2023.01.06 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 短天期槓桿貸款需求上升，短期趁勢擴張與看好一年利率下滑提供預期支撐。
- 市場靜待今日公布就業與失業數據，昨日公布12月民間統計就業與上周初領失業顯示就業市場維持強勁，在12月假期需求符合預期，整體就業市場維持平衡。
- 今日美國12月就業人數與失業率、美國12月服務業數據。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約57.1%不變，約29.6%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降之2（0~11，5為中性），市場維持中性震盪、位階差異表現且震盪墊高，關注支撐買盤力道與輪動。
- 產業方面，單日板塊技術面下降，個股強於市場比重以消費、通信、醫療主要上升，震盪中仍顯示出表現輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、原物料、工業、公用事業、消費。
- 市值方面，單日維持以大盤股震盪，中小股維持不變，續關注利基差異。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)反彈、航空(JETS)低檔有撐、新興市場(VWO) 中期整理、 白銀(SLV)多頭整理、中國(FXI)多頭留意壓力、那斯達克反向1倍(PSQ)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.481%，前日15.566%，前日15.718%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體股市維持中性震盪，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，短線震盪中出現輪動現象，積極投資者關注小型股是否帶動表現。
- 美債2年期殖利率上升至4.45%、10年期殖利率於3.7%震盪，3個月期殖利率再升至高檔的4.66%，美元指數獲支撐並回升至一個月來區間高檔的104.9，波動率（VIX）於23震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：BEKE、WDC、CAG、DAL、BURL、SLB、VZ、CMCSA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
短天期槓桿貸款需求上升，短期趁勢擴張與看好一年利率下滑提供預期支撐
據Dealogic的數據統計，2022年美國對365天的短天期過橋貸款需求上升，比2021年增長17%，達到3173億美元，對比美國投資級債券與高收益債券發行量同期下降20%與71%，據銀行業內表示，過橋貸款到期前再以現金或過渡到新的商業貸款收益償還，需求的上升也顯示了短期對資本開展資金的需要，也代表市場普片看好一年後的利率上限與緩步下滑，過渡到傳統貸款的利率成本可能下降，並可在短期內為擴張籌措資金。
據Dealogic的數據統計，2022年美國對365天的短天期過橋貸款需求上升，比2021年增長17%，達到3173億美元，對比美國投資級債券與高收益債券發行量同期下降20%與71%，據銀行業內表示，過橋貸款到期前再以現金或過渡到新的商業貸款收益償還，需求的上升也顯示了短期對資本開展資金的需要，也代表市場普片看好一年後的利率上限與緩步下滑，過渡到傳統貸款的利率成本可能下降，並可在短期內為擴張籌措資金。
市場靜待今日公布就業與失業數據，昨日公布12月民間統計就業與上周初領失業顯示就業市場維持強勁，在12月假期需求符合預期，整體就業市場維持平衡。
美國公布截至12/24一週(初領失業金人數報 20.4 萬人，並較修正後前值的22.3 萬人減少1.9 萬人，且低於4 週平均值的 21.37 萬人，續領失業金人數報 169.4 萬人，也較上周修正後的 171.8 萬人減少 2.4 萬人，並在單週失業人數改善下，續領人數僅略高於4週平均值的168.75 萬人，顯示整體就業市場維持平衡，以及美國公布去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人，超過前值 12.7 萬人。目前在12月製造行業數據中顯示雇傭指數保持擴張、並在12月假期下就業市場數據持穩符合預期，尚無法觀察是否是因季節性影響或週期性變化對人力的需求，今日公布的就業數據需考量各行業部門情況，包括科技業與金融業是否出現整體招聘大幅減少、製造業與建築行業工人的需求是否維持不變，以判斷對人力的平衡(裁員與招聘並行或維持人力因應後續周期性需求。
美國公布截至12/24一週(初領失業金人數報 20.4 萬人，並較修正後前值的22.3 萬人減少1.9 萬人，且低於4 週平均值的 21.37 萬人，續領失業金人數報 169.4 萬人，也較上周修正後的 171.8 萬人減少 2.4 萬人，並在單週失業人數改善下，續領人數僅略高於4週平均值的168.75 萬人，顯示整體就業市場維持平衡，以及美國公布去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人，超過前值 12.7 萬人。目前在12月製造行業數據中顯示雇傭指數保持擴張、並在12月假期下就業市場數據持穩符合預期，尚無法觀察是否是因季節性影響或週期性變化對人力的需求，今日公布的就業數據需考量各行業部門情況，包括科技業與金融業是否出現整體招聘大幅減少、製造業與建築行業工人的需求是否維持不變，以判斷對人力的平衡(裁員與招聘並行或維持人力因應後續周期性需求。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美股的投資人借貸指數目前也是第二次共鳴點跟2021年第四季~2022年第一季一樣的位置
但這個量化還不夠長期,只能確認跟其他指標同步,只能說明近4年投資人的槓桿慣性,繼續觀察未來是不是有參考性
比特幣再度要確認低點,如果跌破就是之前看得跌幅滿足位置60周
現在市場開始講美國可能要經濟衰退,
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國勞工部在4日公布，12月30日當週的首次申請失業救濟金人數較前週下滑18,000人至202,000人，低於機構法人的預期，就業數據強勁使投資人預估首次降息時間點將延後，投資人情緒反應在公債殖利率的上漲8.5個基點，....
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