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資安股4Q23財報:PANW劍指ZS,準備搶奪市佔率

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
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網路資安股 $ZS, $PANW 公布財報,顯示資安領域隨著 $PANW, $MSFT 在端點 EDR, 安全存取服務邊緣 (SASE) 強勢進攻,這 2 大資訊安全領域正遭遇價格戰的競爭壓力,其中又以 $PANW 的競爭態度最為積極,故本文將重點關注 $PANW

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🥬美股韭菜王🥬 簡介 FB 粉專 7 萬追蹤者,擁有十多年美股投資經驗。 取名「韭菜王」其實是一個自嘲,是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。 訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進,因為我十分相信科斯托蘭尼名言:「先看趨勢再看選股,在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢,下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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由於數位廣告市場與總體經濟高度相關,因總經狀況會決定到廣告主的行銷預算增減程度,故在美國經濟軟著陸的前景下,我們重訪數位廣告市場,探索 $META、$GOOGL、$TTD、$PINS 等數位廣告商的投資機會。
$NVDA 公布 FY4Q24 (日曆年 2023 年 9-12 月) 財報營收和 FY1Q25 (日曆年 2024 年 1-3 月) 財測營收,皆合於我先前寫的 $NVDA FY4Q24 財報預覽 的預期,而這個財報結果,我想大概也只略低 Buy Side 預期約 1-3%。 $NVDA
美國公佈 1 月 CPI 與 PPI 數據超越市場預期,引發市場擔憂通膨是否重新加速的疑慮,故我們重新檢視看看 CPI 與 PPI 趨勢。
重點摘要: FMS 不預期經濟衰退,現金水位再降至 4.2% FMS 續看好高品質股表現優於低品質股 FMS 未來倉位仍將走向「EPS 下修風險不大、甚至有上修動能題材」
NVDA FY4Q24 財報預覽:Sell Side營收預期繼續沒用,Buy Side預期動態與前二個季度相符
重點摘要: 1.電商部門持續復甦,營收加速+成本控制的故事並未改變 2.AWS 營收 YoY 成長似乎開始觸底,反映客戶成本優化 (Cost optimization) 正告一段落 3.市場預期確實已補捉到 AWS YoY 觸底,但這就足以產生重評價 (re-rate) 機會
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