uql 與和碩之外，它都是維持成長的，除了光寶科之外，漢唐和健鼎，也都有 20.71 和 28.75%的成長。
00940 的預期殖利超過 5 %
另外，另一個月月配的00940目前雖在破發當中，沒有辦法配發資本利得。但是現在這樣子對於累積00940 的的長期成長，00940 從 7 月開始至今，從0.03 元，上升至了 0.04 元，現在已經連續有 4 個月維持 0.04 元的配發，現在的年預期殖利率也有超過 5 % 的好表現，假設之後，有超過 10 元的話，應該可以再多配發個1 ~ 1.5% 的資本利得。也算是後勢可期。
00940 的預期殖利率 = 0.04 * 12 / 9.46 = 5.07%。
00940 的成份股中東元飆漲了 143.82%
00940 的前十大成份股，第一大是長榮，在這一季中是下跌了 8.14%，主因為長榮，在7 月 18 日配了 32 元，當時的除息價 為246.5 元，假設扣除了 32 元的話，除息參考價為 214.5 元，最近的長榮的股價還在 180 元左右，算是嚴重貼息當中。
此外，漲得最多的也是我們剛剛也有在00929 說過的漢唐和健鼎，有分別的 20.71 和 28.75%。另外，因為電源提材，在這一季大漲的東元，東元大漲了 143.82% ，股價從七月底的46 元一路飆漲至115.5 元。另外廣達和力成的表現也都有 10% 左右的漲幅。
00940 的前十大成份股的比重約在36.6 % 左右，算是還相對分散的，現在的0.04元，若是持續地以這個 5 % 左右配發的話，在明年的時候若可以回到 10 元左右 應該就可以回到資本和股本同時成長的步調。
00939季成長 1.45%
既然都看了 00940 ，我們今天也看一下00939 ，00939 的部分同樣也是在破發當中，00939 的上市價 為 15 元 目前的股價為 13.97元，為其股本的 93.1%，而00940 的上市價為 10 元，目前的 94.6 % ，比起來00939 回彈的還少了一些。但是00939硬是要說的話，這一季的表現還是有微微地反彈了 1.45% 。
00939 調高配息，年殖利率 6.12%
00939 的配息為0.072元，這個月的配息還從上個0.68 元 在上週 10 月 2 日的時候，提高到 0.072元，這樣讓00939 的預期殖利率上升至 6.12%，今年的前8 個月的填息，也都是算是個位天數的填息。整體而言，算是在一個相對穩定的配息步調。
00939 的預期殖利率 = 0.072 * 12 / 14.1 = 6.12%
00939 的成份股
比起剛剛的 00929 和00940 在成份股中，都有一些亮點，如光寶科或是漢唐和健鼎。00939 的前三大成份股富邦、國泰和中信，不知道朋友們有沒有想起什麼，是的就是目前00919 的配置，00939 的選股和00919 是同一個流派的，當然，在之後，若是台積電的漲勢稍歇的時候，應該是有機會回到降息後的金融股，但是在這一季，富邦的是 4.72% 、國泰是 4 % 的漲幅，我不會說他不好，但是相較剛剛前面提到的瘋狂的上百或是健鼎、漢唐的超過 20 % 的季漲幅，金融股的表現是相對弱一點。但是有漲還是比沒有漲的好 。
另覂00939 的前十大的部分，就可以稍感受到下跌的有中信、剛剛提到的長榮。還有瑞昱、凱基和陽明。00939 的第一大類股為金融股的 31.33、接下來是半導體的17.56%和航運股的 13.08%。
以金融股和無台積電的半導體股的話，在接下來，就要看降息之後，等台股的台積電緩漲的時候，看有沒有個股補漲輪替空間了。
0056 薑還是老的辣
接下來看一下0056 ，0056 最近的股價站回了 37.04元，整季上漲了 5.23%，在上週五因為主場月的關係還上漲了 1.45%。
0056 的資本損益平準金
這個月是0056的主場月，我們先來看一下 0056 的淨值組成的部分，0056 上週五收盤的股價，繼 今年的2 月 24 日後，過了 9 個多月，再度站回了重要的 37 元，在資本平準金，在上一季除息前約在 5 元之後，僅有 4.77元，但是這一季，升到了 6.98 元，較上一季上漲了 46.33% 。因外在收益平準金的部分，本季上漲的比較少一點僅有 0.08元，但是還是持續兩季維持著穩定的成長 。
這裡我也放一下元大官網的淨值公告，這裡是 337.14 ，但是10 月 3 日的收盤價其實是37.04，這裡的數字是有差異的，但是我還是以官網的淨值公告為主。
0056 配息 0.866 元
