[08:20.960~08:22.280] 好 那接下來我們就來進入
[08:22.280~08:23.320] 今天節目的話題
[08:23.320~08:24.400] 那當然[08:24.400~08:25.240] 台股的盤或說
[08:25.240~08:26.680] 美股盤下都是進入一個
[08:26.680~08:29.160] 這個非常巨大的振幅的狀態
[08:29.160~08:29.960] 那對很多來講
[08:29.960~08:30.960] 身體上可能不太舒服
[08:30.960~08:32.680] 那當然今天幾個月多數人都舒服
[08:32.680~08:33.480] 除了你是做空的
[08:33.480~08:34.880] 你可能不太舒服之外
[08:34.880~08:37.760] 那其他人可能都覺得說這個心情極好
[08:37.760~08:39.000] 那當然我們也不排除說
[08:39.000~08:40.000] 不會打到晚上伊朗
[08:40.000~08:41.720] 又突然決定要什麼放個水雷
[08:41.720~08:43.720] 或者說再設個什麼無人機之類的
[08:43.720~08:45.640] 然後盤司就開始繼續震盪
[08:45.640~08:46.760] 我自己是往這個方向
[08:46.760~08:48.160] 猜的機率稍微高一點
[08:48.160~08:49.680] 那其實大概在禮拜一的時候
[08:49.680~08:51.080] 心中的規劃是這樣子
[08:51.080~08:51.720] 第一個就是
[08:51.720~08:53.600] 我要看到VIX的波動率要下來
[08:53.600~08:55.120] 但VIX的波動率在上面的時候
[08:55.120~08:56.520] 其實我們就知道可以買
[08:56.520~08:57.400] 這個過往這樣看
[08:57.400~08:59.000] 就是每次反正只要跳到40以上
[08:59.000~08:59.920] 那基本上
[08:59.920~09:00.640] 事後回頭看
[09:00.640~09:02.440] 都是一個還蠻不錯的買點
[09:02.440~09:03.240] 那只是
[09:03.240~09:04.160] 同時我是希望說
[09:04.160~09:06.200] 可以搭配看到原油的價格下去
[09:06.200~09:08.440] 那只是說禮拜一的原油是還在沖
[09:08.480~09:09.720] 所以其實像禮拜一的時候
[09:09.720~09:10.680] 我之所以我覺得
[09:10.680~09:11.560] 我自己可能
[09:11.560~09:13.320] 調整了沒有太好的一個主因
[09:13.320~09:13.960] 有買東西
[09:13.960~09:14.760] 可是其實沒有買的
[09:14.760~09:15.720] 像本來規劃就是說
[09:15.720~09:16.920] 老子是要來撿屍的
[09:16.920~09:18.320] 我甚至在上集節目講說
[09:18.320~09:19.800] 禮拜一就是要開多個螢幕
[09:19.800~09:20.560] 要看有沒有人跳樓
[09:20.560~09:21.520] 真的很多人跳樓
[09:21.520~09:23.920] 只是沒有超級積極的下去買
[09:23.920~09:25.080] 就看到原油的價格
[09:25.080~09:26.080] 就真的有跳上去
[09:26.080~09:26.840] 即便可能
[09:26.840~09:28.600] 川普政府一開始是有保證說
[09:28.600~09:29.680] 這個價格就在壓住
[09:29.680~09:30.520] 你知道這個東西
[09:30.520~09:31.080] 其實也不是說
[09:31.080~09:32.440] 他們可以100%控制的
[09:32.440~09:33.960] 突然間人家設個飛彈
[09:33.960~09:34.560] 或是怎麼樣的人
[09:34.560~09:35.400] 然後市場的情緒
[09:35.400~09:36.240] 就會把東西推上去
[09:36.240~09:37.560] 所以我們要去怪他們的意思
[09:37.560~09:38.400] 我意思只是說
[09:38.400~09:39.640] 我就想要看到一些指標
[09:39.640~09:40.320] 同時成立
[09:40.320~09:42.040] 我覺得覺得說應該是OK的
[09:42.040~09:43.360] 那因為禮拜一的原油價格
[09:43.360~09:44.920] 就還是在一個高位了
[09:44.920~09:46.400] 所以我最後做法是這樣子
[09:46.400~09:49.320] 我除了去買東西買得比較小利
[09:49.320~09:51.480] 這個當然事後看似有點不太喜歡之外
[09:51.480~09:53.160] 我甚至有砍掉一些東西
[09:53.160~09:53.840] 因為我就覺得說
[09:53.840~09:55.480] 現在不確定性就是擺在那邊
[09:55.480~09:56.680] 那為什麼會決定要砍東西
[09:56.680~09:57.840] 其實我要砍的東西
[09:57.840~09:59.200] 怎麼說我在過去一陣子
[09:59.200~10:00.520] 我覺得我持股已經調整到
[10:00.520~10:01.600] 就幾乎都是強勢過
[10:01.600~10:02.640] 可是為什麼那些東西要砍
[10:02.640~10:03.640] 是因為
[10:03.640~10:05.000] 我們就不去點名是哪一些標的
[10:05.000~10:05.920] 反正總之就是
[10:06.000~10:07.120] 有些東西可能是
[10:07.120~10:08.240] 你買了不少
[10:08.240~10:10.440] 那這個東西在過去的
[10:10.440~10:11.120] 幾個交易日
[10:11.120~10:11.960] 或是在週末的時候
[10:11.960~10:13.640] 都有人在傳小作文
[10:13.640~10:15.520] 那所以我那時候心中想的是
[10:15.520~10:17.800] 因為台股已經出現這麼大的一個跌點
[10:17.800~10:18.600] 我們才在前面講說
[10:18.600~10:19.440] 什麼1000點沒什麼
[10:19.440~10:20.440] 我看到2000點再說
[10:20.440~10:21.400] 那直接給你一個2000點
[10:21.400~10:22.640] 有時候真的不要烏鴉嘴
[10:22.640~10:24.720] 所以當出了這麼大一個跌幅
[10:24.720~10:25.360] 那我們也知道說
[10:25.360~10:26.400] 現在很多人都是槓桿
[10:26.400~10:27.560] 上爆的一個狀態
[10:27.560~10:29.760] 所以其實我心中怕的是
[10:29.760~10:31.840] 這些地方會不會是相對勇氣的地方
[10:31.840~10:32.400] 然後這些人
[10:32.400~10:33.840] 他們一定都開很大的槓桿
[10:33.840~10:35.600] 所以如果我今天沒有在
[10:35.600~10:36.680] 他鎖碟亭之前
[10:36.680~10:37.720] 把東西丟掉的話
[10:37.720~10:39.520] 會不會後來他就鎖碟亭了
