達欣工(2535) 最近上漲原因及 2021Q3 財報粗探

一、最近上漲原因？

(一) 因為前三季 EPS 符合市場預期？

雖然 Q3 EPS 0.68 元很普通，但前三季 EPS 2.64 較去年同期的 2.55 元成長 3.5%，如果直觀將 2.64 元 * 4/3 等於全年 EPS 3.56 元，再按照今年盈餘分配率 67% 當基準，明年將會配 2.39 元，以 11/2 收盤價 30.35 元計算，未來殖利率是 7.8% 還不錯，這或許是上漲原因。

(二) 海洋都心3 的貢獻？

公司 11/8 盤後重訊說一年內累積處分同一不動產達五億元，這是達欣工與宏盛的合建案海洋都心3，如果照去年法說會簡報的揭露，海洋都心3 總銷 183 億，公司占約 10% 等於 18.3 億。

海洋都新3 是 2019 八月完工的，○○○○○○○○○所以還有 ○○ 億，○○○○○○○○○。

二、2021Q3 財報重點探索

(一) 驗證○○○○○○：

○○○○○○○○○○○○○○○。

(二) ○○○○○：

○○○○○○○○○○○○○○○。

因為○○○○○○，○○○○○○結果如下：

1. ○○○○○○○○○○○○○○○
2. ○○○○○○○○○○○○○○○

不論如何，前三季利潤比率等都比去年同期好是事實，如下圖。

小結：

○○○○○○○○○○○○○○○。

結語

1. 最近上漲原因可能有兩個，一是前三季 EPS 符合預期，二是海洋都心3 所致 (預期心理)。
2. 2021Q3 財報部分，○○○○○○○○○。
3. 假設 2022 配息 2.39 元，以 11/8 收盤價 31.4 元計算，未來殖利率 7.6% 還可以接受。

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