另外市場本來預估，0056 這一季可能會再度配息下修。但是這一次0056的開獎還是維持著上一季的 0.866 元，這個我個人是感到小驚喜，非常的開心，當然若是下一季的00919 也可以維著和0056 一樣，股本上漲，且配息穩住，這可能會讓股民們更感到開心。
回到0056 ，這一季配了 0.866 元，因為股價上漲了，這一季的預期殖利率為 9.35%。當然這個低於 10 % 的原因是股民們最愛的資本成長。這個大概是沒有什麼問題，
0056今年報酬10.88%，多由股利貢獻
0056 因為是 1、4、7 10 月配息，今年的實際配息已經都結束了，目前看來一年的年殖利率高達了 11.06 %。今年至今的報酬為 10.88%，年初的股價為 36.7，目前的股價為37.04，算是今年以來的報酬為 10.88% ，幾乎都是股利貢獻的。
雖然資本的成長較少，但是總比發了股利賠了本金好 。
0056 的成份股
0056 的成份股和剛剛的00939 看起來就又是不同的光景 ，在前10 大成份股中。有鴻海和光寶科都有超過 40 % 的季高成長，另外緯創、日月光也有 28% 和 10 %的好表現。這也讓0056 在今年的第四季，可以有機會逆轉前半年不振的股價。0056 算是在今年的第四季，算是表現的非常的良好。
00919 季下跌了1.54%
00919 上個月除息了0.54 元，這是它上市以來首度的減配。00919 上一季除息時的股價是21.79元，除了 0.54 元，其除息後的參考價為21.25。上週五的股價為21.27，算是有一點點奈米填息，基本上是介於有和沒有中間 。但至少還沒有貼息，是不幸中的大幸。
00919 的成份股
剛剛我們有提到00939 的配配看起來很像是00919 ，主要00919 的前三大成份股為 國泰、中信和富邦，剛剛有說到國泰和中信金在季成長有 4 % 左右。但是中信金是 -3.42。另外，00919 的前十大成份股中有在這一季表現比較好的有第十大成份股的漢唐的 20.71%。
可惜漢唐的占比僅有2.76%，表現不好的，有剛剛提到的陽明的 -16.8 和聯詠的 -15.62。另外長榮也有 -8.14%。前十大成份股中，雖然 5 個季上漲、5個季下跌，但是因為漲的部分比重少，也漲得少，這也造成00919 在這一季中股價還是非常的掙扎。
接下來，還是要首看國泰 、中信和富邦金的表現。
00919 的金融類股比重高達 40 %
之前我在七月底有提到00919 的重押金融股，當美國降息 1 % ( 4 碼) 的話，金融股的股價有機會上漲 20 ~ 30 %，現在00919 已經基本上有超過 40 %都押在金融股上 ，我個人覺得是幾乎是 all-in 金融股了，現在是美國開始降息的第一碼開始了，這些金融股至少也要上漲個 5 ~ 8 %。接下來，我們可以花點時間關注一下金控股的財報。
其它的高股息 ETF的季表現
今天我們就從第一個表開始，看了 00940、00939 、0056 和 00919 。之後，我們會再找時間再細看其它的高股息ETF。在這一季中，00878 也大致上是在 微微漲中，整季僅上漲了 0.85%。
另外的像是 00713季表現也是 0.1% ，其股價目前是在 51.1 元，00878 的股價是在 21.27元，這樣在台股創新高之際，表現算是非常的差強人意。目前的話，因為高股息ETF 都沒有台積電，接下來的主要的漲勢還在AI 概念股和金融股的降息潮。
這個理論上在近期是可以帶動部分的高股息ETF的波段漲勢。
高股息ETF短期表現不一
高股息ETF 的最近幾個月以來，都相對而言是表現不佳，但是朋友們可以發現，有一些比較早期開始減配的如 00929、00940 、0056 的表現已經可以漸漸看出其表現回穩了 。另外有一些重押金融股的00919、00939 、甚至是00878 。00878 的金融股成份雖然沒有00919 的40 % 高 ，但是也有29.83%了。
這些可能就要看看有沒有像是書上說的，降息，因為債券漲，所以金融類股會漲的正相關。若有的話，在接下來，應該會和0056 一樣，有機會拉個年底年的尾盤。
若您喜歡高股息ETF的話，或許可以試著關注一些，長期績效不錯，而目前還在年線之下的高股息ETF 。低買高賣是股票投資的基本原則。
那麼，以上就是我今天的高股息ETF的統整，希望能友們都有一個美好的中秋假期，我們下次見嘍，byebye!
SZ的存股筆記 - 台股創新高，為什麼高股息ETF卻漲不起來？00919、00940最新解析
