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投資不受疫情影響的產業?

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從上市企業營收的狀況來看,到目前為止,電子產業受到疫情的影響相對較小(暫時),尤其半導體產業,四月份營收年增率及今年以來累計年增率都超過20%的成長,對比電子以外的其他產業多呈現衰退,電子產業的基本面相對穩健,這會是今年投資的主要方向?全球全面景氣都很糟,電子或半導體產業可以一枝獨秀?
特殊事件(如肺炎疫情)影響景氣時,容易理解哪些是直接受影響的行業,例如航空、餐飲、百貨等是顧客直接消失,在營收尚未公布之前就可以預期數字很難看,有些企業短時間內受影響的情況較不明顯,或也可能隔一段時間才看到影響情況,但股市大跌的時候,是所有股票一起跌,應該利用這時機投資不受影響的股票?或其實企業只是暫時不受影響,未來仍有風險,所以應該趁還沒受到影響的時候先出場?
長期角度而言,影響景氣與股市的特殊事件都會被克服,即使是網路泡沫、金融海嘯,隔1~2年後,投資人都忘了市場的慘況,重新尋找投資機會,把任何特殊事件放到景氣循環的角度來看,都是景氣循環的過程,只是特殊事件會加強景氣循環的力量,衰退時讓衰退更嚴重,從這個角度來看電子或半導體產業的狀況,要考慮的不是它是否受疫情影響,而應該考慮它是否可能走入景氣循環的衰退期。
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企業的獲利可能因為環境變化(例如疫情或景氣)而難以推測,在經濟環境出現明顯變化時,外在市況環境的影響,會遠大於企業本身的營運能力,選股不選市可能遭遇較高的風險
股市出現上漲或下跌的時間點,可能與投資人預期景氣變化的時間點有所差距,使得股價波動與基本面之間,出現了數據檢驗的空窗期,或股價與基本面表現不一致的現象。
疫情逐漸趨緩,股市對於重啟經濟活動具有的正面期待與想像,不過,在期待與想像之後,必須能夠出現景氣基本面的實質好轉數據,只是目前卻才剛準備重啟經濟,還不到檢驗重啟成效真實數據的時候。
就股市的價格波動現象而言,資金動能是推升股價的力量,不過技術分析並不關心市場資金動能的來源。但不同類型的資金,在推升股價的續航力應會有相當程度的差別。
股價不常停留在合理的價位上,更常見的是偏離合理價格的超漲或超跌。但趨勢會隨著時間變化,如果趨勢向下,現在看起來超跌的股價,以未來的眼光看則不一定還算是超跌
投資不只是等待危機,還有很多其他必須思考判斷的問題,而這些問題更重要,市場的危機或恐懼情緒只是提供一個機會,前提是必須先對於其他的投資問題有適當的思考與判斷,才能合理的運用市場危機的機會
企業的獲利可能因為環境變化(例如疫情或景氣)而難以推測,在經濟環境出現明顯變化時,外在市況環境的影響,會遠大於企業本身的營運能力,選股不選市可能遭遇較高的風險
股市出現上漲或下跌的時間點,可能與投資人預期景氣變化的時間點有所差距,使得股價波動與基本面之間,出現了數據檢驗的空窗期,或股價與基本面表現不一致的現象。
疫情逐漸趨緩,股市對於重啟經濟活動具有的正面期待與想像,不過,在期待與想像之後,必須能夠出現景氣基本面的實質好轉數據,只是目前卻才剛準備重啟經濟,還不到檢驗重啟成效真實數據的時候。
就股市的價格波動現象而言,資金動能是推升股價的力量,不過技術分析並不關心市場資金動能的來源。但不同類型的資金,在推升股價的續航力應會有相當程度的差別。
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