存股筆記(2024-02-19) - Intel 分拆傳言不斷，對於台積電而言，心情應該十分複雜

昨天的台股還是有持續地反彈最終上漲了 160 點，加權指數收在23,666 這一波看有沒有機會挑戰1 月的高點23,943。台積電昨天上漲了 1.38 %，收在 1,100 元。美股四大指數的部分，昨天是全面上漲，但是除了費城半導體之外，其它三大指數基本上是在平盤附近。費半，昨天大漲了 1.68 %，特別的是昨天的INTEL又大漲了 16.06%。該不會，INTEL真的要與台積電正式成立晶元代工的合資公司了吧。

00919 成份股

昨天我們對稍微說一下00919 的部分，00919目前的市值約 3205 億台幣，目前四台股市值第四大的ETF。昨天昨天小漲了0.08%，收在23.6，正好在半年線的下方。半年線為23.63。今天是期貨結算日，但是最近的期貨空單，又收在近期的新低，到了2.8 萬口左右。這個對於短線上的台股上攻是有利多的。

00919 的前20 個成份股如下，其第一大的成份股改為了聯發科(2330)，這個部分發哥與Nvidia合作的行動AI平台，在不久的將來應該會成為聯發科的新的成長關鍵。

另外，第二的中信金，在這一季的表現也有9.65%，現在整個金融指數，又要快能挑戰去年的新高。雖然最近的降息的機率較低，但是整體而言，假設最近美、俄在沙烏地阿拉伯的談判(賣掉烏克蘭?)。有停戰的可能，對於從新冠之後至今的通膨應該有所緩解。

這個對於金融股的後勢應該是看好的。另外去年2024 年一直都是第一大成份股的長榮，在這一季的表現就沒有之前那麼好了。從去年的高點241，到二月四日的低點194，在這幾天的反彈之下回到了218。主要還是看川普在對歐洲的關稅戰，是否有加溫。

若有加溫的話，航運應該還是有續漲的機會，若無，通膨降溫，對於航運而言，可能就要回歸正常了。另一個大概是所有人都有賭的聯電的部分。聯電目前的股價在41.95 元，若要聯電反轉回到 50 之上。

可能要看川普的半導體的晶片稅是否會砍向中國。中國的中芯半導體在成熟製程方面，在這幾年，給了聯電蠻大的壓力。假設川普真的要向台灣課晶片稅 (雖然我們已經投降了)，但是否也為了讓美國再次偉大。向中國課 100 % 的晶片稅。假設川普想通這一點的時候，我相信若真的對中課了晶片稅，聯電應該是有機會回到21 年的 72 元的。

期待00919 填息

回到00919 的部分，昨天說到00919 在這三次的除息，都沒有填息。算是投資人，自己拿自己的錢回來。股價的部分也是相對的低迷。差不多再需要一個月，就是00919 的三月的除息。最近的重點為，能否在三月之前，完成之前23.97 的填息。第二就是股價能否回到12月除息前的高點24.1。若能站上 24.1 的話，00919 也算是可以彌平第三、第四季的低潮。其長期成長的趨勢應該可以獲得確定。

台股今日走向

在費半的支持之下，且川普今天沒有宣布對台的晶片稅。照理應，今天的台積電應該還是可以小漲小漲。其它類股，之前避險氣氛濃厚，現在主要的風險解除了，台股本日應該可以續強。接下來的下半年，很大一部分要看聯發科的走勢，今年看聯發科能否突破2,000 元。