存股筆記(2025-03-10) - 關稅戰、債務和通膨的持續發威,美國可能面臨「川普衰退」

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

台股上週的表現從2月27日的23,053 至週五22,576整週大約下跌了 2 %。台積電的部分,從1,040 跌至了1,005,整週下跌了 3.3%。聯發科的部分,從1515 跌至1465,也是3.3%。0050 在上週的部分,因為權殖股大幅下跌的原因,股價也從 192 跌至了186,大約為 3.1%,目前下方也僅剩年線。台積電 (2330) 的部分,也是跌落了半年線,下方僅有一條年線。但是會不會跌到 500 元,可能大家還是可以再觀察看看。

raw-image

00679B 一度站回 30 元

隨著上週的美股不振,台股各股,大部分承受了 2 ~ 3 % 的跌幅。今天我們來看一下元大美債20年的部分,這裡我放上了00679B和美國公債20年債的利率變化

raw-image
raw-image

我們可以看到公債的利率下降的時候,公債的價值就會上升,兩者的走勢是相反的。也因此若是美國聯準會,降息的話,美債相關的標的,就有上攻的機會,在上週的時候,00679B一度站回了難得的30 元。

但目前的利利還是界於4.4 ~ 5左右的高點附近(近年來)。以10年而言的話,可能在 2 以下是合適的點位。在這一季美債的低點在27.83 高點在30.05,上下振幅約為7.9%。

最近的降息,就之前FED公布最快可能會是在六月。最近新聞指出美國聯邦機構的資金將於3月14日到期,國會必須通過法案以確保政府持續運作。美國眾議院議長Mike Johnson於週日表示,他希望通過一項「純粹」的臨時撥款法案,維持現有支出水平。

但是在年中前,美國必須通過新的債務上限,否則會會面臨災難性的國家違約風險。這些工作目前川普政府,委託由Elon Musk 來設法削減美國政府的支出,提升效率。這些美國政府相關的債務危機,則為現在經濟的大敵。

但是就投資而言,還是會期待,這些危機不會發生,不然對於市場上的所有投資人而言都是一場災難。另外,在年中的時候,看來美國政府勢必得發行新債,雖然與降息會同時發生,但這也會更進一步地減少,降息帶來(抵消)的債券價值上升的力道。

國泰費城半導體(00830) 

國泰費城半導體,跌落了 40 元,目前收在38.72,這個算是這12 個月的低點,這個數字大約是2024 年 1 月底的價位,若在跌落的話,大約是會在 34 元左右。週五晚上的費半有稍微反彈了 3 %,今天的 00830 應該會有所反彈。

raw-image
raw-image

不過,費半,並不能算是一個短線的投資標的,還是要注意其上下的反彈。其長期的趨勢向上。目前為止還是可以觀察一下00830 是否已經有落低跡象,而以長期投資的朋友,現在算是一個不會的建倉點的「開始」。

美國停滯性通膨疑慮

中國商務部為了反制川普對中國進口貨品進一步全面調高關稅至20%,中國商務部宣布對美的雞肉、豬肉、黃豆、牛肉等關鍵農牧產品加徵最高15%關稅,並將於今天(10日)生效。這是回敬美國的第二波貿易壁壘措施,中國2月10日已對從美國進口的煤炭和液化天然氣加徵15%的關稅,並對原油、農業設備和特定汽車加徵10%關稅。

另外,中國也為了反制加拿對中國生產的電動車課 100 % 的關稅,週六也決定加拿大進口的菜籽油、豬肉和水產品加徵關稅。全球的關稅戰,正在如火如荼地開發。

本週三美國將會公布 CPI指數,市場預測CPI年增率將降至 2.9%,低於上個月的3.0%。投資人對於停滯性通膨疑慮日增,若CPI數據高於預期,這種經濟成長放緩(衰退)和通膨上升並存的情況,將會是所有投資人的惡夢。

