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由新到舊
本文探討了生活型選股在台股的侷限性，指出多數消費性產品受景氣波動與競爭影響，熟悉不代表長期成長。同時對比美股生活型選股的合理性，並強調「不懂」不能成為逃避研究的藉口，投資關鍵仍在於掌握產業趨勢。
本文探討了台光電近期股價突破千元後的市場關注，並透過高盛與匯豐報告中的數據，剖析高階 CCL產業的長期趨勢、供需狀況、產品升級與競爭格局，以回答「股價是否已經漲完」的核心問題。文章亦評估與 ABF 市場情境的差異，並認為其產能擴張與 AI 基建需求相符。
元大 6 月 23 日報告首度詳列台光電 AI 伺服器 CCL 市佔率，逐一拆解各大 CSP 與 GPU 專案，並與 6 月 15 日廣發數據對照，凸顯 Google TPU 等專案差異。本文同時闡述，供應鏈追蹤應聚焦真正承接 AI 伺服器板的下游廠商，才能有效驗證此階段台光電成長動能與產業趨勢。
光聖於6月6月舉行法說會，說明現階段獲利主力來自美系資料中心相關產品。面對匯率與關稅挑戰，公司啟動避險與產能分散。法說揭露匯率敏感度遠高於股東會說法，值得投資人留意風險控管與後續調整力道。
紀錄我的「看錯就砍，看對重壓」的策略。勝率源於理解產業與供應鏈，並從中選擇最具把握的標的集中佈局，這並不同於形式上的分散。即便失敗，嚴格的風控機制（如基本面看錯即砍、無動能退出）能排除情緒。投資者應勇於承認錯誤，從中失敗經驗中學習，避免陷入「凹單」的模糊幻想，機會成本亦是關鍵。
