筆記-理財達人秀-25.02.04

筆記-理財達人秀-25.02.04

蔡明翰

*GB200供應鏈(鴻海、廣達、台積電、台達電、日月光、緯創、緯穎)，近年雖然股價表現弱勢，但預期後續業績仍然不錯，仍看好長期趨勢。

-鴻海2317，空手者還不用抄底(至少先等股價連續3天不再破底)，但持有者可以不用賣在現在的低點。

陳唯泰

*廣達2382，目前股價下跌，本益比已經降到13-14倍，過往跌到低檔區間都有爆大量，而目前也有爆大量，有持股者不建議殺低。

*上詮3363，PE已經300倍，目前在高檔下跌、進入修正。

*搶反彈可以留意:

-奇鋐3017，目前股價已經修正很多，位階在超跌的右下角，外資沒有出現明顯賣超，今天爆大量留長下影線，後續股價有機會出現止跌反彈。

-景碩3189，位階也是在超跌的右下角。

*仁寶2324，AI PC的市佔率達60-70%，為AI PC的主要受惠者，大戶持股增加，目前股價表現相對抗跌，屬於橫向性的拉回，外資這兩天也站在買方。

*宏碁2353，股價處於中長線右下角位置，投信之前大買後目前沒有出脫，籌碼面穩定。橫盤整理很久後，籌碼表現還不錯。

林信富

*美股PLTR業績優於預期，帶動台股的資訊服務股票上漲，

DeepSeek的出現，讓AI從雲端走向應用端，AI從硬體轉向軟體。

目前資金轉向資訊服務與資安類股。

*AI與資安為未來廠商投入研發的重心。

*Open AI的API tokens費用價格在近2年便宜了240倍，有利於軟體應用提升。

*邁達特6112，過年之前投信持續布局，有殖利率高、PE低的優勢，公司有代理國際大廠的軟體，受惠於AI應用將普及的預期。為台股AI軟體股裡面股價相對強勢者。

*精誠6214，為台股市值第一的資訊服務股，這兩天出量，目前先看季線能不能站穩，大股東(台灣大哥大)的持股成本大約在120左右、可以關注這個價位。

*零壹3029，為台股市值第二的資訊服務股，代理許多國際大廠軟體，近兩日放量小漲，大戶持股增加。

*上銀2049，為工具機產業的龍頭股，投信買超。受惠於機器人題材表現。

*廣明6188，目前股價較為疲弱，但成交量已經明顯縮小，有機會看到股價轉強，長期仍受惠於人形機器人的發展。

*亞德客KY 1590，工具機產業有機會回溫。