水電雙漲的通膨時刻-水資源選股的想法

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

記得疫情剛剛開始時,美國在無限量化寬鬆之後,導致各類資產消耗品的價格暴漲,再加上烏俄戰爭變成催化劑,讓通膨大大影響民眾。不過現階段從美股的各大指數來看,看起來受到通膨的影響越來越少,主要除了美國本身是世界科技的領導人以及創新以外,同時聯準會也有把通膨轉嫁到全世界的魔法。現在在AI的浪潮下,台灣也有幸搭上這一班列車,從台積電在亞利桑那、熊本、甚至高雄嘉義設廠就看出其決心,對台灣來說是一個非常好的機會,許多被戲稱為「傳產電子股」的公司,都有機會在這波浪潮下受惠。

raw-image


從2018年開始的台商回流計劃,記得欣興廣達是蠻前面就回來的公司,後來效益就從載板三雄以及A I三雄的股價表現可見一斑。自兩千年以來西進中國的廠商,只要能回來部分,其實對台灣島內的經濟來說就會有大幅成長,更何況是許多具有指標性的公司,像廣達就是很純的AI原汁雞湯股(意思就是不會把賺錢部門拆分出去),當然這也就造就了用水、用電、用地的各項需求。

raw-image


2021開始,我注意到房子突然變貴了,幅度與速度比以前來得快速很多,那個時候也開始認真的研究房地產市場。很可惜,因為不夠有膽,沒辦法下定決心買進(至今好像漲15-20%),有人說是因為台商回來炒地皮,我想這個部分的是有的,但更多的是台商回流所造成的效益。


而今年在台積電積極的耕耘台灣的背景下,我們可以看到用電議題以及用水議題浮出檯面,在資源匱乏的台灣島,要怎麼樣提升供給,來滿足台積電這個用電怪獸呢?犧牲民生用電終究是不切實際的,因此有了台電強韌電網以及新能源開發案;同時,水資源的概念也備受重視,除了海水淡化的標案進行得如火如荼,半導體製程中所產生的廢水回收,也是一個重要的關鍵。

raw-image


6944的兆聯實業,就是台積電廢水回收最純的概念股之一,公司自 2007~2023 年,陸續完成 30 座超大型新建積體電路廠的 PDS(製程排水系統)/WWT(廢水處理系統)/Reclaim(回收水系統) 的規劃、設計、建造、試車、運營,目前在半導體業界幾無對手,為各家半導體廠以其他科技產業工業廢水回收處理再利用的首選合作夥伴。

raw-image


而海水淡化廠,以往資料都是在離島外島居多,但在台灣近年來都有旱災的影響,甚至還有抽調水車支援晶圓廠的新聞,因此也讓水利署規劃在台灣本島設立8座逾萬噸級的海淡廠,分布在桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄地區,如果順利完工,每日將可新增85萬噸水。其中,8936的國統與8473的山林水則是兩大受惠的公司,主因是都鎖定海淡廠這個重要標案。

raw-image


8473山林水,已經成功取得高雄楠梓再生水廠標案最優申請人資格並簽約,對於後續海淡廠標案,也辦理3億元的私募普通股。總經理吳人傑表示,未來政策的發展,不再像以前都是比較小的案件在推動,公司評估未來案件金額都非常大,為了未來發展先做因應措施;而8936國統相信在許多投資大神的介紹下就不用多說,他是國內最具能力與規模,能夠承包大型海淡廠的廠商龍頭。

raw-image


而說到標案與工程,許多比較有規模,且有能力的營造商,怎麼能放棄這種好機會?像是9933中鼎、6803崑鼎、3703欣陸、2547日勝生、2515中工都想插足相關事業。

raw-image
raw-image


至於怎麼選擇投資標的?我比較偏好從營收佔比、以及是否可以開槓桿這兩個面向來做觀察:

1.營收:營收占比越高,表示越純,越能夠受惠在這一波的浪潮下,像是國統將近九成的營收是在做水資源相關;反觀中鼎的工程服務佔比,環境資源服務只佔3%。那我就會比較偏好前者。

raw-image


2.槓桿:另外是否可以利用槓桿操作也很重要,因為我沒有短線交易的天份,而是走向需要利用時間才能讓股價與獲利發酵的波段操作,所以在機會成本上必須做出取捨,當然也是會因為有受困於「不能槓桿」而錯失的飆股。而就水資源概念來說,可以融資的國統、以及擁有可轉換公司債,並且可以拆解成CBAS的山林水則是我的首選。

