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打敗利空的股票不一定適合投資

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
即使整體股市表現不佳,多半還是有少數個股能夠逆勢表現,這時期相對較易聽到選股不選市或個股表現的說法,有些價格表現相對較強勢的股票會成為市場焦點,打敗利空的股票或許具中短期投機空間,但中長期投資要考慮的,未必需要是打敗利空的能力,例如台積電是公認具有競爭力的企業,在近期股價的波動,大略與指數同步,沒有逆勢創高,沒有打敗利空,比起其他近期相對強勢的股票,台積電並不會因此就變得不值得投資。
即使是經營績效優異的企業,當股價累積夠大的漲幅,也可能有部分投資人出脫持股,未必是看壞企業競爭力,可能是獲利了結,或是基於風險,基於資金配置的調整等理由,使得股價進入修正調整,暫時無法使股價維持相對強勢,或無法打敗利空,但企業價值不會因此而降低,同樣的,股價能夠打敗利空,暫時維持相對強勢的股票,也不一定就代表值得值得投資。
股價在利多或利空訊息出現時的表現,是觀察市場持股信心的徵兆,據以推測股價波動方向是否轉變,利多不一定會讓股價上漲,利空不必然使股價下跌,而是要看股票籌碼在誰的手上,持股者的信心是否動搖,利空鈍化或利空不跌是跌勢可能止穩的現象,
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股市隨時都可能出現意外的利空(或利多),無法事先預知,避開的方法只有關注原本已經存在的風險,針對既存風險預先動作,而不是針對特殊事件反應
人很難有真正客觀的觀點,面對股市也是如此,對於市場波動現象的解讀,都隱含著心裡的期待,而這樣的偏見容易導致投資決策上的災難。
長期績效優異的企業數量其實可能不太多,股市整體大跌不一定就適合投資,另外則是中短期內股價可能嚴重偏離企業價值,使股價的過度高估,大跌可能只是對於過度高估的股價進行調整,未必因為大跌就可以視為是好機會
情緒極不穩定的市場先生情緒低迷悲觀的時候,會給出極為愚蠢的超低報價,若市場先生情緒尚未從悲觀低迷中復原,都不是真正的跌深。
對於特殊事件造成的利空,投資人無法以數據計算加以評估,以人性常理來看待更符合現實,例如一個單純的咳嗽聲,不一定是真實的致命病菌,卻會造成人心惶惶,這是股市裡的人性心理反映,無可避免的會讓市場低迷一陣子
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