金龍之亂後的交易紀錄

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這兩三年營建股佔我的投資組合大約在三成到五成間。

最近經歷限貸令、金龍之亂,帳面上算是吃了不少的回檔。


最近比較少交易了,但今天主動認賠了六位數虧損,將國建(2501)(賣24.75)的部位轉到新美齊(2442)(買27.05)。原因會在下文說明。

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*選擇新美齊的原因?


① 我原本就有持有新美齊了,只是未繼續加碼,現在價格已經到我的防守點位。

② 考慮到新美齊股本25億元,相較於國建股本115.95億元,在兩者價位差不多的情況下,新美齊的爆發力較強。策略上是以「Tier 3股票」換到「Tier 1股票」。

③ 新美齊画世代預計於明年Q3完工,約可貢獻EPS 8元,配合目前的股票位階,加上後年的股息,十分有想像空間。

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*認賠很痛,為什麼要用換股的方式?


① 保持現金水位,等到大盤大跌投入台積電 及 0050。

② 營建股容易受到政策面干擾,個人策略是不過度曝險於單一類股。

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*當初選擇國建的原因?


國建算是穩定推案、金流穩定的建商,之前投資的時候,同時期的Tier 1營建股已經漲一波了,才將資金放在Tier 3國建。

(將國建歸在Tier 3的原因是股本大、殖利率不高)

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*給我自己的Lesson


① 先前有一波獲利了結的資金,看到半導體及營建股都還繼續在漲,在FOMO的情緒下選擇了國建,這也應證了「賭徒效應」,太輕易贏來的錢容易輸掉。

② 最近營建股大跌,自然有一些價值浮現的機會,我一直警惕自己不要「拔鮮花養雜草」,這波認賠雖然沈重,但我相信這是「拔雜草養鮮花」的策略!

③ 最近盤勢起伏滿大的,加上市場對於經濟衰退的預期,還是會建議多看少做,保持現金水位,耐心等待機會出現。

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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究,投資理念偏向價值投資,習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質,近期研究的主題著重於: (1)半導體產業鏈:IC設計、IC製造、CoWos (2)重電產業鏈:台電強韌電網、智慧電網計畫 (3)營建股追蹤:隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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