精華重點
- 破前低已小買：台股前低小破就開始小買，上週二大黑K出現後已進一步加碼，本週再灌後買進力道比上週更大。
- 謝孟恭水位拉高：謝孟恭個人水位從原本7成開始大幅拉高，前滿倉者此處再上槓極度危險，因前面有解碼才有餘裕大力加碼。
- 季線灌爆最理想：最樂觀劇本是短期內再殺一波把季線灌爆、逼出大量融資斷頭後強彈，此處將成為謝孟恭最大力買進的位置。
- 財報不一定帶漲：即使財報成長率在前茅，若市場預期已堆疊過高，仍可能開低走低，這是所有美股老手都經歷過的教訓。
- 記憶體橫盤預期：記憶體報價目前仍維持健康，但因前段漲幅過大，後續預期類似金G一樣進入產業好但股價橫盤整理的階段。
- 旺宏全球獨供：產業整併與缺貨排擠後，MLC NAND全球僅剩旺宏能生產，這是2337近期籌碼硬度高、相對強勢的根本原因。
- 被動元件續強：達方電容已出現漲價，對岸被動元件同步漲價，TLVR電感在AI伺服器嚴重缺貨，整體族群相對強勢。
- 櫃買YTD轉負：櫃買指數今年報酬正式轉負，加權仍正，證明台股結構極不健康，少數權王掩蓋了多數族群的慘況。
- AWS遞延僅小事：Trainium 3第二版遞延謠言僅為packaging調整，非IC重設計，時程影響有限，摩根士丹利已出報告反擊。
- Broadcom不搶單：Broadcom僅參與後段封裝，市場過度解讀為搶IC設計訂單，實際只是AWS分散風險的問價行為。
- 12月活動藏利多：12月Amazon re:Invent若正式端出Trainium 3介紹，整條AWS供應鏈（IP、IC設計、伺服器、交換器）可望再次表現。
- 首選台指期正2：目前主要買台指期與正2快速拉高水位，櫃買殺最深優先找機會，Big Name AI股仍在高檔暫不急補。
- 水位是總曝險：謝孟恭所說的7-8成水位是指總淨值曝險（例如股票資產1億，只用7000-8000萬買），借券不一定全還。
- 槓桿要扛得住：多頭時人人後悔沒槓5倍，但2020-2022五年內已發生兩次史詩級回檔，扛不住就會在最低點殺出，槓桿前先問自己扛得住2022嗎。
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目錄
- 盤面總評：台股抄底條件已連續觸發，謝孟恭已開始比上週更大力買進
- 個人水位調整：謝孟恭個人水位從原本7成開始大幅拉高，主要靠台指期與正2執行
- 最樂觀劇本：最樂觀劇本是短期內再殺一波把季線直接灌爆、逼出融資斷頭後強彈，此處將是最大力買進位置
- 財報預期落差風險：即使財報成長率名列前茅，若市場預期堆疊過高，仍可能開低走低，這是美股老手都懂的教訓
- 記憶體產業現況：記憶體報價目前仍維持健康水準，但已漲多，後續預期類似金G一樣進入橫盤整理階段
- 旺宏獨特性：產業整併後MLC NAND全球僅剩旺宏能生產，這是2337近期籌碼硬度高、相對強勢的核心原因
- 被動元件強勢：達方電容已經出現漲價現象，TLVR電感在AI伺服器呈現嚴重缺貨，整體被動元件族群相對強勢
- 櫃買指數警訊：櫃買指數今年報酬正式轉負，證明台股結構極不健康，少數權王掩蓋了多數族群的慘況
- AWS最新放雷：海外分析師放雷Trainium 3第二版可能遞延，但摩根士丹利反擊報告指出僅為packaging調整，非IC重設計
- Broadcom角色：Broadcom僅參與後段封裝，市場過度解讀為搶IC設計訂單，實際並非如此
