投資隨記37_如何建立穩定獲利的交易系統
2021/09/20閱讀時間約 3 分鐘
寫在前面：
「穩定獲利」不代表「保證獲利」，而是在正期望值的策略下賺多賠少的過程
要穩定獲利，需要有三個條件：
第一個，是要想辦法找到自己的能力圈
你不需要每一顆球都打
只要在進入能力圈的球出現前，耐心等待
而當那球出現時，努力揮棒就對了
第二個，任何投資都要有風控的概念
就算是存股也一樣，
長期投資只是因為未出現出場點而已
但是，仍然必須決定你最大可接受風險，並做出控管的機制
先求生存，再求獲利，是長期在市場的不二法門
第三個，如果你想建立投資策略或是交易系統，請將這張「穩定獲利的交易系統」圖奉為圭臬
1、要先找到自己的交易風格
先看看自身的能力圈、性格、資金、風險承受度後
再評估
適合的是哪一種交易區間? 當沖? 短線? 波段? 長線?
適合的是哪一種交易商品? 現貨? 期貨? 選擇權? 貨幣? 國內還是國外?
「知己知彼，百戰百勝」
先知道自身的優/劣勢，絕對是建立穩定交易系統的第一步
2、接下來，決定自己要做的趨勢是哪一種
股票基本上只有兩種趨勢
一是「噴出」（向上噴與向下噴），一是「整理」
做噴出段的人，會需要順勢交易的策略
相反的，做整理段的人，需要的是逆勢交易策略
3、先辨別趨勢是否是你要的
判讀現在的趨勢，是多還是空? 是整理還是噴出?
這兩件事情講起來很簡單，但是很多人做不到
為什麼? 人性使然
明明趨勢是向上噴出，但卻一直猜高/低點反著做搶回檔或反彈
明明趨勢是整理盤，但卻一直追高殺低，被磨的不要不要的
先判讀多空，以及整理還是噴出
是基本，但是重要的開始
確認交易風格與交易趨勢後
就可以先訂出交易策略（也就是訂出：選股、進場、加碼、減碼、出場【停利/停損】的條件）
再依據實際進場結果，慢慢一步一步修正
4、按交易策略照表操課
確認多空與趨勢後，接下來按照原本訂好的策略
依著「選股、進場、加碼、減碼、出場」的條件照表操課
把自己當成執行既定策略的機器人就好
我們是用「策略」在交易
千萬不要在這個階段再把「自己」放在交易當中
這不容易
但只要突破這一步，就會邁向另一個交易境界
5、做好資金控管：「小賺小賠，偶爾大賺，絕不大賠」
投資沒有絕對100%贏的
嚴設與嚴格執行的資金控管
是穩定交易系統中不可或缺的重要部分
這是讓你增加容錯，不致因犯錯一次畢業的手段
同時也是
保護手上資金最好的方法
6、做好績效管理：
定期檢討自身績效
修正策略的不足，並強化既有的優勢
以穩定績效曲線，讓交易系統得以穩定獲利
7、保持紀律：
操作追求的是走最穩最久的方式
但是照表操課是一件很無聊的事情
很多人會為了尋求刺激，與其他人比較
於是打破自己的原則
不按照既定的策略與系統進出場
而後面等著他的
通常，是不好的結局
「投資要無聊，生活要有趣」
照表操課，嚴格執行風控，把自己當成機械人
再用賺來的錢，去豐富人生
是我自身的小小建議
如果你是想建立機械式交易或策略交易的朋友
以上所分享建立穩定獲利交易系統的原則
是我真實在用的方法，也希望能夠幫助到你們
有為者亦若是，一起加油!!
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