真的要縮債,結果股市竟創下新高?

上周預測準確率:100%。
這次的全球央行會議不但恰恰地呈現"已反應",甚至因為鮑爾的這番話"開始縮減購債後不代表會馬上開始升息",讓小型股和科技股(風險較高)的股票因此一飛衝天,美元指數也隨即拉回到支撐區,這代表著什麼?
1.資金派對還沒結束
2.DETLA病毒的蔓延和接下來幾個月的就業數據將會左右聯準會的政策方向
3.成長股有機會拉出一波行情
簡單來說就是風險溢價的模型又要重新被計算了,上半年因為債券收益率飆漲而烙賽的成長股有大機率會成為接下來的主角,你要知道基金管理人幾乎都已經拋售完這些股票,因此如果要重新買進,將會引發一波行情。
在市場中最怕的是沒人要買(當傻瓜),看看近期要死不活的台灣面板及海運股就能看出端倪,重點不是基本面多好,而是還有沒有人要繼續進場,基本面好又如何,很可能市場中有更吸引人的標的。

這也是為什麼比特幣能夠腰斬之後,還能準備重返榮耀。


因為買盤夠多,當財團(TESLA/SQUARE)開始布倉比特幣後,象徵著他們勢必要去維持住價格,否則他們買入的資產就會成為絆腳石,而且你要知道的是未來比特幣會越來越稀有。
以供需法則來說,當機構越買越多時,價格會更趨穩定,而這些大戶不會隨意拋售,因此比特幣會繼續向上漲的可能性相當大,特別是在貨幣寬鬆的環境下,更是助長這類風險性資產的走勢。
把話題拉回來,上禮拜被我唱衰的台股,被台積電一番漲價消息而救了回來,這兩天更傳聞要和上游設備/材料廠砍價),這邊反而要注意去年出現過的拉積盤是否會上演,籌碼被台積電(權值股)吸走,主力趁機出貨中小型電子股,不少台積電概念股即是屬於這樣的公司。
值得注意的是台灣PMI數值將在明日公布,建議可以等待數據公布後,再行入場,另一方面,隨著美元指數拉回,是否能將資金重新從歐美市場中吸引回來也是一個可以觀察的重點。
但我個人會慢慢繼續將資產移往美國,因為相對來說,美股的走勢會在整個貨幣緊縮的過程中,佔有優勢,特別是美元會慢慢開始重返榮耀,匯差也會讓你賺上一筆。
若本週的非農數據有優於預期,更是會讓聯準會的政策更為果決,也會推升美元回到上漲格局。
至於台灣電子股也要考慮到電子零組件補庫存的循環到一個段落,更難以走出一個穩定的格局,別忘了,代工廠沒有任何的競爭優勢,只要客戶(台積電)說要砍價,你也只能摸摸鼻子,更別忘了製造業循環也是景氣循環的一節,因此這次PMI數據才如此重要。
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