20240315 市場手札 - 美國經濟數據未達市場預期,Fed降息預期下降

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投資理財內容聲明

昨日美國公布的總經數據未如市場預期,勞工統計局公布的生產者物價指數(PPI)增速超過預期,削弱了外界對聯邦儲備系統(Fed)今年降息前景的信心。市場對Fed降息的預期因此減弱。同日公布的初領失業金人數意外低於市場預期,顯示了強勁的就業市場。這份報告與超預期的PPI以及低於預期的零售銷售數據成為Fed降息路上的障礙。美國十年期公債殖利率周四達到一周來新高,上升至4.29%,這是自3月1日以來的新高。債市的拋售導致本周10年期及30年期公債標售的買家蒙受損失。尤其是30年期公債,其殖利率在PPI公布後上升至4.42%。這些數據顯示了市場對美國通膨和就業市場情況的擔憂,並且影響了對聯邦儲備系統未來政策的預期。

 

股市也受到相同的影響,科技類股的跌幅最深,尤其是AI相關類股在過去兩天出現弱勢走勢,市場不少資金則呈現獲利了結出場的情況。關於接下來在3/18-21的輝達技術論壇,可能的利多題材出現的可能性,還是不敵資金對未來貨幣政策可能的影響。反觀在能源類股、基本金屬類股與網路服務類股有相對的表現。

 

接下來市場資金將面臨自我調整及修正的情況,就總經數據來看,今年的利率政策調整幅度及速度將有限,這與預期50%的不同。但若美國的GDP成長率能保持相對穩定的水準,或許能再吸引資金回流美股市場。

 

今天是一季一次的「四巫日」,尤其是將會遇到大量資金作多AI相關類股的期權,所以今日市場變動將非常巨烈。就目前來看,短線操作的難度並不小,而中長期的部份也需要觀察趨勢是否遭到扭轉,這種情況最好等待觀察,並做好風險控制的準備,不宜讓自己陷入風險。

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