美國又升息1碼,投資該做什麼準備?

閱讀時間約 2 分鐘
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台灣清晨時分,聯準會如大多數預期決議升息1碼,趕緊看看今日總結:
市場情緒:風險厭惡
  1. 股票賣壓沉重
  2. 債券價格開低走高
  3. 美元下跌,從當日低點小反彈,未收最低
  4. 充滿緊張不安氣氛
  5. 會議結束,股市跳水殺盤
圖片來源:Yahoo Finance
市場筆記
  1. 聯準會雖然「只」升息1碼,但沒有明確指出會停止,往後升息機會仍然存在
  2. 美股失望性賣壓最強,債券止血獲得喘息
  3. 美股上升趨勢再次卡關,繫於一線之間

為什麼殺盤?而升息1碼後,聯準會還會做些什麼?

圖片來源:Financial Times
首先看看聯準會的官方聲明。
美國銀行體系健全且富有彈性。最近的金融事件可能導致家庭和企業的信貸條件緊縮,並對經濟活動、就業和通膨造成壓力。然而這些影響還不確定,因此會繼續關注通膨風險。
我們力求在長期內達到最大就業和2%通膨率,為了完成這些目標,決議將聯邦基準利率的目標範圍提高到4.75-5%(升息1碼的意思)。
  • 銀行業暗流並未動搖聯準會升息的計畫,或者說還未到達聯準會擔憂的程度,因此財政部先搶先一步滅火後,聯準會便無太大顧忌邁開升息腳步。
  • 風險市場(像是股票市場)期待「暫停升息」、「放慢升息」的字眼完全沒出現,主席鮑威爾並在記者會上明確回答沒有考慮過降息,讓很多人「大失所望」。
  • 昨天英國公布的CPI竟然遠超乎預期的10.4%,代表通膨這把火還無法完全撲滅,因此聯準會保留手中升息的選項。
  • 主席鮑威爾在記者會發言無庸置疑是「㊣鷹派」,多次表達2%核心通膨絕對不會動搖,並且維持「縮表」節奏。

多空紅綠燈

有聲音一直期待聯準會要降息,諸葛呆認為這並不是一個太好的期待,升息循環中忽然反向降息都是伴隨著很重大的負面事件,例如經濟大衰退或危害人類的病毒傳染。
越南央行上週大舉降息,股市反其道下跌。
接下來需要觀察目前的終端利率5.1%,意味五月是最後一次升息,除了美國,其他國家的升息腳步都逐漸放慢。
諸葛呆看法不變,美元最引人矚目的時刻已經過了,該多留意其他投資項目。
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我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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大家好,我是諸葛呆,台灣氣溫節節升高,金融市場多空鏖戰也進入白熱化階段,特別在經過一連串「銀行壓力測試」洗禮後,將迎來全球的央行超級週! 各國央行將在24小時內密集宣布會議結果,無論在利率水準或經濟展望,都會有一錘定音的效果,不可忽視的是股債匯等交易必定首當其衝,下面整理各種決策與模擬的市場反應。
從美國到歐洲,銀行一連串暴雷讓恐慌情緒蔓延,從Silvergate (股票代碼:SI)、SVB矽谷銀行(集團股票代碼:SIVB)以及Signature銀行(股票代碼:SBNY)連環爆,早已被視為「問題學生」的瑞士信貸終於在這波信心危機中自爆,接著大股東沙烏地國家銀行排除再度挹注資金的消息引爆終局之戰
大家週末過得如何呢?早些年windows電腦有款遊戲「踩地雷」,遊戲目標是找出所有沒有地雷的方格來完成遊戲,是不是和當前美國的金融環境有高度相似呢?更可怕的是,地雷愈來愈多,一不小心就會瞬間引爆。 諸葛呆持續追蹤這段時間陸續引爆的美國銀行問題,例如全美排名前二十的Silicon Valley Ban
大家好,我是諸葛呆,請深呼吸,這不是標題殺人法,也不是騙點擊率,而是一個正在發生的危機,很可能是推倒當前金融市場的一塊骨牌,回首十幾年前的危機不就是由「大到不能倒」的銀行們放推? 無關失業率、無關聯準會發言,美股一夕風雲變色,主要業務是矽谷科技新創商提供融資的金融服務商"Silicon Valley
大家好,我是諸葛呆,聯準會主席鮑威爾帥氣登場,繼續主宰交易市場的思緒波動,昨日的聽證會讓多方氣焰再度遭到撲滅,好不容易從泥沼爬出的美國股市再次陷入另個泥淖,許多人不願面的升息大戲,看來續集劇本已經寫好。 馬上將時間往前調回到聽證會。 美國議員尖銳質問很有趣,包含一直詢問負責貨幣政策的聯準會提出「氣候
凌晨時分公佈上次FOMC會議紀錄,有興趣的朋友可以到下列網址,順便練習英文。 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm 韓國央行今天稍早宣佈維持利率不變,結束10個月以來的升息循環。 會議記錄說什麼 想必大家都猜得出有哪些
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