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【財報分析】Skillz(SKLZ)發布2021Q1營收指引,證實前文判斷正確,估值表更新

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
近期Skillz的股價風雨飄搖,自高點46.3元下殺至執筆當下的18.65元,自高點的調整幅度已高達60%。Skillz股價備受打撃,受多方面因素影響。
2021年3月25日
第一,原本管理層對2021年的全年營收指引僅有大約六成增長,較此前的九成以上低了許多,估值自然也要砍掉一大截。
第二,2020Q4的月活躍用戶數不增反減,由Q3的270萬人倒退至240萬人,令投資者包括我在內,都為比感到相當憂慮。
第三,被沽空機構Wolfpack Research撰寫沽空報告攻擊,詳情可參閱前文
第四,最近兩季燒錢速度頗快,照這樣一季燒四千多萬美元的速度,帳上現金大概只夠燒一年多,故近期Skillz也在24元增發股票,對股價再度構成打撃。

Skillz發布2021Q1營收指引

管理層可能也是感受到些壓力,趁現在第一季快要結束,剛剛在官網上更新了今年第一季的營收指引,如下:
https://investors.skillz.com/news/news-details/2021/Skillz-Outlook-Outperforms-Analysts-Expectations-for-First-Quarter-2021-and-Sets-Date-for-Earnings-Call/default.aspx
下文內容:
  1. 管理層最新的數據證實了我在前文對沽空報告的反駁。
  2. 評論管理層給出的最新數字。
  3. 根據最新情況重新製作估值表,評估現時價值。
  4. 我接下來計劃的買賣決策。
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本文內容:一、全面整理CRWD上市以來所有關鍵財務數據並加以評論分析;二、就不同階段進行估值,看看目前CRWD是否處於一個相對合理的估值區間;三、公司管理層只為2021年營收給出五成的增長指引,我會提出看法;四、就不同的增長劇本分別估值,就目前是否適合買入進行評估;五、下一份財報需要持續觀察的重點。
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近期SKLZ面臨多事之秋,在經歷科技股大殺倉之後,股價腰斬之餘又被沽空機構Wolfpack Research狙擊,質疑佔SKLZ大部分營收的三款遊戲近期下載量暴跌。我如何評價SKLZ最近發布的財務報告?Wolfpack沽空報告的質疑又是否有道理?本文將詳細剖析這些問題。
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