對於近期營建資產股飆漲的一些想法

經過2023年的多頭重啟

時序即將進入2024年初

過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅

舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧

估值都已推升到偏高的位階

在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?

不免令人打下問號

此時此刻，我注意到的是營建指數在去年末已走出多頭格局，並默默的創下新高，搭配政府推出的新青安政策，我認為這是個有想像空間的題材

當時(23年12月)市場上並無多少人在談論營建及資產類股

但既然技術線型走出多頭，就代表市場上有一筆資金正在流入這個族群，值得關注

於是我開始研究各家營建公司的財報、聽法說了解推案銷售狀況及完工入帳時程

研究範圍擴及到本業非營建，但有轉投資營建或有資產開發題材的企業

搭配技術線型及籌碼，選出了幾家我認為今年有潛力的公司

距離當時佈局到今日，表現最好的標的已達到100%的漲幅

也順利閃過了4月台股的這波回檔

自己對這個成績還算滿意

也驗證自己的眼光沒有看錯

資金的流向，是可以從技術線型觀察出來的

但較令我意外的是，當初沒有預想到會是一整個族群都動起來的狀況

頗有21年鋼鐵、航運的味道(當時的我還沒真正參與市場)

就連一些當初研究時看不上眼的公司都有人出手拉抬

總歸還是那句話，站在風口上連豬也會飛

至於這波營建資產族群的多頭還能走多久?

我認為就不要預設立場，一切交給市場上的錢來決定吧

時間到時，技術線型的量價、型態將會告訴我答案