avatar-img
28會員
339內容數
這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
SZ 的其他內容
昨天的台股加權指數下跌了139 點,成交量還是維持約3,500億以上的成交量。台積電昨昨天沒有跌到500 點,還是維持在1,005之上。聯發科昨天跌得比較重,跌了2 % ,收在1,465,而逆勢上漲的有長榮,長榮漲了2.71%,接下來看能否挑戰回到230元。昨晚的美股四大指數又再度反彈,昨天 美國B
最近看到兩個新聞,美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,今年 2 月民間企業就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人,創去年 7 月以來最小增幅,遠低經濟學家預期的 14.1 萬人,也遠遠不及 1 月修正後的 18.6 萬人。職業介紹公司Challenger, Gray
昨天雖然外資還是持續地狂賣台股,但是台股終於還是逆勢上漲了275點,這也是我們說了,在台積電與白宮達成協議後,現在新聞指出1,000億美金的投資,可能會分四年來執行,若是以每年250 億美金來計的話,這個對於台積電而言,也是一筆極大的支出。但是長期可以累積與其它競爭對手的差異可能可以越來越大。昨晚美
昨天的台股大盤再度以小跌作收,台積電昨天再度下跌 20 點指數停在 1000 元,昨天的台股兩樣情,台積電的下跌 20 點,約為160 點左右的台股跌點,可以示為台積電的下跌大概貢獻了台股的所有下跌。特別的是,聯發科,昨天在自1560 的高點,下跌至1465 之後,首度反彈。指數回到 1500 點之
魏哲家董事長與川普在白宮宣布TSMC將於美國加大投資1,000億美金,這個超過三兆台幣的投資,大概約為台灣政府一年的總預算於美國的亞歷桑納州。包含現在的三座晶元廠和兩座先進封裝。這再次又是川普的再一次重大的勝利。同樣地,這也是台積電的重大勝利。對於台積電,我們相信台積電最終應該還是可以克服美國生產的
步入了三月的第一個交易日,上週台股因為228 的連假,僥倖躲過了美股週四晚上美股的大跌,週五的時候,美股有了小反彈,道瓊從二月十九日的44,627連跌了六個交易日,在週五的晚上,終於止住了跌勢,回彈了601 點,指數收在了43,840。這個缺口大約有787 點。而Nasdaq 在這七個交易日左右,
昨天的台股加權指數下跌了139 點,成交量還是維持約3,500億以上的成交量。台積電昨昨天沒有跌到500 點,還是維持在1,005之上。聯發科昨天跌得比較重,跌了2 % ,收在1,465,而逆勢上漲的有長榮,長榮漲了2.71%,接下來看能否挑戰回到230元。昨晚的美股四大指數又再度反彈,昨天 美國B
最近看到兩個新聞,美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,今年 2 月民間企業就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人,創去年 7 月以來最小增幅,遠低經濟學家預期的 14.1 萬人,也遠遠不及 1 月修正後的 18.6 萬人。職業介紹公司Challenger, Gray
昨天雖然外資還是持續地狂賣台股,但是台股終於還是逆勢上漲了275點,這也是我們說了,在台積電與白宮達成協議後,現在新聞指出1,000億美金的投資,可能會分四年來執行,若是以每年250 億美金來計的話,這個對於台積電而言,也是一筆極大的支出。但是長期可以累積與其它競爭對手的差異可能可以越來越大。昨晚美
昨天的台股大盤再度以小跌作收,台積電昨天再度下跌 20 點指數停在 1000 元,昨天的台股兩樣情,台積電的下跌 20 點,約為160 點左右的台股跌點,可以示為台積電的下跌大概貢獻了台股的所有下跌。特別的是,聯發科,昨天在自1560 的高點,下跌至1465 之後,首度反彈。指數回到 1500 點之