- 12月Amazon活動：12月Amazon re:Invent若正式介紹Trainium 3，整條AWS供應鏈有機會再次表現
- 實戰買什麼：目前主要買台指期與正2拉高水位，櫃買區塊優先找機會，Big Name AI股仍在高檔暫不急補
- 水位定義：謝孟恭所說的7-8成水位是指總淨值曝險，未必把所有借券全部還掉
- 個股期貨應對：個股期貨漲多後若擔心回檔，建議先賣出一部份部位降低風險指標，等回檔再買回
- 槓桿核心心法：槓桿前一定要先問自己「扛得住2022級別的回檔嗎」，扛不住就會在最低點殺出
盤面總評：台股抄底條件已連續觸發，謝孟恭已開始比上週更大力買進 [10:33]
謝孟恭設定的抄底條件已經連續出現：前低小破就開始小買，上週二出現大黑K（喜歡的沙發）後已進一步加碼，本週盤面再往下灌後，買進力道比上週更加大力。美股NASDAQ已跌深，擔心台股不給機會直接被帶反彈，因此寧可先買再說。最樂觀劇本是短期內再殺一波把季線直接灌爆、逼出大量融資斷頭後強彈，此處將是謝孟恭最大力買進的位置。
抄底條件明確觸發
- 前低小破→已開始小買
- 上週二大黑K→喜歡的沙發，已進一步加碼
- 本週再灌→開始比上週更大力買進
- 原因：美股NASDAQ已跌深，擔心台股不給機會直接被帶反彈
最樂觀劇本
- 短期內（最好明天）再殺一波把季線直接灌爆
- 逼出大量融資斷頭後強彈
- 此處將是謝孟恭最大力買進位置
財報預期落差風險：即使財報很好，若預期堆太高仍會開低 [11:14]
即使Tesla財報成長率名列前茅，但若市場已堆疊過高預期，仍可能開低走低。這是所有美股老手都經歷過的教訓，新進投資人容易忽略這一點。
- Tesla財報必定優於多數公司，但若市場已堆疊過高預期，仍可能開低
- 美股老手皆知：好財報不一定帶股價上漲
- 新進投資人容易忽略此點
個人水位調整：從7成水位大幅拉高，主要靠台指期、正2 [10:53]
謝孟恭個人水位原本7成，目前已持續大幅拉高。前滿倉者此處若再上槓極度危險（會很抖）。因前面有解碼才有餘裕大力加碼，強調條件觸發就買，不一定等最恐慌一刻，因為機會可遇不可求。
- 原水位7成→目前持續大幅拉高
- 前滿倉者此處再上槓極度危險
- 因前面有解碼，故有餘裕大力加碼
- 強調：條件觸發就買，不一定等最恐慌（可遇不可求）
記憶體產業現況：價格仍健康，但已漲多，後續類似金G橫盤整理 [12:18]
記憶體報價目前仍維持相當健康的狀態，但因前段漲幅過大，後續預期會類似金G一樣：產業面大家都看得到好轉，但股價可能進入橫盤整理階段。謝孟恭強調目前不針對記憶體個股股價做評論，僅觀察產業面。
- 記憶體報價持續維持健康水準
- 但因前段漲幅過大，後續預期類似金G：產業好但股價橫盤
旺宏獨特性：全球僅剩旺宏能做MLC NAND，籌碼硬度大幅提升 [13:00]
產業整併與缺貨排擠效應後，MLC NAND全球僅剩旺宏具量產能力。這是2337近期籌碼硬度高、走勢相對強勢的核心原因。即使TLC需求被滿足，MLC仍有其獨到稀缺性。技術面噴出時不一定即時看出利多，需後續產業變化才驗證。
- 產業整併後，全球僅剩旺宏具MLC NAND量產能力
- 解釋2337近期籌碼硬度高、相對強勢的主因
- 即便TLC需求被滿足，MLC仍有獨到稀缺性
- 技術面噴出時不一定即時看出利多，需後續產業變化驗證
