20240315 市場手札 - 美國經濟數據未達市場預期,Fed降息預期下降

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昨日美國公布的總經數據未如市場預期,勞工統計局公布的生產者物價指數(PPI)增速超過預期,削弱了外界對聯邦儲備系統(Fed)今年降息前景的信心。市場對Fed降息的預期因此減弱。同日公布的初領失業金人數意外低於市場預期,顯示了強勁的就業市場。這份報告與超預期的PPI以及低於預期的零售銷售數據成為Fed降息路上的障礙。美國十年期公債殖利率周四達到一周來新高,上升至4.29%,這是自3月1日以來的新高。債市的拋售導致本周10年期及30年期公債標售的買家蒙受損失。尤其是30年期公債,其殖利率在PPI公布後上升至4.42%。這些數據顯示了市場對美國通膨和就業市場情況的擔憂,並且影響了對聯邦儲備系統未來政策的預期。

 

股市也受到相同的影響,科技類股的跌幅最深,尤其是AI相關類股在過去兩天出現弱勢走勢,市場不少資金則呈現獲利了結出場的情況。關於接下來在3/18-21的輝達技術論壇,可能的利多題材出現的可能性,還是不敵資金對未來貨幣政策可能的影響。反觀在能源類股、基本金屬類股與網路服務類股有相對的表現。

 

接下來市場資金將面臨自我調整及修正的情況,就總經數據來看,今年的利率政策調整幅度及速度將有限,這與預期50%的不同。但若美國的GDP成長率能保持相對穩定的水準,或許能再吸引資金回流美股市場。

 

今天是一季一次的「四巫日」,尤其是將會遇到大量資金作多AI相關類股的期權,所以今日市場變動將非常巨烈。就目前來看,短線操作的難度並不小,而中長期的部份也需要觀察趨勢是否遭到扭轉,這種情況最好等待觀察,並做好風險控制的準備,不宜讓自己陷入風險。

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美股市場在昨日展現強勁的表現,道瓊工業平均指數上漲0.61%,那斯達克指數上漲1.54%,標準普爾500指數上漲1.12%,費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增,使其股價創下歷史新高,同時帶動其他AI概念股,包括微軟、Facebook母
昨日美股經歷一波整理調整,焦點轉向聯準會主席的國會聽證會和即將公佈的經濟數據。特斯拉的德國工廠遭縱火,加上蘋果在中國市場面臨競爭壓力,iPhone市佔率急劇下降,導致科技股昨日遭受較大跌幅。美股三大指數昨日均下跌超過1%。
上週美股在科技類股人工智慧(AI)的引領下,持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題,各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材,相互之間的影響使得資金動能不減。
二月是市場投資人又愛又恨的一個月,受AI類股財報影響,美股再次創下新高。能參與到AI類股效益的投資人,和那些望之卻步未上車的人,將出現巨大的差異。第一季的財報效益相當正面,利多及利空消息都得到了合理的反應,但隨著財報季節接近尾聲,資金除了保守以待之外,總經數據將成為市場的重點,因為這將影響未來的利率
昨日美股經歷高檔整理後的回檔,當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面,美國的職缺數意外上揚,顯示就業市場仍然強勁,這使得市場對於3月降息的預期減弱。
在科技和通訊服務類股的帶動下,美國大型股在2024年表現強勁,標普500指數週三再次創下歷史收盤新高。標普500上漲2.1%,而資訊科技和通訊服務類股更是上漲超過6%。
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