[企業分析]2024/11/15興櫃-宏碁智新

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

7794宏碁智新即將於113/11/15登錄興櫃
主辦券商:台新
券商認購價:30

企業背景

宏碁智新股份有限公司(股票代號:7794),成立於105年,以智慧家電和節能產品的研發和銷售為核心業務,特別專注於提升空氣品質及水質淨化等生活電器領域。其產品涵蓋空氣清淨機、淨水器、吸塵器、循環扇、液晶顯示器等家電,並持續拓展節能產品線。宏碁智新積極拓展海外市場,已於印度成立子公司,逐步深化亞太市場業務。同時,旗下子公司渴望園區服務開發股份有限公司亦提供旅館、餐飲及租賃服務,結合多元業務以提升綜合競爭力。

財務概況

財務表現

近五年來,宏碁智新的營業收入呈現穩步增長,特別在近三年成長明顯(2022年營業收入達新台幣567,390千元,2023年截至9月已達619,505千元)。毛利率持續上升,從2020年的15.82%提高到2022年的26.72%,顯示其在產品銷售及成本控制上具備一定的優勢。稅後損益自2018年微幅盈利逐漸增長,2022年達到18,773千元,並於2023年第三季達到20,180千元。

資產負債狀況

宏碁智新的資產自2021年大幅增加,主要原因是併購子公司帶來的資產擴增。截至2022年底,公司總資產約1,080,270千元,總負債達764,591千元,負債比率約70.78%,顯示公司仍具有一定財務槓桿。流動比率穩定在150%以上,顯示公司具備短期償債能力。然而,應收帳款週轉天數顯著下降,從2020年的118天縮短至2022年的28天,顯示公司在資金回收效率上有所改善​。

SWOT 分析

優勢(Strengths)

  1. 產品多元且專注智慧家電:宏碁智新專注於空氣清淨、淨水和清潔家電等智慧產品,切入高成長性的智慧家居市場,符合環保及健康趨勢。
  2. 品牌信譽及技術支持:作為宏碁集團旗下公司,宏碁智新享有集團資源及品牌支持,並在技術上有較大競爭優勢。
  3. 業務多元化:除家電業務外,宏碁智新通過旗下子公司提供旅館和租賃服務,分散業務風險並創造穩定的現金流。

劣勢(Weaknesses)

  1. 較高的負債比率:公司近年因併購增加負債比率至70.78%,雖流動比率尚可,但高負債可能限制公司擴展或應對市場波動的能力。
  2. 營收集中於台灣市場:雖然開始拓展印度市場,但海外收入占比仍低,過度依賴台灣市場或使公司面臨市場飽和風險。
  3. 市場競爭壓力:家電市場競爭激烈,特別是與聲寶、唐鋒等國內上市公司競爭,宏碁智新需提升產品創新度和品牌差異化以維持競爭力。

機會(Opportunities)

  1. 智慧家電市場成長:全球對智慧家電及環境健康產品的需求增長,為宏碁智新提供了擴展市場的機遇。
  2. 海外市場拓展:公司積極開拓印度及亞太市場,若策略得當,將有望顯著提升國際收入占比,減少對台灣市場的依賴。
  3. ESG趨勢驅動:公司推動綠色和節能家電契合全球ESG投資趨勢,未來在永續經營和產品研發上可取得政策支持及品牌優勢。

威脅(Threats)

  1. 匯率與原材料價格波動:家電產品的生產成本受匯率及原材料價格影響較大,可能壓縮毛利。
  2. 全球經濟不確定性:宏觀經濟波動對消費性家電需求產生直接影響,若經濟下行,恐影響公司營收。
  3. 市場競爭激化:智慧家電市場吸引更多競爭者進入,價格競爭與快速技術更替,可能壓縮宏碁智新的市場空間。

參考資料來源:櫃檯買賣中心



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