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管理市場預期-<2024.5.1st週報>

閱讀時間約 4 分鐘
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本週依然是財報週,對於基本面投資人來說,財報週都是資訊量爆炸的一週,本週我分享下列幾點:

1、管理市場預期

2、APPLE、高通財報簡評

3、智慧型手機似乎落底

最後會分享我的操作,我通常在財報週的操作比平常多一些,會分享買賣的思維


管理市場預期

2024第一季的財報出現很有趣的現象

財報爛暴漲:TSLA、APPLE

財報好不漲:MSFT、AMAZON

財報好暴跌:META、TSM

最好笑的就是META跟TSLA財報出來之後這張梗圖到處流傳

投資聖經已死?

投資聖經已死?


通常談到市場預期,就會談到分析師預測的數據,新聞上都會說擊敗預期或是不如預期的部分,這些數據在分析美股的網站都會有,這些數據是否擊敗通常「不具太大意義」

通常這些分析師都是sell side(賣方)分析師提供的,賣方分析師的工作就是「分析」,給大家數據讓大家去買賣股票藉以抽手續費。

sell side的分析師就像房仲一樣,跟你說這棟房子「景觀第一排,視野舒適、房價保值、空氣又新鮮」,其實是「周邊鳥不拉屎未開發的意思」,賣方分析師提供一堆資料就跟業務一樣提供資料,事實上真金白銀下去買賣股票的人並是不它們,而是所謂的Buy side(買方),而Buy side的預期價格通常不會讓你知道(知道它們就不用混了)


也就是賣房DM的參考價跟實價登錄不同的概念


所以在美股要賭財報很困難,因為很多數據機構早就知道了,該漲的該跌得早就先漲先跌了,除非管理層出乎意料講出不一樣的數據,讓它們重新估價,如果光看預期數據,擊敗預期就會上漲,不如預期就會下跌,我只能說真的這麼簡單那誰要虧錢誰要賺錢呢?


APPLE、亞馬遜、高通財報簡評

1、APPLE

第1季營收年減4%至908億優於預期的900億,毛利率46.6%,淨利年減2%至236億,EPS $1.53

硬體業務除了Mac以外都是年減,值得注意的是服務營收:+14.1%至 238.6億 > 預期 232.7億

APPLE不只賣手機,只要越多人使用蘋果的產品,服務營收就會持續上升,在這個時代誰掌握生態系,誰就掌握了未來的趨勢

有沒有發現TSLA也在走一樣的路線,藉由賣出很多的車輛,來鞏固電動車的生態系,未來可以利用充電跟FSD賺大錢。

令人開心的是擴大股票回購至「1100億美金」,你們這些人不買我的股票是吧,那我APPLE自己買1100億美金,大家都忘了蘋果可是超級印鈔機器的威力呢


2、高通財報

高通Q1營收年增1%至93.9億,EPS年增36%。都優於預期。中國OEM手機營收年增40%包括小米、榮耀、OnePlus、Oppo 和 Vivo 在內的當地客戶正在推動需求

Q2財測營收在88-96億,換算年增約9%,優於預期的90.5億。汽車和IoT收入會持續成長,市場逐步復甦。預計本季手機整體收入將下降中個位數%。


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