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最近美股怎麼了?影響科技成長股的經濟指標數據表|20220106更新

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又一篇宏觀經濟文,就知道多半沒好事。近日美股氛圍讓我有點回到2020年3月的感覺,這種跌法連去年3月到5月那波都不足以形容。看數據,雲端軟體股ETF WCLD在去年3月到5月那波跌了28%左右,2020年疫情股災那波跌了33%,至於今年這波,從2021年11月高點(65元)到現在(46元),已經跌了29%,超越去年3月那波的跌幅,規模直追疫情股災。目前看起來似乎還沒看到底部,美股最近到底發生甚麼事了?
第一,公債殖利率急遽上揚,最新十年期公債殖利率已經漲到1.72%,上一次漲到這麼高大概要回到2020年3月到5月那波了。
第二,公債殖利率上揚是表徵,背後反映的是對加息預期的升溫。據《華爾街日報》整理,美聯儲在周三公布的會議紀要顯示,美國貨幣政策緊縮的步伐會較此前預期再進一步加快。
此前,市場預計美聯儲縮減購債(Taper)會在今年3月前完成,隨後在今年下半年加息兩次。不過,當時並沒有明確的縮表(Quantitative Tightening, QT)時間表。按過去經驗,美聯儲通常會在首次加息後,保持總資產規模在差不多的水平一段時間,大概兩年後才會進一步縮表。
但根據最新的會議紀要,
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本篇會聚焦分析成長股板塊內部的狀況,包括調整來到甚麼階段了?現在價格合理了嗎?成長股本身也有不同的板塊,各自情況如何?還會分享我個人應對這類大幅波動的投資心法,以及對持股的最新看法。
最近成長股跌跌不休,究竟甚麼時候才會看到曙光?本篇綜合不同市場資訊,介紹我個人目前所預期的劇本。
上周美股成長股板塊的市況相當血腥,在大盤尚處於相對高位情況下,整個板塊像是被關起門來屠殺。市況惡化的過程非常快,面對這樣的情況相信很多人都覺得不舒服,本篇會談談我個人對當前形勢的觀察、展望與應對策略分析。
上周市況用「反覆多變」來形容毫不為過,幾乎每天的宏觀經濟敘事都在變。先是說經濟復甦、通膨問題加劇,美聯儲將加快縮減購債和加息的步伐,後來半路又殺出一個新型變種病毒「Omicron」,180度逆轉了整個經濟敘事。本篇談談我覺得在當前環境下比較合理的投資策略。
上週Snapchat(SNAP)發布財報後單日暴跌26%,拖累一眾廣告營收的科技成長股集體大跌。SNAP管理層在電話會議中,有提到兩個因素是導致其營收增長放緩的主因,其他公司會受到同樣影響嗎?至於另一個關於供應鏈與勞工短缺的問題,則可能是接下來半年市場會面對的最大風險。
記得前陣子有讀者問我說,看我談的股票裡面完全沒有中概股,但中概股當中似乎也有不少財報表現不錯的,像是富途證券,在中國大陸、香港都有很多人使用,而我本身來自香港,也對香港的情況熟悉,為何完全不碰中概股呢?
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