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已經知道的事不會再刺激股價表現

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台積電法說會隔天新聞大標題寫:台積電營收看增30%。其實這不是新聞,台積電公佈的今年1~9月累計營收是29.89%,剩下的3個月只要營收不明顯滑落,今年的營收合理狀況是看增30%,而資本支出維持上季的預估,營收狀況與資本支出都是市場已經知道的事,自然不會對股價有刺激作用,不過法說會證實一件事:客戶庫存高於季節性水準,這件事情是好或壞,取決於未來終端需求是否如預期的能夠上升,其實目前還不確定,不確定的事情有可能變成為股價修正或休息等待的理由。
投資人無法預測還不確定的事情會如何發展,只能從已經知道的事情來判斷,在營收年增率達到30%情況下,台積電目前股價對年均線乖離率超過30%,這樣的表現是否合理?
今年已有35%漲幅,年均線乖離率超過30%,沒有新的正面的訊息足以再刺激台積電股價,可能今年的行情所剩的空間已經很有限,該考慮的問題是明年還能否繼續大漲?
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財報或前景展望是在中長期趨勢過程,觸發市場心理與股價波動的事件,如果公布財報或前景展望,使得股價出現突破或跌破,那是因為原本就已經具有潛在的力量足以驅動股價,公布訊息只是讓潛在的力量發揮出來。
在股價累積一定漲幅之後,企業所公佈的成績及展望只能是好消息,才足以符合股價所表現的預期,有時候股價修正的原因並非企業基本面不好,是因為基本面很好,但市場卻期望更好,使期望與現實出現落差。
國防工業也像循環股,因為利潤會隨不同內閣的政治動向而變動。選舉就是造成企業利潤隨政治動向而變動的主因。
一般說法是因為降息,使得銀行業放款利差縮小,獲利縮水,所以金融股在降息階段不易有好的表現,這確實是股價弱勢重要原因,但若把股價表現歸因於單一項因素,可能過度簡化投資的問題。
股價波動速度比較快,可能幾天之內就漲完了,預期的營收卻還沒有實現,在等待營收實現期間,股價變得不上不下,實際企業營收可以持續成長,股價卻常會出現停滯等待。
大戶或法人的買賣不必然立即造成股價漲跌,不過還是會形成潛在推動股價的力量,觀察大戶在各權值股交易的動向,大致也會與指數表現方向一致,可以做為推測整體股市表現的參考。
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