魏哲家董事長與川普在白宮宣布TSMC將於美國加大投資1,000億美金,這個超過三兆台幣的投資,大概約為台灣政府一年的總預算於美國的亞歷桑納州。包含現在的三座晶元廠和兩座先進封裝。這再次又是川普的再一次重大的勝利。同樣地,這也是台積電的重大勝利。對於台積電,我們相信台積電最終應該還是可以克服美國生產的
步入了三月的第一個交易日,上週台股因為228 的連假,僥倖躲過了美股週四晚上美股的大跌,週五的時候,美股有了小反彈,道瓊從二月十九日的44,627連跌了六個交易日,在週五的晚上,終於止住了跌勢,回彈了601 點,指數收在了43,840。這個缺口大約有787 點。而Nasdaq 在這七個交易日左右,
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
川普2.0的關稅與貿易政策,表面看似反覆無常,實則圍繞著幾個核心目標:扭轉貿易不公、推動美國再工業化、確保戰略自主,以及貫徹「美國優先」原則。本文深入剖析其背後的一致性邏輯、長期戰略意義,以及對全球產業鏈的影響,並探討不同產業的贏家與輸家。
Thumbnail
之前在颱風天前,台股在連續大跌之後,在拜登拜拜了之後,有「暫時」回漲了一天。在颱風天的兩天當中,美股也經歷了兩天的大跌,道瓊一度跌落了4 萬點,Nasdaq跌落萬八,也跌破季線,S&P500也跌到了季線前,費半更是跌落了半年線。從台灣偷走了晶片業到特斯拉的淨利暴跌45%。美股跌跌不休。
Thumbnail
台股大跌肇因於美股科技股大跌,美科技股又因何大跌呢? 中美晶片戰升級? 擔心川普勝選將引發政經動盪? 大家夥想想,即便知道原因,你就能在投資巿場找到應對良策嗎? 而這些原因更可能都只是投資人在為巿場的下跌找【理由】罷了。美科技股大跌,很可能只是單純地~漲多了~。
Thumbnail
台股昨天小漲了21 點,主要是由權值股的台積電和聯發科領軍的。在大部分的股票都下跌的情況之下,台股照樣還是上漲,對我個人而言,在庫存中,00922 和 00923 分別突破了23 元和24元的關卡。這時候,還蠻感謝去年的自己,願意投入當時「不火熱」的市值型ETF。在現在大盤漲的時候,才有辦法一起成長
Thumbnail
本周加權較為落後,在美股休市一天的狀況下,台積電才稍微補漲回來,待到7/5夜間,美股TSM正式平前高漲到美元183.99,姑且算184美元,距離前高只差一點點,近期由於輝達分割後的整理,影響整體美股表現,但台積電本來就一直存在溢價空間,台積電只是補漲而非領先上漲,故下周台積電的表現應該還是差不多,不
Thumbnail
上週的台股持續創了新高,主要由台積電來帶動。但是FED的官員和去年一模一樣,在年中開始示警,可能又得不排除升息。這一舉造成道瓊指數的下跌。連三天的下跌一舉跌破了月線,這些跡象算是對於接下來的經濟走向蒙上一層令人不安陰暗。通膨的影響而除了美債相關的標的之外,今天我們要來談談石化股台塑。
Thumbnail
筆記-財經皓角-台積電營收-24.05.13 *台股周線連三紅。外資持續賣超,主要是內資支撐,股價回檔、連季線都沒有碰到。 *目前內資的買盤,還屬於第一波資金,還不是末升段,還沒到泡沫破滅的階段。 *台積電1-4月營收,呈現復甦趨勢,顯示目前景氣持續在復甦格局。 *台灣、韓國的出口值高於預期
Thumbnail
台積電ADR自四月高點下跌14%;台積電現股同期則下跌9%。台積電帶著科技島(台灣)股巿主要權值股下修。台積電現股會繼續跌嗎! 目前是中期拉回修正的進場點? 亦或是逃命點呢?
Thumbnail
帳號一:目前獲利2.1% 帳號二:暫時清倉,獲利5%,扣除將部位出清手續費,獲利3% 這陣子盤像瘋了一般上漲,就在今天早盤突破20000點大關,台積電以及聯發科依舊強勢創高。 然而在盤中時賣壓出籠,大哥台積電與二哥聯發科回調,在一小時內跌了300多點。 其實這幾天會發現種種跡象 波