raw-image


另外,在其他有能力的營造廠商,如果有個股期貨、股價較低、流通性較高的一些特性,也是我會優先考慮操作的部分。

raw-image


畢竟有的時候,搭上對的話題連豬都會飛,通常相關題材與概念的激情先反應完之後,進入聖人模式的市場,才會開始認真的從財報以及營運表現找碴。


avatar-img
170會員
17內容數
台股紀錄與討論
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
離岸風電的話題,自從小英上任後炒的風風火火,又再去年突然傳出許多外商撤資閃人的消息,不免讓人有種人走茶涼,散戶留下來洗碗的感覺。而一直以來都有聽到長輩們在說:風機很貴、發電量很少;又或是圖利廠商;以及破壞環境等言論,我想只能說,所有能源發展,要在量又大又高效率面前,負面的影響一定是有的,不然可能大家
2024/3/7 今天指數開高,不過基本上就是台積電跟 ETF 好夥伴們快樂,其他股票有點咪咪帽帽,開盤上市成交量一度到 6500 億,櫃買 2500 億左右,最後尾盤都比較收斂了,讓我想到 2021 年也有類似的情況。 上市最後成交值為 5046 億,上漲 194.07 點,收在 19693
OPEC減產 國際原油價格震盪上行,OPEC+預計將持續減產至 2024 年第二季度,對市場信心形成支撐。上週五(3月1日)美國 WTI 期貨合約結算價每桶 79.97 美元;倫敦洲際交易所布蘭特原油期貨合約結算價每桶 83.55 美元。 歐洲柴油緊缺 船舶追蹤公司 Kpler 表示...
有鑑於 FB 好像隨時會炸裂, 之後可轉債資訊會放在方格子, 也歡迎各位同好與前輩一起討論~ 6150 撼訊 國內第六次無擔保轉換公司債債款約4.27億元已收足。 6546 正基 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,發行總面額新臺幣6億元整為上限,發行期間3年,用途及
上曜集團的股票最近飆漲,讓人好奇其中的原因。從公司的老闆張祐銘的商業發展到子公司斐成和世紀民生的轉型,以及各公司的市場表現,都是值得關注的議題。
離岸風電的話題,自從小英上任後炒的風風火火,又再去年突然傳出許多外商撤資閃人的消息,不免讓人有種人走茶涼,散戶留下來洗碗的感覺。而一直以來都有聽到長輩們在說:風機很貴、發電量很少;又或是圖利廠商;以及破壞環境等言論,我想只能說,所有能源發展,要在量又大又高效率面前,負面的影響一定是有的,不然可能大家
2024/3/7 今天指數開高,不過基本上就是台積電跟 ETF 好夥伴們快樂,其他股票有點咪咪帽帽,開盤上市成交量一度到 6500 億,櫃買 2500 億左右,最後尾盤都比較收斂了,讓我想到 2021 年也有類似的情況。 上市最後成交值為 5046 億,上漲 194.07 點,收在 19693
OPEC減產 國際原油價格震盪上行,OPEC+預計將持續減產至 2024 年第二季度,對市場信心形成支撐。上週五(3月1日)美國 WTI 期貨合約結算價每桶 79.97 美元;倫敦洲際交易所布蘭特原油期貨合約結算價每桶 83.55 美元。 歐洲柴油緊缺 船舶追蹤公司 Kpler 表示...
有鑑於 FB 好像隨時會炸裂, 之後可轉債資訊會放在方格子, 也歡迎各位同好與前輩一起討論~ 6150 撼訊 國內第六次無擔保轉換公司債債款約4.27億元已收足。 6546 正基 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,發行總面額新臺幣6億元整為上限,發行期間3年,用途及
上曜集團的股票最近飆漲,讓人好奇其中的原因。從公司的老闆張祐銘的商業發展到子公司斐成和世紀民生的轉型,以及各公司的市場表現,都是值得關注的議題。
本篇參與的主題活動
今日關注資料 17:00 IEA公佈原油市場月度報告 20:30 加拿大2月CPI月率 20:30 美國2月零售銷售月率 22:30 美國當周EIA原油庫存
鴻海如看待俄烏戰爭? 預估70%在4月底前結束,全球風險情緒降溫,黃金及原油等原物料,以及債市、美元指數 (DXY) 都將同步回落,全球股市則會反彈 15%。
切爾西的老闆Roman Abramovich在萬般不捨的情況下下台一鞠躬了,身為俄羅斯大亨,Roman早在月初就表示自己希望出售切爾西,即便他一點也不願意這麼做。
隨著烏俄戰爭的爆發,Starlink 快速地協助了烏克蘭部分地區恢復網路通訊,這讓我很好奇,所謂的衛星通訊上網背後的運作原理大概是甚麼,以及 SpaceX 正在實行的星鏈計劃最終目標是甚麼,這樣的技術可能會為人類文明與生活取得甚麼樣的突破呢?
