股癌EP545筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我

kevinmalamute612@gmail.com

如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作

點此前往委託

https://kevinamalamutestudio.com/shop/

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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重點整理

Investment Highlights & Suggestions

• 核心觀點：2025年3月市場呈“袋鼠式”震蕩，AI硬體需求強（算力短缺證實），估值10-15倍具防守性與修復潛力。恐慌不足顯示參與者少，反彈機率高。
• 具體建議：
• 1. AI硬體股：PE跌至10-15倍進場，鎖定營收穩健公司（如顯卡龍頭），長期持股待成長釋放。
  2. 分批布局：下緣補倉5-10%，目標90%持股，留10-15%現金應變關稅與指數壓力。
  3. 風險管理：避全槓，關注川普關稅（3/15夜）、月線（23000點）與季線（24000點），靈活換股抓新機會。

目錄

• [01:02-01:24] 開場：直男巧虎迎接二胎，當爸的真實感
• [01:24-02:07] 產檢更新：二胎狀況與本能準備
• [02:07-03:10] 韓國驗孕驚喜：生活中的荒謬與巧合
• [03:10-04:38] 性別揭露：從失落到接受的成長
• [04:38-06:05] 產檢挑戰：囊腫陰影下的壓力管理
• [06:05-07:34] 面對危機：投資心態的啟發
• [07:34-09:22] 人生考題：從逆境中學會槓桿控制
• [09:22-10:05] 樂觀面對：給父母與投資人的鼓勵
• [10:05-11:34] AI熱潮：算力短缺與市場無感
• [11:34-12:39] 袋鼠市場：當前盤勢與硬體策略轉變
• [12:39-14:26] AI硬體估值：10倍PE的防守性機會
• [14:26-16:15] 市場預期：關稅戰與錯殺修復潛力
• [16:15-17:40] 盤面觀察：多頭堅守與空頭主導
• [17:40-19:29] 斷頭潮分析：恐慌不足的5%進場
• [19:29-21:17] 反彈預期：月線季線與逐步加倉
• [21:17-23:01] 長期投資：震蕩中的定額策略
• [23:01-24:27] 袋鼠操作：下緣補倉與靈活調整

[01:02-01:24] 開場：直男巧虎迎接二胎，當爸的真實感

• 直男巧虎開場直白：直到這週才真覺得要當爸，二胎即將在2025年3月出生。
• 第一胎是護士數手指腳趾（10指10趾）時才醒悟：“幹，我是老爸了！”這次提前在產檢感受到。
• 粉絲質疑：“驗孕不就知道了？”巧虎回：“驗孕是科學，感受到才是現實，投資也一樣，得親身下場才算數。”
• 投資啟發：市場訊號再多，不親自驗證就像驗孕棒沒感覺，沒用。

[01:24-02:07] 產檢更新：二胎狀況與本能準備

• 二胎目前3100克，健康穩定，肚裡囊腫未擴大，醫生建議持續觀察，風險可控。
• 產檢頻率升級：從每月一次到每兩週，再到每週，巧虎興奮：“我真的要當爸了，越來越真！”
• 本能驅動準備：買推車、兒童用品，像鳥媽蓋巢，沒多想就動手。
• 投資連結：市場氣氛對了就得進場，像準備用品別等全懂，錯過時機成本更高。

[02:07-03:10] 韓國驗孕驚喜：生活中的荒謬與巧合

• 背景：巧虎在韓國錄節目，老婆逛Olive Young（韓國美妝店），他躲飯店休息，避開“警衛”男友們點頭的尷尬。
• 老婆午睡後拿兩根驗孕棒叫醒他：“又有小朋友了！”第一根不確定，再驗一根確認，雙重驚喜。
• QA粉絲神預言：“老哥，你要二胎了！”巧虎驚嘆：“這傢伙是算命大師還是啥？太準了！”
• 投資洞見：市場偶有“神預言”，如QA留言，抓住這種巧合可能是超前布局的線索。

[03:10-04:38] 性別揭露：從失落到接受的成長

• 第一胎超音波顯示“老二”，確認男孩，巧虎難掩失落：“每個爸都想要女兒，老婆還笑我。”
• 二胎性別蛋糕切開是藍色，又是男孩，這次心態轉變：“兩個兒子超棒，不拼女兒也OK。”
• 聽眾建議：“女兒是無私的愛，兒子只有50分。”巧虎笑回：“可能無緣體驗，人生就这样。”
• 投資啟發：選股也會失落，但接受現實調整策略，才能長期持穩。

[04:38-06:05] 產檢挑戰：囊腫陰影下的壓力管理

• 二胎產檢發現少一顆腎+囊腫，巧虎壓力爆棚：“當下心裡超重，老婆狂哭。”
• 超音波技師沉默半小時，只說“等一下”，夫妻煎熬中已感不妙。
• 當晚有產業大哥飯局，巧虎仍赴約，老婆不可置信：“這種時候你還去？”他解釋：“待在家只會一起哭。”
• 安排家人陪老婆，自己硬撐赴宴，笑臉應對，內心空白：“沒靈魂地笑，別人講啥沒聽進去。”
• 投資連結：市場壞消息來襲，硬撐冷靜才能找到破局點，別被情緒拖垮。

[06:05-07:34] 面對危機：投資心態的啟發

• 分享後收到海量私訊，專業建議如股票分析：從恐怖到正向，像光譜兩端。
• 類比投資：知道太多像產業高手，理性過頭買不下去，錯過泡沫紅利。
• 巧虎被迫成長：看盡最壞劇本（囊腫惡化）仍釋然：“不能控制的事，只能等結果再解。”
• 投資策略：資訊過載時，回歸基本面，別讓噪音動搖判斷。