[10:39.520~10:41.000] 那我相信如果有經歷過
[10:41.000~10:42.640] 去年4月的一些交易者
[10:42.640~10:44.240] 那同時你也是會上一點槓桿
[10:44.240~10:45.040] 就是跟我一樣的
[10:45.040~10:46.560] 你應該可能在禮拜一的時候
[10:46.560~10:48.440] 都有一些類似的想法跑出來
[10:48.440~10:49.360] 就是有點像說
[10:49.360~10:50.640] 因為你曾經被蛇咬過
[10:50.640~10:51.960] 所以你會有點害怕
[10:51.960~10:53.200] 那所以就會導致說
[10:53.200~10:54.560] 本來想要買的部位
[10:54.560~10:56.200] 你沒有買到你規劃的量
[10:56.200~10:57.440] 那本來你覺得說
[10:57.440~10:58.440] 反正在大波動的時候
[10:58.440~10:59.720] 不要去亂動的部位
[10:59.720~11:01.000] 但你怕被關廁所
[11:01.000~11:02.720] 那你也知道很多人槓桿開槽打
[11:02.720~11:04.800] 特別是今年很多人的績效都還不錯
[11:04.800~11:05.880] 會不會越開越大
[11:05.880~11:07.360] 然後大到那個槓桿
[11:07.360~11:09.160] 常在檯面下超級多之類的
[11:09.160~11:10.920] 所以我覺得是受到這些影響
[11:10.920~11:11.960] 然後搭配原油價格
[11:11.960~11:12.400] 看到說
[11:12.400~11:14.000] 媽的他真的跑到100多塊上面去
[11:14.000~11:15.400] 這個有點超乎我的預期
[11:15.400~11:17.160] 所以我就是有砍一些東西
[11:17.160~11:18.600] 那我砍的東西
[11:18.600~11:19.760] 我覺得砍的位置
[11:19.760~11:20.440] 當然都不是太好
[11:20.440~11:21.880] 時候回頭看就是跟笑話一樣
[11:21.880~11:24.480] 反正就是基本上像是賣在地板上
[11:24.480~11:25.400] 但就是好在
[11:25.400~11:26.920] 因為自己還是知道說
[11:26.920~11:27.840] 像這樣的一個盤面
[11:27.840~11:28.880] 你是要去撿東西
[11:28.880~11:30.600] 你就要趁恐怕的時候去撈東西
[11:30.600~11:32.520] 所以就是一則以喜一則以憂
[11:32.520~11:33.800] 有些東西可能就最後面
[11:33.800~11:35.200] 證實是賣在阿代股
[11:35.200~11:36.200] 那有些東西呢
[11:36.200~11:38.200] 就還好有在去做加碼
[11:38.200~11:39.800] 然後現在都出現新高了
[11:39.800~11:41.080] 才禮拜一修正沒多久
[11:41.080~11:42.240] 下禮拜二禮拜三
[11:42.240~11:43.560] 然後就直接去爬新高了
[11:43.560~11:44.520] 但整體來說
[11:44.520~11:46.320] 我沒有像那些身邊朋友這麼幸運
[11:46.320~11:48.400] 因為有些是那種台指期他狂幹
[11:48.400~11:49.800] 然後他今天就直接
[11:49.800~11:51.000] 部位又歷史新高
[11:51.000~11:52.720] 那我自己本身是有去撿台指期
[11:52.720~11:53.560] 然後加一些
[11:53.560~11:54.920] 自己看好的可能是
[11:54.920~11:56.920] 泛比較光相關的一些股票
[11:56.920~11:58.000] 光跟設備
[11:58.000~12:00.040] 那所以在我的角度就是
[12:00.040~12:01.160] 部位是有爬回去
[12:01.200~12:03.280] 但其實我是沒有爬回到新高的一個狀態
[12:03.280~12:04.320] 但其實也是爬蠻多
[12:04.320~12:06.160] 已經非常感謝有這樣子的一個機會
[12:06.160~12:07.280] 那同時賣掉的部位
[12:07.280~12:08.240] 其實我在思考說
[12:08.240~12:10.080] 要不要在禮拜二禮拜三追回來
[12:10.080~12:10.640] 禮拜二的時候
[12:10.640~12:12.240] 是因為他又碰到了上面的壓力
[12:12.240~12:13.000] 所以我想說
[12:13.000~12:15.520] 應該碰到壓力也會稍微的緩一下
[12:15.520~12:16.680] 就禮拜三直接衝
[12:16.680~12:17.880] 那像今天直接衝的話
[12:17.880~12:18.480] 我就會覺得
[12:18.480~12:19.760] 那真的追不回來就算了
[12:19.760~12:21.000] 反正砍掉的東西就算了
[12:21.000~12:22.000] 所以其實整體來說
[12:22.000~12:22.840] 部位是下降的
[12:22.840~12:24.840] 就理論上其實我本來的規劃
[12:24.840~12:26.400] 也就是說在週末我的想法是
[12:26.400~12:28.240] 我在禮拜一要上部位
[12:28.280~12:29.680] 然後禮拜二看對再往上加
[12:29.680~12:31.560] 我整體的部位應該是要是增加的
[12:31.560~12:33.360] 當然最後面現在要回頭看是
[12:33.360~12:35.160] 我禮拜一的時候大概是沒數沒贏
[12:35.160~12:36.480] 有加東西有砍東西
[12:36.480~12:38.400] 就是說在整體的水位上面是這樣
[12:38.400~12:39.720] 然後在禮拜二的時候
[12:39.720~12:42.000] 反而是有繼續再砍一些東西
[12:42.000~12:43.560] 想說因為現在要波動放大了
[12:43.560~12:45.400] 所以我要先扣一點現金在手上
[12:45.400~12:46.160] 然後禮拜三
[12:46.160~12:47.600] 其實理論上今天你看
[12:47.600~12:48.400] 這個盤會這樣長
[12:48.400~12:49.840] 代表說一定有人在追
[12:49.840~12:51.360] 那我們不會去很反骨說
[12:51.360~12:51.880] 等一下再追的時候
[12:51.880~12:52.800] 我們一定就要丟了
[12:52.800~12:54.680] 因為其實以下的盤是來講
[12:54.680~12:55.640] 反正你有在新高的
[12:55.640~12:56.600] 我就不會太擔心你
[12:56.600~12:57.520] 甚至是有些東西
[12:57.520~12:58.840] 你會想上去緊上天花
[12:58.840~13:01.440] 但我覺得可能已經受到禮拜一的一個
[13:01.440~13:03.640] 我覺得可以做得更好的操作的影響
[13:03.640~13:06.000] 所以導致我今天反而又在剪一些東西
[13:06.000~13:08.720] 所以其實現在是把水位又再往下降了
