【ETF看重點】富邦公司治理 (00692)
2022/05/23閱讀時間約 5 分鐘
公司治理是金融圈中許多專業經理人會關注的指標，好的企業管理，與企業的獲利是息息相關的，但你知道台灣最著名以公司治理為主題的ETF是哪一檔嗎?答案就是在2017年5月所成立的富邦公司治理 00692 。現在讓我們先來看看這檔ETF的基本資訊吧!
00692追蹤哪個指數?
台灣公司治理100指數是被00692所追蹤的指數，此指數由臺灣證交所編製而成，篩選成分股的基本候選條件為在台灣證交所的上市公司為基礎，搭配下面條件的大小前提做篩選。其中評鑑的評分會有下面四項
- 維護股東權益、平等對待股東
- 強化董事會結構與運作
- 提升資訊透明度
- 落實企業社會責任。
- 大前提條件:公司治理評鑑的前20%公司
- 小前提條件:流動性、每股淨值、稅後淨利(EPS)、營收成長率
00692有哪一些成分股?
Hank從發行的投信商整理了，整理了目前佔00692的前20大持股給大家參考，每年的7月初會是成分股調整的日子，共計會有100檔的成分股。目前的主要持股為台積電，有接近40%的權重。
觀於權重有趣的事你知道其實00692在2017/05/16時，台積電的佔比在24.94%。
00692的投資成本有多少?
從基金說明我們可以看到固定的成本是經理費的0.15%和保管費的0.035%，但其實ETF也具有其他的成本費用如基金成分股轉換的成本。Hank同時整理了00692於投信投顧公會的，總內扣開銷成本給大家參考。備註2017年是第一年募集，因此會有相對高的總內扣開銷成本屬於預期之內。
- 2020年0.35%
- 2020年0.35%
- 2019年0.35%
- 2018年0.3%
- 2017年0.45%
00692股利有多少?
00692每年會進行兩次的股利評價，分別為每年的6/30與10/31。雖是一年兩次評價但嚴格來說不是屬於半年配的狀況，基本上配息狀況跟台股除權息旺季有關屬於前低後高的狀況。截至2021年6月的評價為止，共計發出5.56元。從歷史來看目前是填息率達到了100%。
00692規模有多大?
從00692的歷史基金淨資產明細中，可以看到00692在初發時的2017/05/17當時的基金規模為32.7億元，以下為Hank從歷年基金資產明細中所整理每年最後一個統計日的基金規模，給予大家參考，至本文截稿時(2022/05/23)目前的規模已達140.52億元。
- 2021年139.95億元
- 2020年77.07億元
- 2019年49.27億元
- 2018年31.16億元
- 2017年23.86億元
00692有多少人買?
從有紀錄以來，2017年的五月底00692的受益人數為6,250人，以下為Hank從投信的統計資料所整理的每年受益人數統計，給予大家參考。從截稿的最新受益人數來看2022年4月的受益人數為89,825人。
- 2021年80,519人
- 2020年53,978人
- 2019年33,070人
- 2018年14,395人
- 2017年9,171人
00692歷年的高低點價格
00692的初募價格為20元，以下為Hank所整理的00692的以年度為單位的收盤價格、開最高價與最低價給大家做參考。截至本文截稿時(2022/05/23)的股價為31.99元，以下為不考慮股利還原的情況下。
00692定期定額試算
投資總追求的是報酬，站長假設當你從發行的隔月2017/6/1至2022/5/23，每個月的5號，投入3000元進行報酬的試算，這邊的計算並不把手續費納入，股利也不再投入讓大家來看看會有多少的預期報酬。不過請留意，此試算過去的報酬並不一定會複製到未來。
- 總投資金額：180,000元
- 總資產市值：262,711 元
- 報酬金額：82,711 元
- 總報酬率45.95%
- 年化報酬率7.90%
00692個人定期定額實測
2022/5/27日的股價為32.07元，計算方式不包含賣出的交易稅與手續費，從2021年5月17至今至2022年5/27的投資報酬分別如下。
- 累積投資金額：47,749元
- 累積股數：1,377股
- 股利金額：969元
- 資產總值：44,160元
- 含息資產總值：45,129元
- 損益：-2620
- 總報酬率：-5.49%
詳細的買進紀錄可以參考這篇文章。
總結
00692雖說是追蹤臺灣公司治理100指數，嚴格來說是屬於策略型的選股，因此報酬並不一定會跟著加權指數，若你的目標為跟隨加權指數這一點的特性你必須要多注意。但是此策略選股能夠篩選出具有成長性的公司，如果你是偏向成長性投資策略的朋友00692可以是你觀察的目標之一。
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