投資隨記37_如何建立穩定獲利的交易系統

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

寫在前面:

「穩定獲利」不代表「保證獲利」,而是在正期望值的策略下賺多賠少的過程


要穩定獲利,需要有三個條件:


第一個,是要想辦法找到自己的能力圈

你不需要每一顆球都打

只要在進入能力圈的球出現前,耐心等待

而當那球出現時,努力揮棒就對了


第二個,任何投資都要有風控的概念

就算是存股也一樣,

長期投資只是因為未出現出場點而已

但是,仍然必須決定你最大可接受風險,並做出控管的機制

先求生存,再求獲利,是長期在市場的不二法門


第三個,如果你想建立投資策略或是交易系統,請將這張「穩定獲利的交易系統」圖奉為圭臬

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1、要先找到自己的交易風格

先看看自身的能力圈、性格、資金、風險承受度後

再評估

適合的是哪一種交易區間? 當沖? 短線? 波段? 長線?

適合的是哪一種交易商品? 現貨? 期貨? 選擇權? 貨幣? 國內還是國外?

「知己知彼,百戰百勝」

先知道自身的優/劣勢,絕對是建立穩定交易系統的第一步


2、接下來,決定自己要做的趨勢是哪一種

股票基本上只有兩種趨勢

一是「噴出」(向上噴與向下噴),一是「整理」

做噴出段的人,會需要順勢交易的策略

相反的,做整理段的人,需要的是逆勢交易策略


3、先辨別趨勢是否是你要的

判讀現在的趨勢,是多還是空? 是整理還是噴出?

這兩件事情講起來很簡單,但是很多人做不到

為什麼? 人性使然

明明趨勢是向上噴出,但卻一直猜高/低點反著做搶回檔或反彈

明明趨勢是整理盤,但卻一直追高殺低,被磨的不要不要的

先判讀多空,以及整理還是噴出

是基本,但是重要的開始


確認交易風格與交易趨勢後

就可以先訂出交易策略(也就是訂出:選股、進場、加碼、減碼、出場【停利/停損】的條件)

再依據實際進場結果,慢慢一步一步修正


4、按交易策略照表操課

確認多空與趨勢後,接下來按照原本訂好的策略

依著「選股、進場、加碼、減碼、出場」的條件照表操課

把自己當成執行既定策略的機器人就好

我們是用「策略」在交易

千萬不要在這個階段再把「自己」放在交易當中

這不容易

但只要突破這一步,就會邁向另一個交易境界


5、做好資金控管:「小賺小賠,偶爾大賺,絕不大賠」

投資沒有絕對100%贏的

嚴設與嚴格執行的資金控管

是穩定交易系統中不可或缺的重要部分

這是讓你增加容錯,不致因犯錯一次畢業的手段

同時也是

保護手上資金最好的方法


6、做好績效管理:

定期檢討自身績效

修正策略的不足,並強化既有的優勢

以穩定績效曲線,讓交易系統得以穩定獲利


7、保持紀律:

操作追求的是走最穩最久的方式

但是照表操課是一件很無聊的事情

很多人會為了尋求刺激,與其他人比較

於是打破自己的原則

不按照既定的策略與系統進出場

而後面等著他的

通常,是不好的結局

「投資要無聊,生活要有趣」

照表操課,嚴格執行風控,把自己當成機械人

再用賺來的錢,去豐富人生

是我自身的小小建議


如果你是想建立機械式交易或策略交易的朋友

以上所分享建立穩定獲利交易系統的原則

是我真實在用的方法,也希望能夠幫助到你們


有為者亦若是,一起加油!!

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2024/08/19
謝謝老杯杯分享
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退休老杯杯的沙龍
439會員
337內容數
你好,我是一位39歲成功達成財務自由離開職場的老杯杯; 這裡,是我把成功心法匯整而成的筆記。 前半部從建立金錢的觀念,講到創造被動收入達成財務自由的方法, 後半部用自己的經驗,介紹用投資方式達成財務自由的步驟。 希望在這裡的一切 能夠給予有心向財務自由方向努力的朋友,一些有用的建議與協助。
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