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Tesla 經濟逆風但需求無虞,Q2 倒貨 75% 比特幣原因是...

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Tesla 公佈了Q2財報,營收年增42%至169.3億,比市場預期的171億來得低。毛利率因為上海封城供應鏈卡關以及通膨,從上季的32.9%降至27.9%。EPS $2.27 則高於分析師預期的 $1.81。
特斯拉在面對全球供應鏈的阻礙、勞動力短缺和物流問題,持續對生產與交付造成限制,但像是上海在封城結束後的最新一個月,產能就達到了單月歷史新高。在近期的設備更新能夠幫助特斯拉拉生產能。
公司對於未來幾年的交付量平均成長50%的目標不變,由於上海封城讓特斯拉新增了一個影響其成長率的因素是「工廠正常運轉時間」。
由於半導體供應短缺,公司 Energy Storage 部門年減11%,目前需求還是大於供給,公司正在提高 Megapck工廠的產量。太陽能板的部署則年增25%達到了四年來最高106MW。
特斯拉表示上海工廠現在每年可以生產超過75萬輛汽車(上季說年產能45萬輛),柏林和德州工廠年產能則可以達到25萬輛,現在正在產能爬坡中,預計德州工廠未來幾個月可以產量達到每週一千輛。加州工廠每年則可以生產55萬輛(上季說50萬輛)。財務長說德州和柏林工廠的效率低下,將影響今年剩下時間的利潤,隨著產能拉升影響才會減少。
有分析師問到,全球經濟的衰退會不會影響到對Tesla的需求,Musk說他們現在遭遇的是量產追不上需求的問題,很多車型的等待時間會持續到明年,需求不是他們未來很多個月會擔心的問題。公司目標是到今年年底能每週生產4萬台汽車。
包含 Cybertruck、Tesla Semi 等新產品都還在「開發中」,馬斯克說希望特斯拉在明年年中能交付 Cybertruck。
通膨與售價問題
Musk在電話會議上還對通膨做出判斷,認為會在今年年底前下降,不過他也對自己的預測有所保留。包含鋁和鋼等大宗商品都呈現下降趨勢,但還有一些像是鋰的價格仍然很高,他也再度鼓勵創業家投入鋰精煉的行業,說這是印鈔機不太可能會輸。
馬斯克也說他希望能在未來降低汽車價格,因為價格提高超過負擔能力時需求會斷崖式下降。由於通膨和供應鏈衝擊,Tesla已經多次提高價格,目前的價格讓馬斯克感到有點尷尬。
自動駕駛部分
Musk承認在負責Autopilot團隊的AI專家Andrej Karpathy離職後,它們的Autopilot開發遇到挫折停滯,因為所有code都是Andrej自己寫的,但是Tesla的AI團隊有120人,有信心能夠解決FSD全自動駕駛的問題。他說Tesla目前已經累計給十萬名車主測試超過3500萬英里,比所有其他公司總合還來得多。他仍有信心在今年就能解決全自動駕駛的問題。
倒貨75% Bitcoin
特斯拉在去年年初投資15億美金的比特幣,說看好他的長期潛力。但是在第二季末已經將75%的比特幣賣掉換成現金,使資產負債表增加了9.36億的現金。
去年五月時Musk說因為比特幣挖礦對環境的影響,特斯拉停止接受比特幣購買汽車,但補充說Tesla不會出售任何比特幣。
電話會議上Musk說出售大量比特幣的原因是,當時不知道中國 Covid 封城何時會緩解,因此將現金部位最大化很重要。他覺得這不該被認為是他們對比特幣未來的某種判斷,並說仍對Tesla持有加密貨幣持開放態度。財務長和馬斯克則證實他們沒有出售任何狗狗幣。(這是他們第一次揭露他們手上有狗狗幣,但沒有說有多少,但狗幣應該是用來賣周邊商品而不是去買狗幣作為投資)
總結來看
對特斯拉獲利有正面影響的因素
  • 提高的平均售價ASP
  • 交付量的成長
  • 其他部門的獲利成長
  • 更低的股票薪酬開銷
負面影響的因素
  • 更高的原物料、物流成本
  • 由於上海停工造成的單位固定成本上升
  • 強勢美元的匯率影響
  • 比特幣的價值減損
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