[金牛貝克]分析而非預測|我是「股」科物理治療師?!(七)

閱讀時間約 3 分鐘
股市是情緒化的,你永遠無法預測它甚麼時候會翻臉,這就像打一場仗,或是一場球賽,在你心中要永遠有「如果它......我就.....」的Plan A B C......
無論在甚麼樣的投資市場,
散戶永遠是「被動的」。
股票市場的波動是被「主力、大戶」掀起的浪,
你很難知道這波大浪是風?是地震?或是火山爆發引起,
而散戶不過是嘗試乘風破浪的衝浪手,光是能遠離岸邊就不容易......
這很現實,
散戶投資股票就是在跟這些「超級有錢人」打一場又一場的「心理戰」,
(主力賺的是散戶滿溢的情緒)
就算料事如神,如諸葛亮,其效忠的蜀漢都無法稱霸於三國,
原因是完全沒有一套方法可以精準預測走勢
就如股神巴菲特所說:「如果歷史是一個遊戲,那麼富人就是圖書管理員了。
我們能做的就是試著「分析」他們的手法,
在這瞬息萬變的戰場,不大輸,偶爾小贏,
或讓子彈飛一會兒

以靜制動
回想前面介紹過的「週期」及「站邊」原則,
如果你是「中短週期」波段的「右側交易」者,
因為我們不知道這浪潮何時起
所以要等到「浪花濺起」時進場,
這就是中短線交易常說的「進場訊號」;
反過來說,「出場訊號」出現時,
就該當機立斷地賣出。
你會發現,這樣的交易模式是在「搭主力的順風車」:
他不動,我不動;
就算他動,也要達到我設定的位置我才動
不同流派對設定的「進出場訊號」不盡相同,
但都有一個共同點—
「嚴守紀律、長期執行;停損停利、小賠大賺」
隔山觀虎鬥
對於長線投資人來說,中間的波動完全與你無關,
無論是定期定額的定存股,還是價值投資型存股,
賺的都是這間公司未來長期的獲利潛力,
買進後就是「等待獲利」:
配息或是超過價值後的資本利得
剩下的就是靜靜看著對面山頭殺得你死我活,
前提是要對公司足夠瞭解。
索羅斯基金管理公司和開放社會基金會主席喬治索羅斯曾說:
世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。
價值投資之父班傑明格雷厄姆也曾提到:
大多數時間裡股票市場都是非理性的。
認為可以通過預測市場來賺錢是可笑的。
股神巴菲特提出過「堅果殼」理論:
金融世界是動盪的、混亂的,無序可循的,數學不能控制金融市場,而心理因素才是控制市場的關鍵,更確切地說,只有掌握住群眾的本能才能控制市場
......
這都表示市場的運作並不像那些數據、線圖看起來這麼「有邏輯」,
更多時候是受到「情緒」影響而產生的「非理性」現象,
所以如果你常聽到很多自稱大師、老師......還是某某賺很多前的巷口阿伯跟你說:
「xxxx這檔吼明天一定漲」
「我跟你說,相信我這隻絕對賺,報酬率至少......起跳,不買會後悔......」
......這類「先知」型發言,都建議還是抱持著存疑的心態。
無論你是從技術面、籌碼面、基本面......切入股市,
要記得「兵不厭詐,這是戰爭!
我們要做的是:
擬定策略然後臨機應變,而非預測未來,最後只會任人宰割。

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我是貝克,我是物理治療師。 在現行台灣的健保制度下 無論是甚麼星座的治療師最後一定會在個性欄裡面寫上「厭世」兩個字, 久而久之,內心那把炙熱的夢想之火就漸漸熄滅, 「行『師』走肉」就成了每天上班前會上的buff 。 但在這裡,希望能讓你們看到物理治療的真面目 , 然後了解、體諒,甚至喜歡上這門專業。
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其實不難發現,無論是上一篇文章所說的 「左側或右側」, 都沒有哪一種交易方法可以「買最低、賣最高」, (當然市場本來就沒有「絕對」的高或低,所以這裡的高低是指在自己的「週期」內的「波段高低」) 原因除了這個價格通常只有主力「有機會」做到之外, 最重要的是做到「降低風險、保證獲利」! 報酬由正轉負,
找到最好,或者說勝率最高「進出場點」是每個投資人都想做的, 但當股價一路跌, 有人說:落下的刀子不要接; 有人說:拉回是機會,越低越要買⋯⋯ 股價高檔, 有人說:跌破支撐才能確定趨勢終止; 有人說:往上分批停利才安全⋯⋯ 乍聽之下都有道理, 尤其因為如此在交易前拿不定;交易後後悔不已⋯⋯ 左側交易
如果買進這檔股票的原因是看好其未來的發展, 是買它1年、5年,甚至10年的價值, 那麼假如在你買進3天後因某利空而「大跌」,甚至低於你的買進成本, 這時候是該停損出場還是留倉呢? 另一種狀況:自己設定的投資紀律是「帶量突破整理區間,停損設整理區間上緣」, 當股價跌破停損位置, 以前陣子的大盤為例,
當初在買第一張股票的時候其實是「不懂、很想玩,又怕死」, 但因為當時的薪資結構是「底薪+業績獎金」, 本金是「不穩定的」, 「定存股」的方式似乎不太適合我, 於是我找到另一種適合我的方式—「存股」。 沒錯,存股跟定存股有很根本的差異: 而是透過估算公司價值,在股價低於其價值時買進,高於時賣出,
投資是一種「用錢生錢」的賺錢方式, 無論選擇甚麼金融產品, 「本金」遠比你想的更重要。 投資用的錢要是全部燒掉也沒關係的「閒錢」! 到底怎樣的錢才能算是閒錢? 又該如何找到呢? 本篇文章告訴你! 一定要先扣掉—「必要花費」 「記帳」跟「編列預算」的重要, 這裡其實就是在框出你的「必要花費」。
財富四象限ESBI告訴我們:財富自由要靠被動收入,而你必須成為企業家或投資者...... 從小的教育只告訴我們服從、紀律、向學......等等身為「勞動受雇者」的特質, 也就是必須「用無價的時間與勞力換取有限的薪資」...... 意識到這點的我差點沒把我面前的病人電到跳起來, 投資,才能扭轉命運。
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