俄烏開戰至今已13天了,多國對俄羅斯的經濟制裁,也造成股市開始震盪了。台股3/7這天重挫了557.83點,每當這時候就會很多人開始在喊是不是該逃命了。 文章中我臆測了作價差及長期投資的思考邏輯,讓讀者們閱讀完, 自己來判斷是不是該逃命了呢?
今日關注資料 17:00 IEA公佈原油市場月度報告 20:30 加拿大2月CPI月率 20:30 美國2月零售銷售月率 22:30 美國當周EIA原油庫存
鴻海如看待俄烏戰爭? 預估70%在4月底前結束,全球風險情緒降溫,黃金及原油等原物料,以及債市、美元指數 (DXY) 都將同步回落,全球股市則會反彈 15%。
切爾西的老闆Roman Abramovich在萬般不捨的情況下下台一鞠躬了,身為俄羅斯大亨,Roman早在月初就表示自己希望出售切爾西,即便他一點也不願意這麼做。
隨著烏俄戰爭的爆發,Starlink 快速地協助了烏克蘭部分地區恢復網路通訊,這讓我很好奇,所謂的衛星通訊上網背後的運作原理大概是甚麼,以及 SpaceX 正在實行的星鏈計劃最終目標是甚麼,這樣的技術可能會為人類文明與生活取得甚麼樣的突破呢?
俄烏開戰至今已13天了,多國對俄羅斯的經濟制裁,也造成股市開始震盪了。台股3/7這天重挫了557.83點,每當這時候就會很多人開始在喊是不是該逃命了。 文章中我臆測了作價差及長期投資的思考邏輯,讓讀者們閱讀完, 自己來判斷是不是該逃命了呢?
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
隨著理財資訊的普及,越來越多台灣人不再將資產侷限於台股,而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場,其豐富的理財選擇,讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。 然而,要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單,而是需要策略和方式,尤其對新手而言,除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
最近有很多美國的客戶想了解AI運算造成的電力需求大幅提升, 對產業或股價的影響?是否有一些基本的根據來計算, 得出對電力股的股價合理估值在哪裡?
Thumbnail
*美股近期波動不大, 台股明顯上漲,台股目前台積電漲完之後、換中小型股表現,屬於多頭主升段的現象。 *黃金價格大漲, 景氣復甦年, *黃金價格,過往跟利率走勢反向, 但目前美國國債價格卻壓力大? *大宗資產 今年以來漲勢強勁。 石油 今年上漲17% 黃金 今年以來上漲15%,創下歷史
Thumbnail
今天關注到產業鍊的一則小小新聞,我發現台積電又做出正確的決定!即將辦理法說會的時刻。隱密人士已經在佈局。難怪近年來中國經濟大衰退是因為2019年的武漢肺炎,這個稱為當代黑死病的災難降臨到美國身上,因此美國180度大轉彎要對中共復仇。看到黃金的價格暴漲,這個公認全球最避險的商品已經反應一切。未來做表態
美國人有美元霸權當工具,透過美元操作讓全世界吸收美國政府的虧損. 台灣可以學習美國, 我們沒有貨幣霸權, 但是有半導體先進製程霸權. 台灣可以學習美國,讓外國人替我們買單.台電過去多年累計鉅額的虧損, 接下來每年還會再虧3000-6000億,不如把這些虧損全部轉嫁給台積電及他的上下游廠商,
Thumbnail
【全球股市推薦】 1.本週全球市場表現: (輝達Nvidia) 美股泡沫正在形成嗎?摩根大通策略師稱,美國股市的急劇上漲和比特幣快速突破6萬美元大關表明,答案是肯定泡沫的。高盛卻有另一番解讀,認為逐險情緒合情合理。
Thumbnail
大家好,台灣股市農曆年後開市,眾所矚目當然是台積電會漲多少。方向肯定是往上,因為美國ADR連續大漲情勢,問題只有漲多少幅度,所以恭喜長期持有的各位投資人(包括知名網紅都解套),台積電攻上700大關,掌聲鼓勵!
Thumbnail
過年假期過的好快,轉眼已經來到初五了,2月5日封關日,台積電美股ADR飆漲12.71%,當時的氛圍都覺得,台積電有機會在13、14日仍維持高檔,台股在2月15日開紅盤大漲。 2月14日中時新聞網,美國1月消費者物價指數(CPI)年增率3.1%,高於市場預期,導致美國公債殖利率飆升,引發市場質疑聯準
Thumbnail
*GDP驚喜激勵標普再登高、Tesla拖累費半 *美去年第四季GDP超預期成長3.3% *特斯拉看淡今年 示警銷售成長「明顯下降」 台鏈蒙塵 *外資晶圓雙雄 12 萬張 台指期未平倉空轉多
