2025年度首選美股優質產業

多多學投資

發佈於學習筆記

更新於 2025/01/08發佈於 2025/01/08閱讀時間約 6 分鐘

投資理財內容聲明

以下內容為筆記整理, 參考來源為 Youtube:

‘’Top 10 Stocks I'm Buying to Get Rich in 2025 (Without Getting Lucky)’’

免責聲明：僅為知識分享，不構成投資建議。如承蒙引用, 煩請知會,非常感恩!!

全球人工智慧增長圖表

全球人工智慧市場預計將以30.3%的年複合成長率（CAGR）增長，到2033年市場規模將達到3.53兆美元，並且雲端部署和內部部署均將呈現顯著增長。

(Global Artificial Intelligence Market to grow at a 30.3% compound annual growth rate (CAGR), reaching a market size of $3,527.8 billion by 2033, with substantial growth in both cloud and on-premise deployments.)

2025 年美股優質首選

年度首選美股優質產業

以上圖表總結了 AI 生態系統中的關鍵公司，並突出顯示其市值、GAAP 淨利率，以及在AI 晶片、AI 數據中心、AI 雲端服務、網路安全、企業軟體等領域的領導地位和保持快速靈活反應的能力，展示了該投資組合如何戰略性地涵蓋 2025 年 AI 和科技的所有主要增長領域。

綠色勾選：表示該公司在某一類別中具有市場領導地位，即該公司是該市場的主導者，擁有穩固的市場地位。
紫色勾選：表示該公司在該類別中有積極參與或實力，意味著該公司在該領域具有一定的存在或產品，但未必是市場領導者。

Vanguard IT ETF (VGT):

提供科技類股的核心投資基礎。
排除非技術類公司，如 Costco 和 Pepsi。

Nvidia:

數據中心 GPU 市場的領導者（占有 90% 的市場份額）。
在 AI 訓練和推理中扮演關鍵角色。
預計未來面臨的挑戰將來自新型 AI 晶片，而非競爭對手如 AMD。

NVDA 市場份額

預估數據中心 GPU 市場份額：NVIDIA（輝達）從 2017 年的 87.5% 增長至 2024 年的 94.0%，顯示其市場主導地位與技術領先優勢。

Broadcom:

超大規模運算服務提供商（如 Google、AWS、Microsoft Azure）的主要供應商。
專注於客製化 AI 晶片、網路解決方案以及軟體（如 VMware、Symantec）

Vertiv holdings

專注於數據中心的電力與散熱管理。
將受益於向液冷技術轉移的趨勢。

數據中心液冷市場

全球數據中心液冷市場預計將以21.3%的年複合成長率（CAGR）增長，到2033年市場規模將達到207億美元，成長動力來自解決方案與服務兩大領域。

Meta Platforms:

Strong belief in founder-led companies.(堅信由創辦人領導的公司)
馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）是矽谷經驗最豐富的創辦人之一。

Google:

雲端基礎設施與 AI 進展的領導者。
在搜尋引擎與雲端服務市場擁有極高的市佔率。

Amazon:

通過 AWS 在雲端服務領域占有重要地位。
涵蓋多元化的技術與零售業務。

AWS領先雲端基礎設施市場

Amazon Web Services（AWS）以31%的市場份額領先雲端基礎設施市場，其次是 Microsoft Azure（20%）和 Google Cloud（12%）。2024年第三季雲端基礎設施總收入達到840億美元，同比增長23%。

Microsoft:

在 VGT 中占有重要持股，間接提供投資敞口。

CrowdStrike:

終端檢測與回應（EDR）市場的領導者。
提供 Falcon 平台，專注於網路安全解決方案。

雲端安全市場

全球雲端安全市場預計將以22.5%的年複合成長率（CAGR）增長，到2032年市場規模將達到1,483億美元，主要領域包括身份與訪問管理（Identity & Access Management）、資料遺失防護（Data Loss Prevention）、安全資訊與事件管理（Security Information & Event Management），以及業務連續性與災難復原（Business Continuity & Disaster Recovery）。