Thumbnail
過年假期過的好快,轉眼已經來到初五了,2月5日封關日,台積電美股ADR飆漲12.71%,當時的氛圍都覺得,台積電有機會在13、14日仍維持高檔,台股在2月15日開紅盤大漲。 2月14日中時新聞網,美國1月消費者物價指數(CPI)年增率3.1%,高於市場預期,導致美國公債殖利率飆升,引發市場質疑聯準
Thumbnail
川普2.0的關稅與貿易政策,表面看似反覆無常,實則圍繞著幾個核心目標:扭轉貿易不公、推動美國再工業化、確保戰略自主,以及貫徹「美國優先」原則。本文深入剖析其背後的一致性邏輯、長期戰略意義,以及對全球產業鏈的影響,並探討不同產業的贏家與輸家。
Thumbnail
之前在颱風天前,台股在連續大跌之後,在拜登拜拜了之後,有「暫時」回漲了一天。在颱風天的兩天當中,美股也經歷了兩天的大跌,道瓊一度跌落了4 萬點,Nasdaq跌落萬八,也跌破季線,S&P500也跌到了季線前,費半更是跌落了半年線。從台灣偷走了晶片業到特斯拉的淨利暴跌45%。美股跌跌不休。
Thumbnail
台股大跌肇因於美股科技股大跌,美科技股又因何大跌呢? 中美晶片戰升級? 擔心川普勝選將引發政經動盪? 大家夥想想,即便知道原因,你就能在投資巿場找到應對良策嗎? 而這些原因更可能都只是投資人在為巿場的下跌找【理由】罷了。美科技股大跌,很可能只是單純地~漲多了~。
Thumbnail
台股昨天小漲了21 點,主要是由權值股的台積電和聯發科領軍的。在大部分的股票都下跌的情況之下,台股照樣還是上漲,對我個人而言,在庫存中,00922 和 00923 分別突破了23 元和24元的關卡。這時候,還蠻感謝去年的自己,願意投入當時「不火熱」的市值型ETF。在現在大盤漲的時候,才有辦法一起成長
Thumbnail
本周加權較為落後,在美股休市一天的狀況下,台積電才稍微補漲回來,待到7/5夜間,美股TSM正式平前高漲到美元183.99,姑且算184美元,距離前高只差一點點,近期由於輝達分割後的整理,影響整體美股表現,但台積電本來就一直存在溢價空間,台積電只是補漲而非領先上漲,故下周台積電的表現應該還是差不多,不
Thumbnail
上週的台股持續創了新高,主要由台積電來帶動。但是FED的官員和去年一模一樣,在年中開始示警,可能又得不排除升息。這一舉造成道瓊指數的下跌。連三天的下跌一舉跌破了月線,這些跡象算是對於接下來的經濟走向蒙上一層令人不安陰暗。通膨的影響而除了美債相關的標的之外,今天我們要來談談石化股台塑。
Thumbnail
筆記-財經皓角-台積電營收-24.05.13 *台股周線連三紅。外資持續賣超,主要是內資支撐,股價回檔、連季線都沒有碰到。 *目前內資的買盤,還屬於第一波資金,還不是末升段,還沒到泡沫破滅的階段。 *台積電1-4月營收,呈現復甦趨勢,顯示目前景氣持續在復甦格局。 *台灣、韓國的出口值高於預期
Thumbnail
台積電ADR自四月高點下跌14%;台積電現股同期則下跌9%。台積電帶著科技島(台灣)股巿主要權值股下修。台積電現股會繼續跌嗎! 目前是中期拉回修正的進場點? 亦或是逃命點呢?
Thumbnail
帳號一:目前獲利2.1% 帳號二:暫時清倉,獲利5%,扣除將部位出清手續費,獲利3% 這陣子盤像瘋了一般上漲,就在今天早盤突破20000點大關,台積電以及聯發科依舊強勢創高。 然而在盤中時賣壓出籠,大哥台積電與二哥聯發科回調,在一小時內跌了300多點。 其實這幾天會發現種種跡象 波
Thumbnail
過年假期過的好快,轉眼已經來到初五了,2月5日封關日,台積電美股ADR飆漲12.71%,當時的氛圍都覺得,台積電有機會在13、14日仍維持高檔,台股在2月15日開紅盤大漲。 2月14日中時新聞網,美國1月消費者物價指數(CPI)年增率3.1%,高於市場預期,導致美國公債殖利率飆升,引發市場質疑聯準