[13:08.720~13:09.960] 那以目前的狀態來講
[13:09.960~13:10.960] 其實我覺得是OK的
[13:10.960~13:12.360] 我就除非說胎骨真的就這樣
[13:12.360~13:13.360] 一路噴回去新高
[13:13.360~13:14.960] 那我就覺得有點惡玩
[13:14.960~13:16.400] 當然如果說他沒有噴回去新高
[13:16.400~13:17.760] 開始去走一些區間盤的話
[13:17.760~13:19.680] 其實應該說我不覺得
[13:19.680~13:23.000] 我是個做法是有一個很大的缺陷跟錯誤
[13:23.000~13:24.120] 只能夠說他是一個事後論
[13:24.120~13:26.080] 就如果說那時候真的就繼續往下跌的話
[13:26.080~13:27.280] 我一定會非常感謝
[13:27.280~13:29.160] 我有去做出這樣的一個操作
[13:29.160~13:30.520] 所以我自己的想法是這樣
[13:30.520~13:32.400] 就後來去縱觀的想一下
[13:32.400~13:34.160] 當然有時候還是會受到身邊朋友的影響
[13:34.160~13:35.280] 因為一定有人做得好
[13:35.280~13:35.840] 有人做得不好
[13:35.840~13:37.480] 可是一般來講你不會去屌做得不好的
[13:37.480~13:39.080] 你都只會看到你做得很好的
[13:39.080~13:41.200] 所以你看那些做得很好的死命潮的人
[13:41.200~13:43.240] 就想說為什麼我沒有跟著死命潮
[13:43.240~13:44.720] 但其實像我們這種
[13:44.720~13:46.560] 現在對自己已經是有個
[13:46.560~13:47.840] 一定程度的掌握的人
[13:47.840~13:49.240] 我們自己稍微盤了一下之後
[13:49.240~13:49.920] 就會知道說
[13:49.920~13:51.400] 其實你當下做的一些決定
[13:51.400~13:52.440] 都是有他的理由在
[13:52.440~13:54.720] 所以我們其實比較不會像是
[13:54.720~13:55.840] 有些閃過會跑論壇
[13:56.440~13:57.800] 昨天買了今天賺多少錢
[13:57.800~13:58.880] 這個叫做廢話
[13:58.880~14:00.520] 我昨天買大樂透
[14:00.520~14:01.360] 我今天知道號碼
[14:01.360~14:03.040] 我今天已經是一萬瘋
[14:03.040~14:03.920] 你這也是很蠢
[14:03.920~14:06.840] 所以重點不是說全部都要看結果
[14:06.840~14:07.840] 當然我們還是用結果
[14:07.840~14:09.360] 去稍微的對一下說
[14:09.360~14:11.600] 讓我們那樣的一個判斷是對是錯
[14:11.600~14:12.760] 也不要太RQ
[14:12.760~14:13.640] 我就說什麼
[14:13.640~14:15.080] 即便你知道說
[14:15.080~14:16.280] 這有點事後論的角度
[14:16.280~14:18.400] 所以就我還是很相信我自己的判斷
[14:18.400~14:19.240] 然後都不用做修正
[14:19.240~14:22.120] 沒有我還是會去依照結果去做一些修正
[14:22.120~14:22.920] 那就知道說
[14:22.920~14:24.280] 下次你遇到大鐵的時候
[14:24.280~14:25.240] 你要去假設
[14:25.240~14:27.480] 他是有可能會連續撞破好幾根均線
[14:27.480~14:28.080] 碳回來的
[14:28.080~14:29.320] 他就可能會這樣子的
[14:29.320~14:30.120] 那所以對
[14:30.120~14:31.720] 我覺得稍微的遺憾就是說
[14:31.720~14:33.560] 有些東西我真的就是看在阿呆谷
[14:33.560~14:34.880] 但怎麼講
[14:34.880~14:37.320] 就是如果說你讓我去回頭重來的話
[14:37.320~14:38.920] 我覺得應該是會做出一樣的判斷
[14:38.920~14:40.560] 因為我那時候想法就是上面太擁擠
[14:40.560~14:41.920] 那只是錯判
[14:41.920~14:43.600] 他其實沒有我想到這種擁擠
[14:43.600~14:44.360] 但其實是兩個
[14:44.360~14:45.840] 反正兩個都是千金谷
[14:45.840~14:48.040] 那有一個就是直接鎖死蝶亭
[14:48.040~14:48.920] 根本就打不開的
[14:48.920~14:50.360] 那那個就是證實說
[14:50.360~14:51.440] 可能真的是超級擁擠
[14:51.440~14:52.960] 那你掛單也不一定抽得掉
[14:52.960~14:53.760] 那另外一個
[14:53.840~14:55.400] 我自己是賣在最低的位置
[14:55.400~14:56.000] 然後賣完之後
[14:56.000~14:57.000] 他直接給我拉起來
[14:57.000~14:58.000] 雖然沒有拉很多
[14:58.000~14:58.960] 那後來隔天
[14:58.960~15:00.400] 既然給我直接衝掌庭
[15:00.400~15:01.280] 那個就代表說
[15:01.280~15:02.240] 那真的是賣錯了
[15:02.240~15:02.760] 所以
[15:02.760~15:03.080] 怎麼講
[15:03.080~15:04.920] 就是說有個東西看起來好像是賣對
[15:04.920~15:06.200] 有個東西看起來好像是賣錯
[15:06.200~15:07.240] 但反正一來一往
[15:07.240~15:08.640] 我覺得不會去太糾結說
[15:08.640~15:10.040] 這個決定到底要怎麼樣
[15:10.040~15:11.200] 重新的去改過會更好
[15:11.200~15:11.960] 反而是
[15:11.960~15:14.360] 下次有沒有可能在細微的調整上
[15:14.360~15:15.440] 再把它做得更好一點
[15:15.440~15:16.840] 我覺得就是可能
[15:16.840~15:18.240] 在前面覺得不太對勁的時候
[15:18.240~15:19.240] 不會要再降多一點
[15:19.240~15:20.760] 而不是是等到出事情之後
[15:20.760~15:21.880] 才趕快要去降部位
[15:21.880~15:22.800] 雖然之後老是常談
[15:22.800~15:23.320] 可是
[15:23.320~15:24.480] 很多時候我們還是在過程中
[15:24.480~15:25.480] 有點像說在修煉
[15:25.480~15:27.280] 然後慢慢去做改善
[15:27.280~15:29.680] 所以以上是我自己的一些檢討
[15:29.680~15:31.040] 就給自己的分數
[15:31.040~15:32.040] 大概就是可能
[15:32.040~15:33.080] 七八十分
[15:33.080~15:34.720] 至少就還有勇氣可以買東西
[15:34.720~15:35.520] 我沒有像一些人
