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1月營建股開高走低,趁回檔的同時加碼了不少優質標的,就像巴菲特說:別人恐懼時我們要貪婪,將持股汰弱留強;新增持股1月9日有發布短文買入的富旺有不錯的表現(高風險),買賣決定始終都是個人判斷,附上本月某日人權對帳單。
一、公司介紹
富旺國際開發股份有限公司(簡稱:富旺;代碼:6219)成立於1987年4月23日,深耕房地產業界。2009年,集團精益求精全新定位,整合了公司營運體質後,正式更名為『富旺國際開發股份有限公司』,將不動產產業資源整合,以營建、代銷、土地開發、工業不動產等事業處,強力佈局集團版圖,完備企業價值鏈的競爭優勢。
2022-2023榮獲「台灣誠信建商」殊榮的富旺,跟新竹其他同級建商比較之下,CP值算是很高且售後服務還行的建商。
二、特色與建案銷售狀態
富旺國際(6219)長期看好北新竹人口發展與未來,已深耕新竹湖口多年,說富旺是湖口王當之無愧,近年大舉開發造鎮打造湖口核心共榮生活圈;竹北6x-7x萬/坪的高房價情況下,湖口往南吸收竹科外溢的自住剛性需求,往北引桃園首購族外,亦有湖口工業區的在地就業者,因此,自住客的剛性買盤需求強勁,憑著低總價高CP值,打造出不錯的銷售成績。
三、上個月法說會
最近富旺(6219)雖然已經漲一大波,主要的原因就是法說會的公司說法,未來建案的能見度提高,已公開的銷售狀況已高達83%,在新青安的加持下,富旺低總價的優勢造成市場熱銷,預估後續推案價格符合蛋白區行情且大幅度低於週遭蛋黃區,比價效應下完銷也不成問題。
目前整體新竹建案缺工的情況仍嚴重,基本上建案都會延期半年到一年,富旺的未來建案開工到完工的時程略為緊湊,屆時略為延期是必然的現象。
三、股利政策
富旺2021-2022想當航海王投資損失慘重,老董完全是大型韭菜,慶幸的是富旺洗心革面,2023年已由富旺二代林宗毅總經理接任。若富旺能專注於本業,只看2021之前的配息政策的話,配息率則高達82.3%,高於營建類股平均值。
舉例富旺處分大額損失:
富旺處分損失後股價大跌,二代接班後逐漸回穩。(富旺啟動接班 林正雄總座職位交給長子)
四、未來EPS與結論
雖然富旺過去想當航海王結果是個大韭菜,但法說會後,可以發現富旺下定決心未來勢必更生成功,重新當一個真正的建商,至於相信富旺是哪種,由讀者自行判斷囉。By the way, 個人成本均價在1/9買入。
完全根據法說會提供的公開資料計算EPS,法說會提及報酬率約13%-15%進行未來建案總銷估算出EPS,重新整理後如下圖
其他優勢:
法說會過於樂觀且目前股價已漲高,追高須注意風險,小心留下來洗碗盤。
營建股適合長期投資閒錢,不用太過於在意股價漲跌,如同書名【用心於不交易】,耐心等完工入帳爆發。
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