2023.06.26 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注,上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現,比特幣近一週漲逾15%,美股MARA近一週漲逾27.35%,中長期逢低買入的風險意識仍在,關注在上週的調節修正後,靜待盤勢表態。
  • 6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術72.6不變,約19%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場震盪、調節或修正、個股表現,仍須留意整體輪動調節與修正,靜待盤勢表態(修正後輪動表現,或步入中期整理)。
  • 產業方面,技術面整體淨下降,市場高檔震盪,個股強於產業比重整體續下滑。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:必須消費、金融、醫療、消費、工業。
  • 市值方面,整體調節震盪、修正,中小型股下降至中性偏弱。
  • 題材方面,ETF以半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率:14.204%,前日14.095%,14.036%,短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢,靜待風險資金布局的長線機會。
  • 美債2年期殖利率4.72%、10年期殖利率3.72%,3個月期殖利率5.34%,美元指數102.4、黃金1935、波動率(VIX)15.95。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:MARA、META、UBER、MRK、INTC等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.23)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.23)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.23)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.23)
比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注,上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現,比特幣近一週漲逾15%,美股MARA近一週漲逾27.35%,中長期逢低買入的風險意識仍在,關注在上週的調節修正後,靜待盤勢表態。
資產管理與ETF發行公司貝萊德(BlackRock)、Invesco、WisdomTree皆提交Invesco,德意志銀行也在週二宣布向德國監管申請數字資產託管牌照,比特幣持續在震盪中重回3萬美元,上週股市續在個股表現下,整體震盪調節或修正,短線資金小幅流向債市,並主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現,比特幣近一週漲逾15%,美股MARA近一週漲逾27.35%,中長期逢低買入的風險意識仍在,關注在上週的調節修正後,靜待盤勢表態(修正後輪動表現,或步入中期整理)。

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德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
法國總統馬克宏宣布支持低排放放飛機研發與推動生物燃料,以促進該國航空業發展並助力碳減排,清潔能源題材仍以反彈表現。今日6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
美國6月維持利率不變,短中長期實質正利率(利率減去通膨後的利率),同時公布利率路徑點陣圖,提高今年利率水準約5.5%,保留年底2碼升息空間,明年仍逐步降息4%、3%以下邁進,聯準會略為提高今年GDP至1%,預期按照利率路徑維持今天利率水準(正實質利率),短線尚無緊縮風險。
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法國總統馬克宏宣布支持低排放放飛機研發與推動生物燃料,以促進該國航空業發展並助力碳減排,清潔能源題材仍以反彈表現。今日6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
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美國6月維持利率不變,短中長期實質正利率(利率減去通膨後的利率),同時公布利率路徑點陣圖,提高今年利率水準約5.5%,保留年底2碼升息空間,明年仍逐步降息4%、3%以下邁進,聯準會略為提高今年GDP至1%,預期按照利率路徑維持今天利率水準(正實質利率),短線尚無緊縮風險。
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2023.06.26 盤前紀錄 ● 美股TSM週三至週五共跌1.94%,台積電週三收581,若週一開盤跌1.94%約為572.7左右。週三台指夜盤跌84點。週一台指開盤先看16900有沒有支撐、17000的壓力測試如何、16900不守觀察16850、16800觀察權值股有沒有買單回來做多、台指30分
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2023.06.21 盤後紀錄 ● (昨日)震盪盤打法,找微量縮股有高做空有低做多,停損設好避免走反向趨勢盤導致大賠,想要佈局做空的比例多一點,一波流就收 △ 指數月結算,除了AI股的中小型外都安安靜靜或偏弱 ● (昨日)單獨幾隻強勢股看動能抓漲停 ● (昨日)電源供應器、ABF多方觀察 △
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IG FB ● (昨日)盤勢沒出現爆量黑K跌破重要支撐前,皆不應該預設高點。太過預設位階高檔,不敢進場只會錯過更多 △ 指數平盤下震盪震幅107點、OTC平盤上下震盪支撐日線5MA ● (昨日)上市上櫃漲停股家數 28 家 △ 今日20家 ● (昨日)重電三雄今天有急拉嘎波段空單的傾向,真
美國科技股再度由AI題材最受矚目,並且由硬體轉向軟體服務,最具代表性的就是微軟(Microsoft)上漲3.19%收盤來到348.10美元,創歷史收盤新高。切入AI商業服務領域的包括甲骨文(Oracle)、蘋果(Apple)、Meta也都分別勁揚3.19%、3.50%、1.12%3.10%,不論AI
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● 盤勢沒出現爆量黑K跌破重要支撐前,皆不應該預設高點。太過預設位階高檔,不敢進場只會錯過更多 ● 上市上櫃漲停股家數 28 家 ● 重電三雄今天有急拉嘎波段空單的傾向,真正走轉強在多觀察1~2根K棒 ● 記憶體越看越沒力,感覺被未知的大消息壓著股價 ● ABF有回婚的跡象 ●
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● (昨日)早上看AAPL有沒有下殺拖累整個美股市場 △ AAPL近年來發表新產品都是開低收高 ● (昨日)費半漲不太上去,台指似乎16800也過不太去,這邊橫盤整理較好,不然要來幾根修正了。櫃買先預設不跌破今低前做多,但做多期望值也越來越差了,盡量找乖離不大的股票,先不追高如(能源、AI)
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● 早上看AAPL有沒有下殺拖累整個美股市場 ● 費半漲不太上去,台指似乎16800也過不太去,這邊橫盤整理較好,不然要來幾根修正了。櫃買先預設不跌破今低前做多,但做多期望值也越來越差了,盡量找乖離不大的股票,先不追高如(能源、AI) ● 面板股、眾達-KY觀察是否一日行情 ● 想做多的族群
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Nvidia公布季度財報收入單季回升吸引資金(或訊息回補),除了數據中心持穩外全部回升,自駕、AI應用收入增長,遊戲供應恢復且長約提振帶動,整體收入單季回升2%,扭轉2022以來單季回升,看好本季度保持穩增長,並受益於AI+雲端平台吸引資金逆勢表現,市場關注3月開發者大會,當週美國利率會議。
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Q. 有發現對方新的一面嗎?李奎炯:這次一起合作後,感覺到姊姊是一位很親切和藹的人,本來就是一位心地善良的人,她還不停學習著關心別人的方法,她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。
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