[15:35.520~15:37.480] 直接在谷底把說的都砍掉
[15:37.480~15:38.280] 對
[15:38.280~15:39.200] 就是我還是有去
[15:39.200~15:40.800] 可能四月的時候被咬過一次
[15:40.800~15:42.320] 所以就很擔心那些熱門谷
[15:42.320~15:43.600] 會連續鎖下去
[15:43.600~15:44.440] 當然最後面
[15:44.440~15:45.600] 當然是因為像他盤有反彈
[15:45.600~15:46.200] 才會這樣講
[15:46.200~15:47.280] 如果盤是在往下的話
[15:47.280~15:48.640] 說不定我的說法又變得不一樣
[15:48.640~15:49.280] 所以總是
[15:49.280~15:50.040] 我們自己知道
[15:50.040~15:52.160] 為什麼會下這些決定跟判斷就好
[15:52.160~15:53.880] 所以以上稍微的跟大家
[15:53.880~15:54.680] 檢討分析一下
[15:54.680~15:55.360] 希望不知道
[15:55.360~15:56.480] 就是可能每個人的操作不一樣
[15:56.480~15:58.080] 但你可以稍微聽聽看我的
[15:58.080~15:59.360] 那接著我覺得
[15:59.360~16:01.960] 當然看點還是會鎖定在原油這邊
[16:01.960~16:02.800] 那目前看起來就是說
[16:02.800~16:04.480] 原油已經有一個大幅度的回落
[16:04.480~16:05.960] 所以其實我過去的幾天
[16:05.960~16:07.600] 我覺得最帥的一個操作
[16:07.600~16:08.160] 不是我的
[16:08.160~16:09.640] 是我看朋友之間
[16:09.640~16:10.760] 有一個最帥的操作是
[16:10.760~16:12.600] 他看到那個油2噴上去
[16:12.600~16:13.760] 然後他算了一下
[16:13.760~16:14.640] 他說有溢價
[16:14.640~16:15.720] 他在空那個東西
[16:15.720~16:16.400] 趕快操掉
[16:16.400~16:18.400] 他直接空在長二、三十趴的位置
[16:18.400~16:19.720] 直接空下去
[16:19.720~16:20.960] 超級爽
[16:20.960~16:23.160] 那像這種東西我就是沒有掌握到
[16:23.160~16:24.720] 因為那時候其實心中還是很糾結
[16:24.720~16:27.720] 說到底自己手上的部位要去怎麼樣做處理
[16:27.720~16:28.480] 然後像那位朋友
[16:28.480~16:29.640] 他可能是平常那種
[16:29.640~16:30.920] 有餘裕的資金比較多
[16:30.920~16:32.840] 因為他會去做一些那種所長田的
[16:32.840~16:34.440] 所以他有一些現金在
[16:34.440~16:35.600] 所以他就可以去做一些
[16:35.600~16:37.520] 比較有想法的東西
[16:37.520~16:38.680] 所以這個也是說怎麼講
[16:38.680~16:39.480] 有時候你會希望說
[16:39.480~16:40.760] 你的部位買滿一點
[16:40.760~16:41.880] 那上漲的時候就賺很多
[16:41.880~16:43.520] 可是當你出現一些波動的時候
[16:43.520~16:44.120] 你買滿的
[16:44.120~16:45.240] 有時候你就會卡住
[16:45.240~16:46.040] 你就不知道說
[16:46.040~16:46.880] 我現在可以怎麼做
[16:46.880~16:48.080] 你要去做一些操作的時候
[16:48.080~16:49.080] 你都會有一些
[16:49.280~16:51.200] 所以機會成本的概念就會跑出來
[16:51.200~16:52.920] 那到底這個地方賣嗎
[16:52.920~16:54.040] 賣好像阿呆谷
[16:54.040~16:55.800] 可是我又沒有錢再去做那個操作
[16:55.800~16:56.960] 你就有點那種卡住
[16:56.960~17:00.160] 所以這個也是可以去修正的一個方向
[17:00.160~17:01.040] 那總之在接下來
[17:01.040~17:03.000] 我會想要去看著這個原油價格
[17:03.000~17:05.440] 最好是可以維持在八九十塊以下
[17:05.440~17:07.360] 那如果說再一次的往上衝的話
[17:07.360~17:08.840] 那可能就是真的有一些狀況
[17:08.840~17:10.200] 那只是我們目前去看
[17:10.200~17:13.120] 在海灣附近的船隻航行
[17:13.120~17:15.440] 有看到網路上的一些統整是這樣
[17:15.440~17:16.400] 反正總之就是
[17:16.400~17:18.360] 他們快接近伊朗控制區
[17:18.360~17:19.560] 那個最窄的地方的時候
[17:19.560~17:21.520] 他們就把他的transponder給關掉
[17:21.520~17:23.400] 那你看到那個畫面就會顯示說
[17:23.400~17:24.520] 有一些船跑過去
[17:24.520~17:25.680] 然後突然間就隱形了
[17:25.680~17:27.160] 然後接著在另外一邊就跑出來
[17:27.160~17:30.120] 所以就是說有些船還是有在做通行
[17:30.120~17:32.120] 伊朗這邊有持續的要去威脅說
[17:32.120~17:33.680] 還會去放水的也會去炸
[17:33.680~17:36.360] 可是看起來目前市場是沒有要調的一個情形
[17:36.360~17:37.160] 那當然過去呢
[17:37.160~17:38.360] 特別是像在二零二的時候
[17:38.360~17:39.080] 我們已經體會過
[17:39.080~17:41.080] 烏惡戰爭一開始也是市場沒有要調
[17:41.080~17:41.800] 然後後面出事情
[17:41.800~17:43.360] 所以我們不會太快的
[17:43.360~17:44.520] 去把話說死
[17:44.520~17:45.480] 然後說一定會怎麼樣
[17:45.480~17:47.160] 我們還是會去保持一點警覺
[17:47.160~17:49.400] 所以在我看來就是油價就要一直維持
[17:49.400~17:50.960] 在可能是八九十塊以下
[17:50.960~17:51.760] 那可能是比較安全
[17:51.760~17:53.800] 那如果突然間又在跳上去的話
[17:53.800~17:56.320] 那我覺得視為是某一種技術面先行
[17:56.320~17:57.280] 所以可能在操作方面
[17:57.280~17:58.960] 約在去壓得更保守一點
[17:58.960~17:59.880] 那再來就是波動率
[17:59.880~18:00.960] 如果是持續的緩跌
[18:00.960~18:02.120] 那是一個最好的狀態
[18:02.120~18:02.760] 那波動率的話
[18:02.760~18:03.520] 他跟油價不太一樣
