00713換股追蹤2024/12

前言

因為對00713很感興趣，這篇單純是談一下個人對他換股有效與否的觀察與檢驗。

沒什麼重要的，只是興趣。

2024/06換股名單

本次留存成分股

股價表現不佳：

三陽工業：公司對明年的新能源車樂觀，但也要看需求有無復蘇。

聯詠：端看明年AIPC與ASIC業務是否有成長，以AVGO的財報來看，應該有望表現。

進入獲利軌道：

億光：車用電子需求強勁。

漢唐：台積電與他的快樂小夥伴。

中磊：庫存調整尾聲，受惠美國對中禁令，在美營收已經達65%。

長榮航：受惠油價低迷與貨運需求上升。

華南金：降息、經濟成長，金融股不解釋。

中信金：降息、經濟成長，金融股不解釋。

新產：受惠降息與經濟成長。

本次剔除成分股

亞泥：中國通縮受害股，打平出場。

統一證：股價與營收普通，似乎是因為規模太小被踢出，小賠出場。

中鼎：業外虧損嚴重，慘賠。

京城銀：似乎是因為規模太小被踢出，且併購行情過了之後股價大跌，慘賠。

裕融：政策打壓成長無望，慘賠。

中租：政策打壓成長無望，慘賠。

2024/12換股名單

剔除2023/12以來的舊成分股

國產：漲多獲利了結。

可成：老董誠信出問題，作為前十成分股，早早出場是萬幸。打平。

豐興：波動過大踢出。小賺。

遠百：波動過大踢出。打平。

晶技：波動過大踢出。打平。

精成科：波動過大踢出。小虧。

矽格：波動過大踢出。小賺。

可以看見一年前名單上波動一放大，就毅然踢除，小賺小虧，雖然可能錯殺但是確保名單股都是長線成長股。

新增名單

凱基金：金金戰隊不解釋。

玉山金：金金戰隊不解釋。

台新金：金金戰隊不解釋。

永豐金：金金戰隊不解釋。

群益證：明後年慢牛會讓股市交易熱絡，後市可期。

潤弘：台積電與他的快樂小夥伴。

帆宣：台積電與他的快樂小夥伴。

華立：cowos不解釋。

聯強：端看明年AIPC與手機需求。

超豐：封測廠，一樣看明年電子消費復甦。

至上：今年已經受惠伺服器需求，看明年手機需求會不會回暖。

裕民：航運，看明年運價。

復盛應用：高爾夫球竿。內需股，看明年是否經濟持續成長。

長榮鋼：內需股，看明年經濟成長。不過鋼鐵價格低迷的問題不知道有沒有解。

大成：內需股，看明年是否經濟持續成長。雞價會不會回暖還需要觀察。

總結

上次選入的15檔中，排除規模因素除名，選中七檔成長穩健的公司，聯詠應該也會受惠明年行情。三陽工業則尚待觀察明年內需景氣。

受傷最重的中租與裕融，政策打壓無法好好經營，早早止損是好事。

中鼎則是波動過大，即使業外虧損可能是單季現象，被低波動踢出合理。

總之2024/6月的換股，現在檢視有成功選入幾檔長線績優股，本次也有排除一些失敗的地雷。

新增成分股中，金融與台積電概念股，只要經營階層沒問題，應該穩健。

電子消費品能不能起來，就要看明年科技巨頭有沒有推出足夠好的AI應用，機會很大。

至於內需就是等待年終獎金的外溢效果。