注意油價的底部已經到來
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現在特別注意一下油價的部分
目前布蘭特原油的周K線圖來看
他的K值已經來到14.83(參數為9,9)
等於說如果下周要再來破本周的最低點的話
他的K值就會來到極低的10以下
同時你看到月線圖
他也會來到2023年5月或6月的位置
這個5月或6月的位置是非常重要的位置
因為該月出現了月K的K值來到20以下的狀況
在過去18年來
只有在2008年金融海嘯、2020年的新冠疫情、2015年的人民幣匯改
只有這種非常可怕的金融危機崩盤等級會讓原油月K來到20以下
現在油價又回檔到了今年K值在20以下的位置
已經算是很劇烈的回檔了
等於在技術面上已經是極度的壓縮等待報復性反彈
不只如此
油價剛好又來到了前波低檔區之外
還來到了5年線、10年線、20年線的位置(也就是月線的60、120、240MA)
這裡剛剛好在月線圖上也是
2014年到2021年所形成7年底部的頸線位置
在技術面上來看總共有這三條年線級、一條7年頸線、前波低檔共5道支撐
這個支撐是非常強勁的
從供需層面來說
油價最終是跟經濟需求有關
油價又特別是跟製造業PMI有關係
從從大約2008年之後
幾乎可以說製造業PMI跟油價的起伏是正向相關
也就是製造業PMI大好
油價就會上漲
那你看現在美國製造業PMI來到了很低的位置
在過去20年來
如果排除2020年、2008年經濟重大衰退外
他幾乎是已經來到了這20年來的新低位置
也就是說除非你認為之後經濟走的是崩盤大衰退
要不然這個地方已經是製造業低檔準備復甦了
之後將會帶動油價大反彈
取自財經M平方
另外還需要注意的是
美國的戰略原油儲備量幾乎是40年來的新低位置
從高點腰斬到一半左右
取自財經M平方
拜登政府已經有提及將在油價處在每桶67~72元或以下
來回補戰略庫存原油
目前西德州原油已經來到每桶70元附近
這是有可能讓美國政府重新開啟戰略原油回購計畫
雖然他的購買量大約只有6百萬到1200萬桶
但是至少是新的買盤支撐出現
但我想更重要的是
這波之所以OPEC沒有放棄減產
油價仍持續下跌
一方面是市場不相信讓成員國會真的自主減產
另一方面因為美國頁岩油產量增加所導致
但是這些頁岩油商也因為今年勞動力成本上升、通膨等因素
導致他們的開採成本已經來到每桶大約67美元
目前西德州原油期貨報價已經來到69元左右
已經是距離其成本非常接近
也就是如果油價再持續下探
這個成本價將又會是頁岩油商出現供需轉折變化非常重要的點位
從籌碼上來看
目前全球大型投資人對於原油的淨留倉
已經來到幾乎是2013年以來相對非常低的位置
也就是幾乎市場對原油未來走勢是有些過度悲觀的現象出現
取自財經M平方
所以我認為從製造業景氣循環即將迎來復甦
加上頁岩油的成本價格越來越高
還有美國回購戰略原油
跟交易人極度看空原油
還有技術面來到極度壓縮的位置
要特別注意在這個地方油價會不會已經是波段相對低點
值得留意
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