[18:03.520~18:04.280] 就油價的時候
[18:04.280~18:05.280] 你希望他掉下來之後
[18:05.280~18:06.200] 你再去做大買
[18:06.200~18:07.760] 所以才會導致禮拜一沒有買很多
[18:07.760~18:09.600] 因為看到油價彈上去不敢買太多
[18:09.600~18:11.240] 那可是波動率導致相反
[18:11.240~18:12.440] 波動率就是有時候跳上去的時候
[18:12.440~18:14.040] 你反而知道捏住你的軟單去買的
[18:14.040~18:15.520] 所以其實你看的指標不一樣
[18:15.520~18:16.520] 也會影響到你的操作
[18:16.520~18:17.920] 那當你看太多指標的時候
[18:17.920~18:20.520] 有時候就會進入到一個兩難的局面
[18:20.520~18:21.400] 但以我來說
[18:21.400~18:23.800] 我會覺得說現在可能是油價是比較重要
[18:23.800~18:25.440] 然後波動率可能擺在第二
[18:25.440~18:26.880] 那波動率持續有下去的話
[18:26.880~18:29.960] 可能就甚至會把部位加到更高的一個狀態
[18:29.960~18:31.600] 那只要買東西還是要去
[18:31.600~18:33.800] 以油價作為一個最主要的考量
[18:33.800~18:36.120] 那同時我心中比較擔心的一個點是
[18:36.120~18:37.600] 反而總之就是伊朗的
[18:37.600~18:39.400] Supreme Leader給人家轟掉之後
[18:39.400~18:40.760] 然後他們現在
[18:40.760~18:43.320] 就是所謂的由專家會議選出來的
[18:43.800~18:45.480] 竟然是他的兒子
[18:45.480~18:47.880] 所以我那時候就跟自己身邊的朋友講說
[18:47.880~18:49.080] 我不知道怎麼我覺得
[18:49.080~18:51.080] 王子復仇是蠻恐怖的一件事情
[18:51.080~18:52.600] 特別是那時候炸掉的
[18:52.600~18:54.560] 不只是他爸還有他的一些家人
[18:54.560~18:57.440] 所以他會很快的就對美國投降嗎
[18:57.440~18:59.200] 或是說他會
[18:59.200~19:00.880] 不知道就是決定要跟你合談嗎
[19:00.880~19:02.560] 我自己的心中的想法
[19:02.560~19:04.080] 是覺得沒有這麼樂觀
[19:04.080~19:05.240] 就我覺得沒有這麼樂觀
[19:05.240~19:06.280] 所以其實你會發現說
[19:06.280~19:08.160] 這些東西都影響到自己禮拜一的判斷
[19:08.160~19:10.160] 因為本來在禮拜六節目還很
[19:10.160~19:12.400] 性質高昂的跟大家說禮拜一要檢視
[19:12.440~19:14.000] 只是說發生這些事情之後
[19:14.000~19:15.040] 老實講發生得太快
[19:15.040~19:15.960] 太多資訊要處理
[19:15.960~19:16.640] 所以導致
[19:16.640~19:19.160] 那個梁靜如給的勇氣就少掉一半
[19:19.160~19:21.280] 所以就沒有做到自己預想的一個做法
[19:21.280~19:21.840] 但不一定
[19:21.840~19:23.160] 搞不好一個月之後敵要更低
[19:23.160~19:25.200] 你就說還好那時候我沒有吵很多
[19:25.200~19:28.000] 反正總之我覺得選了這個王子出來
[19:28.000~19:28.960] 可能是
[19:28.960~19:30.160] 蠻有問題的事情
[19:30.160~19:32.240] 川普也在第一時間就發文表示說
[19:32.240~19:33.360] 這個結果他不喜歡
[19:33.360~19:34.920] 所以他們要再去加強轟炸
[19:34.920~19:36.480] 然後他們的戰爭部長來提說
[19:36.480~19:37.960] 禮拜二要炸一個大的
[19:37.960~19:39.480] 所以反正總之就是說
[19:39.480~19:40.960] 現在在當地的一些
[19:41.360~19:41.920] 變化
[19:41.920~19:44.520] 那個可能不是說外人可以第一時間知道
[19:44.520~19:46.520] 很多人可能還是要透過一些外電的報導
[19:46.520~19:49.000] 然後才會去在市場裡面去做一些反應
[19:49.000~19:51.560] 還是覺得說要維持一定程度的警覺
[19:51.560~19:53.560] 只是理論上掉下來的地方要勇敢檢
[19:53.560~19:54.760] 因為我看到這些指標之後
[19:54.760~19:56.240] 反而是有點啪啪的
[19:56.240~19:57.920] 所以可能就再
[19:57.920~19:58.720] 且戰且走
[19:58.720~19:59.600] 那我們稍微來看一下
[19:59.600~20:01.320] 一下旁邊上的一些族群
[20:01.320~20:02.520] 目前我們是有注意到說
[20:02.520~20:03.720] 記憶體的表現非常好
[20:03.720~20:05.760] 然後市場上是有些八卦在傳的
[20:05.760~20:07.320] 我在講說美光的
[20:07.320~20:10.080] 毛利率是準備要再去撞一個新高
[20:10.080~20:12.240] 而且這個新高是高於市場Forecast的
[20:12.240~20:12.960] 可能70幾%
[20:12.960~20:14.200] 就比這個數字再更高
[20:14.200~20:16.560] 有聽到這樣子的一個說法
[20:16.560~20:17.320] 然後再來就是說
[20:17.320~20:19.120] 在台系這邊也是有出現說
[20:19.120~20:19.880] D4的漲價
[20:19.880~20:22.240] 下一個Q預計是有一個50%的漲幅
[20:22.240~20:24.320] 那其實我們本來我們收到的情報是
[20:24.320~20:25.920] D5的漲幅是持續
[20:25.920~20:28.040] D4開始要有一點收斂
[20:28.040~20:29.840] 這個前陣子市場上大也在喘
[20:29.840~20:31.840] 那直下了解到的一個狀態是說
[20:31.840~20:32.280] 不一定
[20:32.280~20:33.240] 因為現在這個
[20:33.240~20:35.480] 就成了我們上集在節目跟大家講到的
[20:35.480~20:38.120] 這個記憶體的市場其實是一個很緊繃的狀態
[20:38.240~20:38.680] 那所以呢
[20:38.680~20:40.480] 其實每個人都還在巴草車風向
[20:40.480~20:42.080] 那他的狀態我有一點像是說
[20:42.080~20:43.040] 反正今天可能有人漲價
[20:43.040~20:43.960] 他就會先跟著漲
[20:43.960~20:44.720] 他發現說OK
[20:44.720~20:45.520] 他就跟著動
[20:45.520~20:48.320] 那只是我們要比較可能稍微有一點緊急的是