「1/15-1/19投資日誌」-參與全球指數,獲利不漏接- 昨日台積電公佈法說會,展望超乎預期,帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票,但是我有台股全市值的ETF,2024年也將回歸全球指數化投資~ 台積電或者蘋果,全球最強企業強漲,我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變
Thumbnail
台積電法說前景帶動科技半導體為首表現,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
Thumbnail
隨著理財資訊的普及,越來越多台灣人不再將資產侷限於台股,而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場,其豐富的理財選擇,讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。 然而,要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單,而是需要策略和方式,尤其對新手而言,除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
最近有很多美國的客戶想了解AI運算造成的電力需求大幅提升, 對產業或股價的影響?是否有一些基本的根據來計算, 得出對電力股的股價合理估值在哪裡?
Thumbnail
*美股近期波動不大, 台股明顯上漲,台股目前台積電漲完之後、換中小型股表現,屬於多頭主升段的現象。 *黃金價格大漲, 景氣復甦年, *黃金價格,過往跟利率走勢反向, 但目前美國國債價格卻壓力大? *大宗資產 今年以來漲勢強勁。 石油 今年上漲17% 黃金 今年以來上漲15%,創下歷史
Thumbnail
今天關注到產業鍊的一則小小新聞,我發現台積電又做出正確的決定!即將辦理法說會的時刻。隱密人士已經在佈局。難怪近年來中國經濟大衰退是因為2019年的武漢肺炎,這個稱為當代黑死病的災難降臨到美國身上,因此美國180度大轉彎要對中共復仇。看到黃金的價格暴漲,這個公認全球最避險的商品已經反應一切。未來做表態
美國人有美元霸權當工具,透過美元操作讓全世界吸收美國政府的虧損. 台灣可以學習美國, 我們沒有貨幣霸權, 但是有半導體先進製程霸權. 台灣可以學習美國,讓外國人替我們買單.台電過去多年累計鉅額的虧損, 接下來每年還會再虧3000-6000億,不如把這些虧損全部轉嫁給台積電及他的上下游廠商,
Thumbnail
【全球股市推薦】 1.本週全球市場表現: (輝達Nvidia) 美股泡沫正在形成嗎?摩根大通策略師稱,美國股市的急劇上漲和比特幣快速突破6萬美元大關表明,答案是肯定泡沫的。高盛卻有另一番解讀,認為逐險情緒合情合理。
Thumbnail
大家好,台灣股市農曆年後開市,眾所矚目當然是台積電會漲多少。方向肯定是往上,因為美國ADR連續大漲情勢,問題只有漲多少幅度,所以恭喜長期持有的各位投資人(包括知名網紅都解套),台積電攻上700大關,掌聲鼓勵!
Thumbnail
過年假期過的好快,轉眼已經來到初五了,2月5日封關日,台積電美股ADR飆漲12.71%,當時的氛圍都覺得,台積電有機會在13、14日仍維持高檔,台股在2月15日開紅盤大漲。 2月14日中時新聞網,美國1月消費者物價指數(CPI)年增率3.1%,高於市場預期,導致美國公債殖利率飆升,引發市場質疑聯準
Thumbnail
*GDP驚喜激勵標普再登高、Tesla拖累費半 *美去年第四季GDP超預期成長3.3% *特斯拉看淡今年 示警銷售成長「明顯下降」 台鏈蒙塵 *外資晶圓雙雄 12 萬張 台指期未平倉空轉多
「1/15-1/19投資日誌」-參與全球指數,獲利不漏接- 昨日台積電公佈法說會,展望超乎預期,帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票,但是我有台股全市值的ETF,2024年也將回歸全球指數化投資~ 台積電或者蘋果,全球最強企業強漲,我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變
Thumbnail
台積電法說前景帶動科技半導體為首表現,今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機,短線資金震盪反彈、測試支撐與突破,並以巨型股帶動,短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。