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投機時須了解風險才能安全脫身

閱讀時間約 2 分鐘
股市沒有固定單一有效的方法、指標或訊號可以確保投資獲利,每一家企業、每一檔股票都不一樣,甚至同一家企業在不同的時間也不一樣,例如今年上半年若企業宣布優異的營收獲利成績,可能對股價有正面刺激的效果,但第三季之後許多基本面優異的企業股價不漲反跌,但這並非意味基本面狀況對於股價沒有影響,而是『暫時』基本面對股價無法產生正面刺激,因為該知道的好消息都知道了,且股價已經累積相當漲幅,必須有新的、投資人還不知道的好消息才能再刺激股價,或是股價跌下來,使股價變得便宜才讓投資人願意再進場。
不只基本面對於股價的刺激可能暫時失效,而是任何一種評估判斷股價的方法都可能暫時出現違反常態的現象,例如正常漲跌應該量價配合,但經常會有量價背離的現象,技術指標會鈍化,股價乖離率會比一般經驗更高,股價會假突破或假跌破,法人買超而股價卻下跌......等都是例外現象,會讓這些方法或指標暫時失去效用。
當某一種方法暫時無法出現投資人預期效果,要採用另一種方法來投資(投機)?例如有時候基本面績效不佳的股票表現強勢,用企業財務數字來選股根本不會選到這樣的股票,所以放棄基本面的檢查,只用技術分析來當工具?但這是危險的,理由之一是技術分析也可能失效,而且投資人無法預知甚麼時候或甚麼情況下會失效,
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會上漲的股票才是好股票嗎?好公司會等同於也是好股票嗎? 當然是會上漲的股票才是好股票,不過這樣還缺了一個重要條件:除了股價會上漲還要在跌的時候不能跌太多才是好股票
當投資人把注意力放在在單一個股時,容易忽略周遭的變化,也輕忽隨之而來的風險,就像新聞把關注焦點放在最強勢上漲的股票上,其他股票悄悄的下跌也沒有人會注意
慣例經驗有助於推測市場心理,例如目前遇上月、季線黃金交叉的現象,是反彈夠強勢才足以形成均線交叉的現象,但經驗也顯示這是短線已經有一定漲幅而可能休息或回跌的時候,正常而言這時市場會呈現較為謹慎的態度
投資不是為了做夢,不是為了話題,真實長期能夠營運獲利的企業才是值得投資的企業。 彼得林區:避開熱門行業裡的熱門股票,通常你會發現,那種被冷落、被認為成熟產業裡的好公司總是大贏家。
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