[20:48.320~20:49.680] 我們不知道在這個環節裡面
[20:49.680~20:50.840] 有多少人是在囤貨的
[20:50.840~20:52.040] 因為你知道每次的漲價
[20:52.040~20:53.240] 其實就是一定有人在囤貨
[20:53.240~20:55.120] 所以可能後面就是會產生一些
[20:55.120~20:55.920] overbooking的狀態
[20:55.920~20:56.800] 這到底什麼時候發生
[20:56.800~20:57.320] 沒有人知道
[20:57.320~20:58.600] 那其實我自己在
[20:58.600~21:00.360] 台灣的記憶體股市已經
[21:00.360~21:02.120] 基本上沒有什麼持股的存在了
[21:02.120~21:03.680] 所以我就是純粹的去分享一下
[21:03.680~21:04.960] 現在產業上的一些狀態
[21:04.960~21:06.280] 反正就有了解到說一些
[21:06.440~21:07.480] 記憶體的大廠
[21:07.480~21:08.440] 可能會開出一個
[21:08.440~21:09.880] 這個極為下人的毛利率
[21:09.880~21:10.720] 然後再來就是
[21:10.720~21:11.720] 在漲價方面
[21:11.720~21:13.600] 應該都會持續的進行中
[21:13.600~21:14.600] 那當然這個數字
[21:14.600~21:15.920] 可能每個人爆出來的不太一樣
[21:15.920~21:16.960] 但應該都還是
[21:16.960~21:18.680] 持續的維持一個漲幅
[21:18.680~21:19.720] 然後再來就在LPU
[21:19.720~21:21.200] 這邊有一些新的更新
[21:21.200~21:22.960] 那現在應該算是蠻確定
[21:22.960~21:24.200] 當然不敢講百分之百
[21:24.200~21:25.160] 這都是市場的loom
[21:25.160~21:26.000] 總之就是說
[21:26.000~21:27.600] 反正invidia他們就是有去
[21:27.600~21:29.520] 弄了一個這個LPU的solution
[21:29.520~21:30.240] 因為已經開始在
[21:30.240~21:31.400] supply chain上面有看到了
[21:31.400~21:32.440] 不管是在技能代工廠
[21:32.440~21:34.240] 或是說在後段的組裝廠
[21:34.240~21:35.600] 甚至已經開始開出階段
[21:35.600~21:36.920] 我覺得那不是官方的focus
[21:36.920~21:37.960] 但反正就是有些人在喊說
[21:37.960~21:39.120] 可能有個幾百rex之類的
[21:39.120~21:40.480] 那可能會再往上+
[21:40.480~21:41.760] 那這個應該說
[21:41.760~21:43.320] 目前還是有蠻多的爭論
[21:43.320~21:44.000] 因為其實在過去
[21:44.000~21:45.480] 我們也跟大家介紹過cpx
[21:45.480~21:46.680] 那也是前陣子聽朋友講
[21:46.680~21:47.160] 還知道說
[21:47.160~21:49.160] 其實cpx的放量並沒有像
[21:49.160~21:50.280] 本來市場預想的
[21:50.280~21:51.320] 會一次有很大的量
[21:51.320~21:52.600] 他說在採用方面
[21:52.600~21:53.640] 其實還沒有到
[21:53.640~21:54.480] 非常的熱烈
[21:54.480~21:56.440] 跟一開始估的是有一定程度的差距
[21:56.440~21:57.040] 但沒有關係
[21:57.040~21:57.800] 我們相信這個數字
[21:57.800~21:58.600] 都會慢慢地上去
[21:58.600~22:00.840] 只有說市場如果預期打太滿的話
[22:00.840~22:02.320] 那可能就是在股價這邊
[22:02.320~22:03.960] 會有一些震盪的產生
[22:04.040~22:04.880] 那lpu下
[22:04.880~22:06.040] 蠻多人相信說
[22:06.040~22:07.440] 就是他在gdc上面
[22:07.440~22:08.760] 可能要跟大家介紹的東西
[22:08.760~22:10.120] 那其實這個lpu
[22:10.120~22:12.200] GROQ他們本來就已經是有在搞了
[22:12.200~22:13.560] 其實已經推到v3去了
[22:13.560~22:15.080] 然後過去是在三星這一邊
[22:15.080~22:15.960] 那只是接下來
[22:15.960~22:16.800] 他在v4這邊
[22:16.800~22:17.840] 我們過去跟大家聊到說
[22:17.840~22:19.240] 如果真的是端lpu出來的話
[22:19.240~22:21.200] 他比較偏向是三星的一個題材
[22:21.200~22:22.680] 然後如果是有大量的sram的話
[22:22.680~22:25.320] 那可能在前段會有個上修的可能性
[22:25.320~22:27.200] 那我們refer都是比較偏向是三星
[22:27.200~22:28.480] 那直下瞭解這個v4
[22:28.480~22:30.600] 應該有機會也是會在台積電那邊
[22:30.600~22:31.960] 去做生產
[22:31.960~22:33.440] 那所以有點像說
[22:33.440~22:34.800] 這種娛量情節的感覺
[22:34.800~22:36.280] 蠻多層面都是
[22:36.280~22:37.640] 不管是在
[22:37.640~22:39.440] 就是我們知道tessa的這個AI晶片
[22:39.440~22:40.440] 也是目前在
[22:40.440~22:42.600] 就是所謂的創意跟台積電這邊
[22:42.600~22:44.600] 或是說在三星那邊都有去搞
[22:44.600~22:46.080] 那到底最後降落誰家
[22:46.080~22:46.840] 其實大家心中
[22:46.840~22:48.040] 可能多少有一些普
[22:48.040~22:49.240] 只是我自己還是覺得
[22:49.240~22:51.000] 可能就是會有一些那種
[22:51.000~22:52.000] mixure的存在
[22:52.000~22:53.920] 就是可能兩邊都會有一些東西
[22:53.920~22:56.080] 那ya到底在這個lpu第四代
[22:56.080~22:57.240] 我們原來是傳說
[22:57.240~22:58.400] 可能在台積電這裡
[22:58.400~22:59.640] 他會是走一個n3
[22:59.640~23:01.440] 再搭配COWOS-R的一個做法
[23:01.440~23:02.400] 雖然用close r
[23:02.400~23:04.080] 這個是大家還蠻意外的
[23:04.080~23:05.360] 因為其實後面好像蠻多東西
[23:05.360~23:07.360] 都是從s跟r都轉去l
