愛榭克 : 外銷+內需雙強撐腰 台股Q2可望延續榮景(股是修正是健康的"換檔再上") Smart 2022.04.01

閱讀時間約 2 分鐘

A . 美國電子業訂單升溫 顯示科技業需求仍強

>以最新美國2月耐久財訂單來看,擺脫去年第四季的停滯,進入2022年又開始增速,寫下1990年來新高
>美國耐久財訂單明確,就會影響台灣外銷訂單
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>台灣三大出口(美國 中國 歐洲)受去超高基期影響,近乎零成長的情況已進入修正尾聲(黑色框線),若外部經濟增長不變,趨勢向上
>台灣2月份製造業採購經理人指數,新增訂單數從52.6上升至58.6,但新增出口訂單數卻從51.7下降至47.8,細看後發現疲弱的為原物料產業,推斷緣物料榮景可能已經到盡頭,科技業需求仍強
>從歷史經驗來看,外銷訂單成長率落底就是股市的起漲點,由於去年2-3月的高基期,機會可以斷定目前為外銷訂單落底時期,有機會贏來下一波的成長周期
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B . 新台幣走貶有助於增加企業匯兌收益

>新台幣的走貶可以分為兩類:一種是長期多頭後的轉弱(後續轉弱),一種是長期走弱後的補跌(後續轉強),目前可能是第一種
>隨著新台幣走跌會帶動一波台股跌勢,但若是新台幣也對出口有幫助,一段時間後就會迎來下一波多頭走勢
>因為俄烏緊張情勢造成原物料噴出行情,短期會對台灣塑化及原物料產業造成影響,但對科技業影響不大
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C . 把握拉回契機 聚焦科技和內需股

>對應去年受疫情影響的第二季和第三季內需低迷表現,近年應該會有亮眼表現

@ 李不識觀點 : 周線型態依舊處於多頭型態

>手中持股續抱,因為俄烏戰爭尚未造成經濟衰退,所以即使有高通膨+升息+縮表的風向,但跌幅不大,台股尚未找到合適自己操作策略的進倉標地,自己選擇繼續觀望
>等待是有時間成本,而我目前規劃的操作策略為-1.拉回後依照跌到幾年線來決定資金配置比例,比如說跌破一年線就建倉手中資金1-2成,以此類推,會選擇這樣的方式是因為我無法準確判斷何時會跌?會跌到哪?
>依照營再表選出ROE穩定,報酬率>15%以上的候選名單,在型態上會盡量選出跌回周線型態有W底頸線支撐的價位點(也很可能會跌穿)
>以歷史經驗來看,VIX越高,市場越恐慌(>40-50以上),應該越符合老巴的"別人恐懼我貪婪",只要不用槓桿買進便宜價的績優股,常期就會是贏家
>美股也跌的不多,但在這一波下跌日現做出W底突破後,我到是跟單巴菲特班的學長姐買進一些(短期表現不一定好 放到貴價才賣 多種果樹心態才不會崩)
>最近出現美債殖利率反轉,以下影片很值得參考,"危機可能有 不知何時來 您要怎麼辦?"
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    @疫情趨緩 美元走強 服務業與製造業雙成長 >美元走強有助於歐洲的製造業競爭力,在上一次景氣擴張循環裡,歐洲工業製 造指數的顯著成長拉升周期,正好和美元的主升段重疊 @展望未來,美國通膨和經濟成長動能仍為工業國家 成長之最,美元長線欲小不易,且歐元區製造業佔 考
    改造命運的方法 一定要花時間看一下的
    愛榭克觀點:2022上半年多頭續行機率極高 A.台灣經濟仰賴外部需求 本土疫情爆發影響有限 >電子產品訂單月增4%,電子零組件訂單在高基期下月增率1.9%,以上數據顯示供應鏈瓶頸漸改善且耐久才隨著高基期下還能緩步增長,有機會再次進入加速的軌道 >需注意因基期墊高,2022.03後有機會回復緩步增長
    愛榭克觀點 : 1. 從日本經濟結構而言,2/3是為內需支撐,年增率已於10月轉正(0.9%),消費動能最壞的時間已過去 2. 回顧2012的歷史經驗,經濟轉強的重要訊號就是日本的"進口增速開始超過出口增速"(11月年增率43.8%) 李不識觀點 : 停損檢討 :
    原因一 : 美商品消費不減,有利中國出口回穩 - 雖然2022單月零售銷售年增率低點會出現2在三月,作者認為汽車2021銷售及生產不佳,但隨著供應鏈改善及產能提高及汽車汰換需求每年大致固定,所以低點不會太低且隨後就反轉向上 原因二 : 外部需求回穩 帶動內需資本投資回升 - 陸股和出口年增率的低點總
    李不識觀點: 周線級別:目前屬於盤整盤,因為沒有跌破低點,所以形態上沒有確立 日線級別:以目前來看,應屬於空方走勢,因為前波高點還沒有被突破 操作思辨:目前台50反一持有部位約2.5成資金,成本約5.59,處於虧損狀態,目前大盤處於20ma +50ma之上屬於強勢,反壓是否有效有待觀察
    @疫情趨緩 美元走強 服務業與製造業雙成長 >美元走強有助於歐洲的製造業競爭力,在上一次景氣擴張循環裡,歐洲工業製 造指數的顯著成長拉升周期,正好和美元的主升段重疊 @展望未來,美國通膨和經濟成長動能仍為工業國家 成長之最,美元長線欲小不易,且歐元區製造業佔 考
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    愛榭克觀點:2022上半年多頭續行機率極高 A.台灣經濟仰賴外部需求 本土疫情爆發影響有限 >電子產品訂單月增4%,電子零組件訂單在高基期下月增率1.9%,以上數據顯示供應鏈瓶頸漸改善且耐久才隨著高基期下還能緩步增長,有機會再次進入加速的軌道 >需注意因基期墊高,2022.03後有機會回復緩步增長
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    原因一 : 美商品消費不減,有利中國出口回穩 - 雖然2022單月零售銷售年增率低點會出現2在三月,作者認為汽車2021銷售及生產不佳,但隨著供應鏈改善及產能提高及汽車汰換需求每年大致固定,所以低點不會太低且隨後就反轉向上 原因二 : 外部需求回穩 帶動內需資本投資回升 - 陸股和出口年增率的低點總
    李不識觀點: 周線級別:目前屬於盤整盤,因為沒有跌破低點,所以形態上沒有確立 日線級別:以目前來看,應屬於空方走勢,因為前波高點還沒有被突破 操作思辨:目前台50反一持有部位約2.5成資金,成本約5.59,處於虧損狀態,目前大盤處於20ma +50ma之上屬於強勢,反壓是否有效有待觀察
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    愛榭克,國內站在總體經濟學實戰場上,如同奧林帕斯山上的宙斯神般的存在。這是他總經三部曲的最後一本,也是其自言的極大成之作。本試論沒有什麼含金量,只能說一句:這本書實用,但好難!
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