<美聯儲稍微轉鴿的星星之火,足以燎「原」物料!>

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根據華爾街日報報導,澳洲的大型礦業巨頭包括必和必拓(BHP)、力拓(RIO)今天飆升 4-5%!主要原因是中國開始拯救房地產市場,提振了原物料的需求。
其實除了今天受到中國消息面影響之外,這兩檔股票在 10 月就開始落底盤整、醞釀反彈。
如果我們觀察其他原物料類 ETF,包括 XLB、XME 等等(不含農產品類原物料),也會發現都是在差不多的時間就開始盤整,顯示並不只是因為中國的因素。
有一個很重要的思考點是:美國的升息預期開始觸頂!自從美聯儲的傳聲筒 Nick Timiraos 在十月表示,FED 將討論 12 月是否放慢升息腳步後,升息預期就沒有再大幅上升。(中間有因為 11 月 FOMC 回溫,但很快又被 CPI 壓制)

這就形成一個很有趣的現象:只要市場稍微嗅到美聯儲有一點點轉鴿的蛛絲馬跡,原物料就又會重新升溫!如果原物料再度重回上漲的趨勢,那麼通膨會更難以快速下降。

所以美聯儲現在透露消息要更謹慎,如果太過偏向鴿派的話,原物料漲勢可能會再起,這可能是為什麼美聯儲理事 Christopher Waller 昨天突然跳出來表示:
「利率將繼續上升,並將在一段時間內保持高位,直到我們看到通脹率降至接近我們目標的水平。我們還有很長的路要走。這不會在接下來的一兩次會議中結束。」
而我們今天的報告<CPI 大幅下降的底層原因?美聯儲將就此轉鴿?>中,也提到我們觀察美聯儲會不會轉鴿的三大關鍵,以及這次的 CPI 為何會大幅低於預期。
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