AI能幫你戰勝股票市場嗎?介紹 FinGuider 的美股人工智慧工具

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從 ChatGPT 開始再次引發人工智慧的熱潮討論,尤其 AI 可用於分析大量數據,是否可以幫助做出更明智的投資決策?不過大家都知道 ChatGPT 本質上是語言模型,作用在講出一段邏輯語意合理的話,雖然可以用在分析資料,但並不具備預測股市走向的功能,不過最近我試用了一款新的人工智慧驅動的股票分析工具,看看它是如何運作的。


FinGuide 美股資訊網是什麼?


FinGuider 是由台灣新創團隊建立的美股分析平台,成立於2021年,它利用人工智慧、機器學習和其他大數據工具,讓一般投資者也能獲得機構投資者所掌握的資訊。

當我們考慮投資某檔股票時,可能會衡量它的基本面、技術面,也許還有情緒指標。無論你偏好哪種衡量標準,人工智慧都能大大提高你處理所有這些資訊的能力,FinGuider 提供免費與付費的方案,幫助完成這些艱鉅的工作,免費的部分包含常見的數據庫(例如企業的財務指標),這個部分只要免費註冊基本上就都能瀏覽,這邊不做贅述。而下面重點幫大家開箱一般人比較難以接觸的進階的 AI 功能。


FinGuider 美股資訊網 |中文美股網站|提供最即時的美股報價、新聞和財報整理

網址:https://finguider.cc/home


如何用FinGuider AI分析股票走勢


輸入你想查詢的美股公司股票代碼後,即可進入收集該公司資訊的頁面,其中與 AI 有關的就呈現在【AI技術分析】這塊面板中。


根據網站AI說明書,FInGuide 的人工智慧根據超過 300 多個基本面與技術指標,諸如我們常見的 MA、KKD、RSI 等,每天為每隻股票分析特徵,這大大超出了人類的處理能力,也減輕一般人分析股票的時間。


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由於幾百種指標多多少少都會有矛盾的情況,它考慮到了大量數據後會依據過往每個因子對實際股價的影響程度來配比權重,並從中得出一個簡單易懂的趨勢得分,將股票分成"看空"與"看多"兩種狀態,也可以從趨勢圖中的背景顏色來分辨(綠色代表看漲)。


當然這邊要留意的是,並非短期的上漲或下跌行情發生就一定會改變AI的趨勢看法,這個部分AI會更專注在趨勢的延續性以及減少可能風險,搭配合適的進場/停利,以及出場/停損時機判斷,以及讓風險報酬比(夏普比率)維持在一個穩定的狀態。



FinGuider 網站說明有寫說因為每一檔公司的特性不同,例如影響成長股跟影響價值股的因子就不一樣,因此每一檔股票的AI都是獨立訓練,從旁邊的頁籤可以觀察過往AI模型判斷這檔股票趨勢下對應做買入或賣出操作,可以獲得的平均報酬,以此來判斷該AI的準確度。


AI能告訴我們什麼 - 以 GOOGLE 為例



Google 目前的趨勢是看跌,從旁邊【AI趨勢觀點】頁籤可以看到最近10次每當AI出現看多趨勢時,期間平均可ˇ獲得 +13.81漲幅,賺賠比高達 4.93(承擔每賠1元的風險能賺4.93 元),而如果是在看空狀態下,平均只有約 +2.09% 漲幅。

根據 FinGuider 的 AI 歷史判斷,Google 最近一次曾在 10 月26日走出看多的趨勢,收盤價是 122,而趨勢一直維持到11月16日後轉為看空,收盤價為136,這期間參考 AI 趨勢(不被短期1、2天的下跌嚇到出場的話)進場與出場約可以獲得 11%的報酬。

現在,在 Google 的人工智慧趨勢回到看多之前,我們可以暫時避免配置多頭部位,當然這也是有可能錯過期間的漲幅,請記住, AI 可以提供參考,但最好還是搭配其他指標或觀點,再做出自己的決策。



如何篩選目前趨勢好的股票


如果想直接尋求 AI 選股建議, FinGuider 官網上也有提供兩套作法,一個是直接使用網站的選股器工具,直接選出 AI 趨勢為看多的股票,這邊好處是可以跟其他基本面的指標做搭配,例如同時篩選營收獲利有成長的公司。



第二種方法是參考選股策略中的 AI 策略,這是類似於直接提供一個投資組合的配置,由系統自動選擇 AI 趨勢好的股票並列出前十檔,提供懶人跟單的參考,你也可以從策略中的過去歷史績效(如年化報酬率與最大回落等)來判斷適不適合自己。



結論:

人工智慧可以改變散戶的選股方式,FinGuider 提供過去只有避險基金和其他機構投資人才能使用的工具,雖然不代表勝率100%的聖杯,不過,有了這樣一個龐大的大腦,就有無數種方法可以利用這些訊息,找到有趣的投資理念,並有可能提高收益。

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