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股價的故事

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雖然說投資不應預設立場,實際投資人都有心理期待,希望股票可以如預期的上漲,漲了之後希望可以漲更多,投入資金就是一種預設立場,預設股價會朝著正面發展,既然難以避免預設立場,還有可能因心理期待發展出過度的貪念,不如事先就設定合理的期待,安排適合的立場,當股價符合預期的發展,達到預期結果就依照預設立場執行買賣,主動執行可以避免受市場情緒干擾而錯誤決策。

 

預設立場不是盲目的設定目標,而是經過學習與經驗累積的預設立場,例如若是投資大型股,產業龍頭指標,即使以年為時間單位,也不太適合設定獲利目標預期超過100%,因為大型企業獲利相對穩定,營運成長幅度難以達到中小型成長企業的速度,投資大型股的獲利期待相對較低;對於各種不同類型的企業,需要一定程度的認知,哪些是相對穩定安全的選擇?哪些可以冒險期待較高的獲利幅度?這一層的選股考量,不容易透過資訊數字篩選而得知,是投資過程一門學習與經驗累積的功課。

 

彼得林區:鋪陳一家公司的故事之前,首先應將其股票分類,這樣你至少可以知道會是個什麼樣的故事,接下來再填進各項細節,好幫你猜測故事有何發展。

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    <p>「存」籌碼的特性的股票,股價的變化通常來自於企業營運價值的變化,相對會比較穩定於某個本益比或淨值比區間波動,「交易」籌碼特性的股票,在適當的時機相對容易出現波段的價差。</p>
    <p>媒體的重點在於傳播,但沒有任何大戶會希望買股投資的資訊被傳播開來,大戶最希望賣股票的時候,媒體可以多多傳播企業與股票的優點,股市生態裡的媒體觀察角度,對於一般人是高風險的,通常被傳播的是風險而不是機會</p>
    <p>跌深之後公布利空消息,股價容易反向波動,一般會解釋成利空出盡,實際上不一定是「出盡」,而是一個階段市場心理預期的實現</p>
    <p>管你季線年線,即使跌掉50%,隨便賣都還是上百倍從天而降的財富,小股民在意股價趨勢會不會改變,但對於有錢人而言,價格波動不是重點,當真正的有錢人決定要買(賣)股票時,技術分析是沒有用的。</p>
    <p>思考股市籌碼變化的狀況,要先了解各不同投資者的籌碼,有不同的時間光譜,從極短的當沖投機客,到極長線投資的大股東;其中短線當沖投機客的籌碼你丟我撿,對於趨勢沒有太大影響,長線投資的大股東籌碼通常較少變動</p>
    <p>外資算是大戶?不一定,外資持股固然已經佔台股不低的比例,如果它只是持有而不交易,對於股價就沒有影響,或是若外資僅在股市小量進出,對於股價相對具影響力的角色可能落到內資主力身上,誰是大戶?</p>
    <p>「存」籌碼的特性的股票,股價的變化通常來自於企業營運價值的變化,相對會比較穩定於某個本益比或淨值比區間波動,「交易」籌碼特性的股票,在適當的時機相對容易出現波段的價差。</p>
    <p>媒體的重點在於傳播,但沒有任何大戶會希望買股投資的資訊被傳播開來,大戶最希望賣股票的時候,媒體可以多多傳播企業與股票的優點,股市生態裡的媒體觀察角度,對於一般人是高風險的,通常被傳播的是風險而不是機會</p>
    <p>跌深之後公布利空消息,股價容易反向波動,一般會解釋成利空出盡,實際上不一定是「出盡」,而是一個階段市場心理預期的實現</p>
    <p>管你季線年線,即使跌掉50%,隨便賣都還是上百倍從天而降的財富,小股民在意股價趨勢會不會改變,但對於有錢人而言,價格波動不是重點,當真正的有錢人決定要買(賣)股票時,技術分析是沒有用的。</p>
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