投資操作週報(2023/07/15)

總經盤勢

本週受到美國通膨數據低於預期影響，市場對於Fed鷹派升息預期降溫，情緒面催化多頭力道強勁；然而美股正迎來財報旺季將檢驗公司實際營運狀況，週五幾家美國銀行股如摩根大通、富國銀行、花旗公布Q2財報優於預期，但股價普遍開高回落，反映市場當前狀況或許在結果出來後偏向於獲利了結，這對後續財報季之於股市的影響是一個警訊，短線可能有一些多頭力道趨緩的跡象。

本週類股選擇

• 車用相關

1.延續7/9所提到的看多原因，進行加碼配置。

2.主要電動車廠Q2交車量均回溫，且部分傳統車廠也對今年車市轉趨樂觀，如三陽調高現代年銷量自1.73萬輛增至1.85萬輛，和泰車凌志年銷目標更是從2.3萬輛上調至3萬輛，中華車更是二度上修MG品牌車銷售目標至1.3萬輛。

• AI相關

1.延續6/11、7/1所提到的看多族群，進行加碼配置。

2.AI相關類股回檔之後轉強都會嘗試找機會。

• 記憶體

1.延續7/1所提到的看多因素。

2.於7/10南亞科法說也提及DRAM市場在第二季已見築底，下半年手機、電視需求將逐步改善。

• 紡織

1.產業消息變化

-5/29儒鴻、聚陽、宏遠、廣越、新纖等紡纖業界大老，都預期今年產業景氣還在恢復期，真正回溫要等明年。成衣服飾產業面臨市場購買力弱、客戶信心不夠的考驗。

-6/19儒鴻、聚陽、廣越、光隆等成衣廠指出，客戶長單比例已提升，新客戶的訂單有增長，營運從第三季開始可望反彈。

-7/13業者普遍看好第三季訂單成長性。聚陽指出，美系客戶近期下單動能轉強，儒鴻表示，布的出貨量已在第二季明顯增加，預期成衣訂單第三季就會動。

後續觀察類股

暫無