【股癌 Gooaye EP.536】投資筆記 #NVIDIA鬼故事 #加碼特斯拉
資筆記用來紀錄收聽節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知
📍懶人包
雖然週四美股殺成血海，所幸週五有適度反彈，故週一台股開盤的跌幅應該不會太大，但仍應關注週一上午的國際盤走勢才能定論。
NVIDIA 傳出砍單的消息，孟恭推測為COWOS-S轉向COWOS-L所導致的COWOS-S的砍單現象，且黃仁勳在電話會議的態度非常正面，故判斷砍單影響不大，且週五美股也沒有反應砍單的跡象。
本次 NVIDIA 的財報與指引表現普通，因此判斷週四才會出現修正估值的狀況。
近期持續加碼特斯拉(#TSLA)，且認為歐洲近期銷量下滑的主因在於大家都在等待 Model Y Juniper 的改款推出，因此暫時不願意購買舊款，而非因為馬斯克的政治傾向而導致銷量下滑。
📍春眠不覺曉處處聞啼鳥
近期都在玩魔物獵人，雖然網路品質不好，但遊玩體驗都還蠻不錯的。
照顧小孩子就是持續做重複性高且耗費時間的事情，但最終回首都會懷念這段時光。
諾亞已經可以背唐詩（如春曉），雖然是其他小孩也能做到的事情，但仍因此感到滿足，因為原本的預期不高。希望這樣的思維也可以放在工作上，因為自我預期太高，因此產生了開心程度遞減但痛苦程度放大的狀況。
📍NVIDIA 砍單與財報
近期 NVIDIA 傳出砍單的消息，且傳遍了許多投資圈與避險基金(hedge fund)。
孟恭認為消息應該是正確的，且判斷砍單的狀況出現在 CoWoS-S 轉移至 CoWoS-L 的過程，但由於 CoWoS-L 的產能早已滿載，所以導致原本減少的 CoWoS-S 產能變成了砍單的狀況。
市場時常傳出大量消息，且版本會有非常的多。習慣的做法會先移除極端值(太悲觀與太樂觀)，使用中位數的數據基本上八九不離十，最終再來看市場的走勢怎麼走，藉此印證這些消息是否正確。
以週五 NVIDIA 與美股的反彈來看，看來市場已經反應了這個狀況。
從老黃電話會議的正向態度來判斷這件事情的影響應該不大。雖然財報與展望表現普通，但老黃依然表現出十足的信心，看不出來產能有任何鬆動的現象，且以代工廠(TSM)來看也是持續上調需求，翻閱過往的老黃電話會議態度也大可確認目前應該尚未到悲觀的地步，因此目前判斷沒有什麼問題。
📍Tesla 加碼
最近許多人認為因為馬斯克干政產生了許多仇敵才導致股價持續下跌。雖然不可否認歐洲有非常多的政治極端仔，但孟恭不認為這些人會是特斯拉的TA(目標客戶)，因為過去也發生過特斯拉的德國工廠被放火，顯示這些左膠並不因為喜歡環保而注重電動車，他們真正想要消除的應該人類才對。
孟恭判斷歐洲的銷量往下掉的原因在於市場許多人都已經知道 Model Y Juniper 即將推出，但由於特斯拉想要先銷庫存再推出，故導致整體銷量都受到影響，因此判斷到時候 Juniper 推出後銷量就會大幅成長，到時候可以再來驗證目前的判斷是否正確。
故最近有持續在加碼特斯拉(#TSLA)。近期買的成本在三百多，因為前段時間反彈怕錯過，因此就先上車了，沒想到後續會再持續破底，對自己雖然還是產生部分心理壓力，但要習慣特斯拉就是這樣的股票。由於展望沒有變，仍會想要持續加碼至部位上限。
📍QA摘錄
因此最近川普的一些言論自己也不是很喜歡。例如說澤倫斯基是獨裁者，但被問說普丁是什麼的時候就不敢講，原因就是川普跟普丁私底下有一些交易。
近期澤倫斯基與川普會談，過程中也有出現一些被羞辱的狀況，例如質問為什麼不穿西裝(被記者問)，或者被稱為挑起戰爭的元凶什麼的，這些說法都非常的過份，不應該這樣羞辱自己的盟友。
