殖利率倒掛
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川普 ( Donald Trump ) 再次入主白宮一年後，終於亮出他金融棋局中最關鍵的一步棋：提名 Kevin Warsh 接替 Jerome Powell 擔任聯準會 ( Fed ) 主席。
關稅是美國自建國以來，這個國家早期的政府收入來源，從圖中可以看到，最初的一百年，到最近的一百年，斷點非常清楚。「所得稅和公司稅直到 20 世紀初才出現，Fed也是。」 川普現在想要重新平衡兩者（關稅 vs. 個人所得稅和公司稅）在政府收入之佔比。
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過去幾年，債券不時就成為理財資訊鼔吹投資的必勝商品，好似送分題般地，許多老師、網紅、達人，甚至還建議重押下注美國長期公債，試圖短線賺取價差。依據我的觀察，這些鼔吹投資債券的理財資訊，大多出現在該市場最熱絡的時候，也就是長期公債價格波段的高點。只可惜，那些降息的預測一再失準，美國公債價格一路往下跌⋯⋯
殖利率倒掛被視為是100%準確的經濟衰退預兆。
自1970至2022每次經濟衰退前都有此一現象,1973~1983是一段高通膨高利率時代,1990~2020則是低通膨低利率時代,1983~1990則是低通膨高利率。
本文探討殖利率倒掛此一經濟經濟衰退預兆在此不同高低利率模式下的不同表現與其預告效力。
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咱每天發文前的準備工作出乎訂閱者意料
本蛙在等待盤後數據公布，因為咱是「傻瓜青蛙」，沒有數據寫不出分析，很羨慕隨口憑「話術」瞎掰的人，瞎是因為「良心」是盲的～本蛙說的是cMoney的Allmoneyrise，一個坑殺散戶不擇手段的股市騙子，那個充滿噁心栽贓抹黑的『盜精筆記』網頁，就是他幕後經營的。
接續上文
好,那現在問題來了,究竟有沒有辦法逆轉目前殖利率過高導致債券跟股市的頹勢? 我認為只有3個方法如下:
A.美國11/1要公布的發債規模如果明顯縮小,那就有機會看到因債券供給減少造成債券價格回升,公債殖利率就會下降,股市走最後一段的行情,這是其中一個解方。
狼來了嗎?又來了嗎?
這兩天許多大師都跳出來警示衰退風險，狼又來了嗎?
前言
最近幾日，美債20年ETF的走勢勢如破竹，如飛瀑千里的下墜中。相信從年初持有至今的投資人一定非常的難熬，本想著再升息循環尾聲，買著安穩的債券送分題，到頭來卻變成被又嗨又長（Higher and longer）的美聯儲利率指引給打得七葷八素。
與此同時，當七月份惠譽調降美國國家信用評級後，巴
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殖利率倒掛期間，買美國短期國債穩賺不賠，平常屬於低風險低報酬的投資標的，在這個時候，就變成了低風險高報酬。這也是為什麼巴菲特敢大筆投資100億美元在美國短期國債。連特斯拉的馬斯克都說，買短期國債 (treasury bill) 是個無腦投資(no-brainer)，連想都不用想。
探討美國經濟過熱與衰退轉折點，分析物價、就業、銀行放款及殖利率利差等多個經濟指標。經濟過熱特徵包括物價上揚、就業數據良好等，而經濟衰退時聯邦儲備可能降息，影響短長期利差。在經濟轉折點，投資者應結合物價、就業與銀行放款等數據觀察市場狀況，更保守的做法是等到利差擴大至過往高水位時再進場，以確保投資安全。
