【1215盤前新聞】Fed轉鴿引爆買盤 10年期美債殖利率跌破4%；央行下修今年GDP至1.4% 明年上調至3.12%
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一、國際市場
篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。
〈美股盤後〉Fed轉鴿引爆買盤 10年期美債殖利率跌破4% 道瓊再締輝煌
聯準會轉鴿引爆恐慌性買盤，美債價格持續強升，美股主指週四 (14 日) 穩步齊揚，蘋果改寫新高紀錄。道瓊收紅逾 150 點，繼前一日首度突破 37000 點後，再創輝煌新高紀錄。標普微升 0.26%，距去年 1 月創下的 4796.56 點的歷史最高收盤記錄的差距不到 2%。
美國勞工部周四 (14 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數低預期，將至 10 月中旬以來新低，另外續領失業金人數也低於市場預期。截至 12 月 9 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.2 萬人，低於市場預期的 22 萬人，也低於修正後前值 22.1 萬人，4 周移動平均值報 23.325 萬人。
11 月消費者展現出意想不到的強勁勢頭，為假期季打下良好的開端，通膨顯示出持續緩和的跡象。美國商務部周四 (14 日) 報告指出，11 月零售額成長 0.3%，強於 10 月 0.2% 的跌幅，也優於《道瓊》預計的下降 0.1%。數字已根據季節性因素進行調整，但未納入通貨膨脹因素。
美國聯準會 (Fed) 釋出鴿派訊號後，華爾街投行高盛預估明年 3 月就開始降息。Fed 昨日宣布利率按兵不動，維持再 5.25%-5.5% 區間。另外點陣圖顯示，過半 Fed 官員預估明年至少降息三次。
二、中國經濟與產業
常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業
中國11月新增貸款、社會融資規模增量均低於預期，反映經濟信心不足；而美國聯準會(Fed)釋放偏鴿信號，美元指數大跌，在岸及離岸人民幣則一度升破7.13。另標普認為，中國經濟成長趨緩將持續給負債沉重的地方政府帶來壓力，銀行業、城投及開發商信用風險明年料進一步分歧。滬深兩市今(14)日早盤開高，三大指數均未能突破5日線壓力，全日震盪走跌。兩市成交量續萎縮，北向資金則轉呈淨流入；滬指終場收跌0.33%，連兩日下跌。
IIF數據顯示，累計今年前11個月，外資從中國市場撤走的資金高達781億美元（約新台幣2.4兆元）。與此同時，今年前11月向中國以外的新興市場淨流入金額2,147億美元，單11月就有434億美元。IIF經濟師Jonathan Fortun表示，資金撤出中國市場，但流入其他新興市場，反映外資對兩類市場有截然不同看法。
大陸財政部數據顯示，截至2023年10月底，全國地方政府債務餘額達人民幣（下同）40.1兆元，這也是首度突破40兆元大關。儘管官方多次表示總體風險可控，但面對地方債的快速攀升，大陸政府也考慮優化中央與地方政府債務結構，未來中央債務占比有望提高。
中國人民銀行13日公布11月金融數據顯示，廣義貨幣總計數（M2）年增率降至10％，雖符合市場預期，但也創下20個月來新低。專家指出，M2年增率的下滑一方面是受去年基期較高影響，另一方面也和市場信心低迷、需求不振有關。
三、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。
美國聯準會（Fed）今年最後一場利率決策會議一如預期按兵不動，將聯邦基準利率維持在5.25％～5.5％的區間，且釋出明年可能降息三次的訊號，由於Fed已連續三次會議未調整利率，一般認為美國這波升息周期已到終點。
SEMI（國際半導體產業協會）公布整體OEM半導體設備預測年終報告，顯示2023年全球半導體製造設備銷售總額將達1,000億美元，較2022年減少6.1％；但在前段及後段製程推動下，SEMI也預估，半導體製造設備銷售預期於2024年回升，並在2025年創下1,240億美元新高。
國際金融分析：FOMC釋出明顯偏鴿訊號，對通膨的正式描述由前次會議的「仍居高不下」變成「有所放緩」，經濟動能則由 「以強勁的速度擴張」變成「經濟成長放緩，但就業仍保持強勁、失業率保持在低位水準」，FOMC對未來的預測，則在維持經濟增長的同時，將今、明兩年的核心通膨相當幅度的調降。主席鮑爾並表示在此次會議中已開始討論降息的時間點，點陣圖顯示2024年Fed將會降息3碼。
台積電（2330）更先進的1.4奈米製程布局細節曝光。外電報導，台積電規劃2027年至2028年量產1.4奈米，並命名為「A14」，台積電並在IEEE國際電子元件會議（IEDM）中重申，2奈米將會在2025年導入量產，成為公司新一代量產製程。
台積電最新製程藍圖
央行利率連三凍維持緊縮 上修經濟成長率至3.12%、通膨低於2%警戒線
中央銀行昨（14）日召開今年最後一場理監事會，決議利率「連三凍」，重貼現率維持1.875%，與美國聯準會同步「凍息」；對於明年貨幣政策基調，央行總裁楊金龍定調上半年將維持「緊縮」，下半年除非美國快速降息、影響全球資金流動，才會考慮跟進調降利率。
央行今舉行4Q理監事會，下修今年GDP至1.4%，明年GDP上看3.12%，明年通膨可望降至2%以下，但較上次理監事會的估值，略為調升至1.89%。央行表示，近月全球終端需求持續不振，惟人工智慧等新興科技應用加速推展，挹注台灣出口動能。內需方面，疫後國人旅遊、餐飲需求熱絡，民間消費穩健成長；惟資本設備進口續呈負成長，民間投資仍疲。央行預測本年經濟成長率為1.40%。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率回降。
四、前一交易日盤勢與焦點
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美國聯準會放鴿，美股四大指數週三全面跳高，台股今(14)日同步高開走高，台積電上演秒填息，激勵電子股多數走揚，光電、電腦及週邊設備族群也表現亮眼，加上傳產及金融股助攻，加權指數終場大漲184.18點或1.05%，收在17653.11點、改寫去年4月來新高，成交量放大至3830.70億元。
美國聯準會（Fed）如預期宣布利率不變，並暗示明年至少降息3次，提振市場樂觀情緒，然14日公布的11月零售銷售月增0.3％，高於市場預期並創下9月以來新高，然美股三大期指無所畏懼，盤前仍小幅走揚，台指期夜盤也續漲11點，暫報17,674點。
熱錢回補 台股寫七大亮點 總市值增至61.9兆元 電子成交比重返七成
美聯準會（Fed）本次利率決策會議提早討論降息議題，主席鮑爾會後釋放鴿派信號，國際熱錢昨（14）日大舉回補台股338.2億元，為今年第七大單日買超，加上台積電（2330）秒填息，引領大盤連五紅，量價齊揚譜寫七大亮點。
台股14日觀盤重點
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