2023.03.14 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 區域或中小銀行短線見抄底資金，然而若需要融資流通顯示利息成本上升、無法保證存戶貸款交易或存款活動是否阻止流失，因此中長線預期仍然保持弱勢，大型銀行或科技、軟體等具現金與流動性收入中長線相對穩健，市場續權衡聯準會對通膨與流動性的決策結果，預期在商業週期尚未全面回升下續以整理因應，短線上黃金保持區間並迅速站回1900美金，整體股市下降至弱勢，仍需留意位階差異下反彈或維持強勢的股票轉趨下修的風險。
- 3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/15美國生產者物價PPI，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約76.7%不變，約13.4%技術面上升，位階下降至弱勢，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場多數維持弱勢並嘗試反彈或支撐，整體市場買盤續弱、位階差異表現。
- 產業方面，技術面以醫療、科技、原物料等淨上升，產業分歧，個股強於市場多數下降，多數仍強於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、能源、通信、消費、醫療保健。
- 市值方面，全市值維持中性偏弱、相對優於市場，續以中、大型股修正。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、美元(UUP)中期整理、人工智慧(IRBO)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、墨西哥(EWW)中期修正、黃金(IAU)強勢多頭、標普500反向1倍(SH)強勢多頭、羅素2000反向1倍(RWM)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.067%，前日14.777%，14.589%，短線續震盪走揚重回15%，風險資金承壓。
⭐️概況筆記：
- 市場續權衡金融市場穩定性以及聯準會應對通膨與升息決策不確定性震盪，經濟數據方面，美國就業市場已初步顯現失業率將逐步上升，今日美國公布2月通膨數據、3/22聯準會會議。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.17%、10年期殖利率3.58%，3個月期殖利率496%，美元指數103.49、黃金1907，波動率（VIX）2498。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：PODD、GOLD、MRNA、CRWD、AAPL、MCD等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
上周三美國4月通脹報告給美國股市和商品市場帶來了狂歡，因為數據確認了消費者通脹重回下行軌道，提振9月降息預期，根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool)的數據，交易員目前預計美國9月份降息的可能性約為74%。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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