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【商業劇本 Playbook】殘局、經營脈絡與長期投資

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

國際之男 - Man lives in offshorere 大大最近一篇「殘局」的貼文讓我有點想法。

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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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作者認為新科技產品的導入並非必然帶來業績增長,許多因素例如價格、IT採購環境和企業內部推廣流程都會影響最終結果。作者也批評投資人過度高估新科技產品的直接影響,尤其對於微軟這樣體量的公司而言,單一催化劑難以產生全面性影響。
本文探討了 PLTR 在後疫情時代的獨特市場定位及其對數據分析和軟體市場的潛在影響。隨著中小型 SaaS 面臨競爭壓力和資金挑戰,PLTR 的產品服務特性和客戶結構使其在當前環境中脫穎而出。特別是 AIP 產品的推出,使得 PLTR 能夠在競爭對手喘息時抓住未來增長的機會。
本文探討了後疫情時代SaaS與AI之間的關係,以及市場的一些最新趨勢。根據過去幾個月的更新,許多SaaS公司的成長受到多項因素的影響,包括利率環境和市場競爭。AI的迅速發展與成本降低使得企業更容易接入這些技術,並且逐漸成為市場競爭的標配。這篇文章也分析了未來幾年內SaaS市場可能出現的變化和挑戰。
本文回顧了AI產業的發展趨勢,並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起,傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中,未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上,既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位,尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析,顯示未來可能的成長趨勢,特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外,討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會,並提出對於未來市場走向的考量。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量,包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯,以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書,闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響,並建議 3 個月回顧一次這個主題。
作者認為新科技產品的導入並非必然帶來業績增長,許多因素例如價格、IT採購環境和企業內部推廣流程都會影響最終結果。作者也批評投資人過度高估新科技產品的直接影響,尤其對於微軟這樣體量的公司而言,單一催化劑難以產生全面性影響。
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