[23:07.360~23:09.920] 那他也是要去用r的一個solution
[23:09.920~23:11.080] 那這個東西呢
[23:11.080~23:13.600] 他在後段應該也是台積的一個
[23:13.600~23:15.400] 封裝跟這個組裝廠
[23:15.400~23:17.520] 所以其實已經有稍微看到一些輪廓出來
[23:17.520~23:19.240] 所以市場人士有蠻多就在採索
[23:19.240~23:20.480] 是會端lpu出來
[23:20.480~23:22.280] 那lpu本來偏向是一個韓國的題材
[23:22.280~23:23.480] 那直下看起來就有機會
[23:23.480~23:24.920] 他又變成是一個
[23:24.920~23:25.960] 台灣的題材
[23:25.960~23:27.920] 所以目前其實大家都是
[23:27.920~23:29.320] 心中有一個很大的問號
[23:29.320~23:31.480] 就是gtc到底是一個出貨日
[23:31.480~23:34.200] 還是是一個要起噴的日子
[23:34.200~23:36.120] 我自己比較不喜歡去把股票
[23:36.120~23:37.400] 因為說思維是零合
[23:37.400~23:38.520] 好像說一定要在某個地方
[23:38.520~23:39.200] 就決生死
[23:39.200~23:40.440] 其實以我的角度看
[23:40.440~23:43.240] 我會覺得說invidia的估值來講
[23:43.240~23:45.080] 他是一個ai的絕對leader
[23:45.080~23:46.840] 然後他現在確實在一個4p
[23:46.840~23:48.880] 就是算真的很便宜的位置
[23:48.880~23:50.520] 所以我是覺得就算
[23:50.520~23:51.960] 可能gtc可能出一些東西
[23:51.960~23:53.120] 然後市場不喜歡要殺他
[23:53.120~23:53.720] 我猜啦
[23:53.720~23:55.240] 下面的肉應該也不會太多吧
[23:55.240~23:57.080] 除非說ai有出什麼大問題
[23:57.080~23:58.320] 那不然他不是一個那種
[23:58.320~23:59.280] 決生死的地方
[23:59.280~24:00.960] 那只是說台積電意外的
[24:00.960~24:02.760] 就是可能本來在市場人士的預期
[24:02.760~24:03.760] 是說這是三星的肉
[24:03.760~24:04.760] 然後現在又變成是台積電
[24:04.760~24:06.680] 會不會在台積的相關的供應鏈
[24:06.680~24:07.720] 你就會開始注意到說
[24:07.720~24:10.640] 可能在gtc如果他真的端出lpu的話
[24:10.640~24:11.920] 然後就一堆東西就告訴你說
[24:11.920~24:13.280] 他是lpu概念股
[24:13.280~24:15.480] 他是lpu的組裝封裝之類的
[24:15.480~24:17.280] 那有可能就在帶一波風潮
[24:17.280~24:18.680] 所以我自己的想像是
[24:18.680~24:19.600] 我覺得這個東西
[24:19.600~24:21.400] 你要去推動invidia的話
[24:21.400~24:22.720] 效果應該不會太大
[24:22.720~24:24.120] 因為前面已經有cpx
[24:24.120~24:24.880] prefile什麼的
[24:24.880~24:26.720] 沒有東西都注意到說
[24:26.720~24:28.120] 其實就是持續的橫盤
[24:28.120~24:29.920] 他並沒有太多新的變化產生
[24:29.920~24:30.960] 而且這個東西理論上
[24:30.960~24:32.720] 他不會放到太大的一個鏈
[24:32.720~24:35.280] 所以應該對invidia本體影響是不大
[24:35.280~24:37.120] 可是對一些小的供應鏈來講
[24:37.120~24:39.200] 如果說可以去蹭到隨的lpu
[24:39.200~24:40.400] 即便他不一定有
[24:40.400~24:41.760] 那有可能就可以帶一波
[24:41.760~24:43.840] 所以目前可能對這個事件的評價
[24:43.840~24:45.480] 會比較偏向這樣子去採
[24:45.480~24:47.360] 那市場上的持股的話
[24:47.360~24:49.960] 開始走路一個那種分化的局面
[24:49.960~24:51.120] 其實以我自己的觀察
[24:51.120~24:52.520] 不然說像我現在看自己的持股的話
[24:52.520~24:55.440] 我也比較喜歡用3月2號的那一天
[24:55.440~24:57.440] 作為一個benchmark
[24:57.440~24:58.840] 就是說你現在的價格
[24:58.840~25:00.280] 如果在3月2號的附近
[25:00.280~25:01.400] 或甚至是新高的話
[25:01.400~25:02.880] 那你就是化為強勢股
[25:02.880~25:04.120] 也就是說如果我要去加碼的話
[25:04.120~25:05.840] 資金會優先往那個方向去打
[25:05.840~25:07.800] 那如果說你今天是在這個之下的話
[25:07.800~25:09.400] 那可能就是我殺漏的一個對象
[25:09.400~25:11.360] 或是說可能過去就算我沒有殺漏的
[25:11.360~25:13.000] 可是你突然往那個方向去靠的話
[25:13.000~25:15.160] 就會變成是我要殺漏的一個方向
[25:15.160~25:17.960] 所以目前可能以這個排面的狀態來講
[25:17.960~25:20.800] 我自己會比較傾向去挑那些強勢的東西
[25:20.800~25:23.720] 特別是當震盪放大之後
[25:23.720~25:25.880] 你又開始去洗掉一些那種沒有信仰的人
[25:25.880~25:26.720] 然後他們開始跳車
[25:26.760~25:29.560] 或者說有些即便他是可能車上的主力
[25:29.560~25:30.400] 他突然間不玩了
[25:30.400~25:31.280] 他覺得這個地方恐怖
[25:31.280~25:32.120] 他要開始減
[25:32.120~25:34.160] 那其實這些人決定要下車
[25:34.160~25:35.880] 都會去把這個型態做得不好看
[25:35.880~25:37.200] 然後搭配大盤的位置
[25:37.200~25:39.960] 我們不敢講說這是絕對的最高點
[25:39.960~25:40.880] 可是問題就是
[25:40.880~25:42.240] 其實香蕉也沒股來講
[25:42.240~25:43.440] 牙骨真的長很多
[25:43.440~25:44.280] 所以我會覺得說
[25:44.280~25:45.880] 你真的要繼續往前衝的東西
[25:45.880~25:48.080] 我才會選擇繼續持有跟加
[25:48.080~25:49.560] 那如果說你開始要軟掉
[25:49.560~25:51.480] 可能也會變成是我提款的一個對象
[25:51.480~25:53.040] 所以大概是這樣去看待他
[25:53.040~25:53.760] 那接下來幾天
[25:53.760~25:55.880] 我覺得最主要看點還是在於說
[25:55.920~25:56.840] 伊朗戰爭這邊
[25:56.840~25:58.080] 他的那個不確定性
[25:58.080~25:59.720] 從一開始我們認為說
[25:59.720~26:00.680] 如果有斬首掉
[26:00.680~26:02.480] 應該不確定性就米頻掉一半
[26:02.480~26:04.440] 那只是現在多了一個王子
[26:04.440~26:05.000] 然後外+
[26:05.000~26:08.000] 他們決定要去四周到處亂炸人
[26:08.000~26:10.120] 然後以及可能隨時再給你一個
[26:10.120~26:12.280] 這個Sucker Punch的一個狀況之下
[26:12.280~26:13.080] 我還是覺得說
[26:13.080~26:14.520] 可能要維持一點警覺
[26:14.520~26:16.840] 所以就算我現在有很好的機會
[26:16.840~26:19.120] 就要說可能自己的一些持股噴出去
[26:19.120~26:20.160] 以往的做法就是說
[26:20.160~26:20.680] 你有噴出去
[26:20.680~26:21.560] 我就一直夾一夾
[26:21.560~26:22.400] 然後甚至去上槓
[26:22.400~26:23.680] 我現在應該就是會拒絕
[26:23.680~26:24.520] 去上河的槓
[26:24.520~26:26.440] 我會隨時維持一個大概
[26:26.440~26:28.440] 15到20%以上的現金
[26:28.440~26:29.160] 這個對我來講
[26:29.160~26:30.520] 也算是很保守的做法
[26:30.520~26:31.680] 那如果說你是更保守的
[26:31.680~26:33.400] 可能就再稍微再抓多一點
[26:33.400~26:34.120] 然後去一方
[26:34.120~26:34.960] 就是各式各樣
[26:34.960~26:37.000] 可能像禮拜一這樣的跳樓事件
[26:37.000~26:37.560] 再跑出來
[26:37.560~26:39.680] 你要知道說其實在禮拜一以前
[26:39.680~26:40.640] 或是說上個禮拜以前
[26:40.640~26:41.960] 是沒有多少人會相信說
[26:41.960~26:43.000] 台股也這樣子崩的
[26:43.000~26:45.080] 那時候是每個人都在我們的
[26:45.080~26:46.920] 這個討論群都在問股票
[26:46.920~26:48.040] 然後每個人都覺得說
[26:48.040~26:49.320] 很FOMO要趕快衝
[26:49.320~26:49.800] 可是你知道
[26:49.800~26:50.480] 你看一殺的時候
[26:50.480~26:51.520] 其實是可以殺到你
[26:51.520~26:52.200] 錯什麼不及的
[26:52.200~26:53.360] 所以你沒有提早準備好的
[26:53.360~26:54.400] 真的你就沒有機會
[26:54.400~26:56.960] 你就沒有彈藥去做這些嘗試
[26:56.960~26:57.800] 那整體來看
[26:57.800~26:59.120] 目前沒有在產業方面
[26:59.120~27:00.840] 或是說趨勢方面注意到
[27:00.840~27:03.400] 那種就是要整體扭轉的一個傾向
[27:03.400~27:05.400] 那包含市場上面比較擔心的
[27:05.400~27:05.880] Oracle
[27:05.880~27:07.880] 其實我覺得要開罪的成績也還OK
[27:07.880~27:10.000] 所以目前整體來說
[27:10.000~27:12.040] 我不覺得有注意到特別大的警訊
[27:12.040~27:12.600] 有些人講說
[27:12.600~27:14.880] 這個不會是像2022一開始一樣
[27:14.880~27:16.560] 那大家可能本來覺得沒事
[27:16.560~27:17.440] 然後後來有事
[27:17.440~27:18.160] 我還是得講
[27:18.160~27:20.040] 就是我們去做投資教育的
[27:20.040~27:21.360] 我知道有些人喜歡當預言家
[27:21.360~27:22.560] 只是我自己或說
[27:22.560~27:24.280] 身邊我注意到比較成功的人士
[27:24.280~27:26.200] 其實沒有人喜歡當預言家
[27:26.200~27:26.800] 居家多數人
[27:26.800~27:28.000] 我們都沒有辦法去預測未來
[27:28.000~27:28.920] 我們不是什麼白龍王
[27:28.920~27:29.840] 我們也不是什麼有的沒有的
[27:29.840~27:31.960] 所以我們都只能夠建造財長
[27:31.960~27:33.640] 反正就是慢慢的去做一些調整
[27:33.640~27:34.640] 然後希望把一些傷害
[27:34.640~27:35.680] 降到比較低的狀態
[27:35.680~27:36.320] 所以呢
[27:36.320~27:38.920] 我覺得如果是要去複製2022的話
[27:38.920~27:39.760] 那應該首先
[27:39.760~27:42.040] 我覺得那個油價要再繼續往上衝
[27:42.040~27:42.880] 然後再來就是衝到
[27:42.880~27:44.760] 可能某個程度需求被破壞掉
[27:44.760~27:46.400] 那開始有一些下單的減緩
[27:46.400~27:47.520] 或是說美國消費的減緩
[27:47.520~27:48.320] 那可能就會是
[27:48.320~27:50.000] 我們真的比較擔心的一個局面
[27:50.000~27:51.640] 那在那之前可能就是
[27:51.640~27:52.720] 反正先切段切走
[27:52.720~27:53.600] 稍微的觀察一下
[27:53.600~27:55.240] 差不多是最近的一些想法
[27:55.240~27:56.440] 簡單跟大家分享一下
01:18 閒聊 #改善生活品質的重要小事
08:20 近期市場話題 #伊朗 #油價
-週一開盤時主要觀察：VIX、油價
-油價仍處高位所以沒大幅加碼，甚至部分減碼
-很多人都上槓上爆，更要慎防可能的大爆殺
-撿了台指期&光通相關類股，但整體水位下降
-不能用事後論，但用結果來對答案微調做法
-友人精算出油2溢價並做空而大賺一筆
-目前焦點仍在油價，再往上暴漲可能出事
-已有船隻偷偷通過，伊朗只威脅似乎無動作
-認為目前的油價重要性大於VIX，不敢太早買
-伊朗選王子繼位，不覺得戰爭會太快落幕
-理論上看到指標要勇敢撿，但目前想多停看聽
19:58 #記憶體 #LPU
-記憶體族群的表現仍十分亮眼
-市場傳MU毛利率可能遠高於市場預期
-Dram漲價持續，但要警覺囤貨仔
-NV高機率會推LPU，已在供應鏈觀察到
-CPX放量則不如市場預期，但會慢慢往上
-LPU皆下給三星，但v4可能有機會給TSM
-題材對NV可能影響不大，但有望帶動供應鏈
-以3/2為基準區分強弱，進而考慮汰弱留強
-亞股相較美股漲非常多，更要居高思危
-目前不會上槓，甚至還會持有15~20%現金
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