鮑爾開金口,股市逆風飛翔|外匯報一個

大家好,我是諸葛呆,全球發言含金量最高的美國聯準會主席鮑爾再度發言,刺激前幾個交易日低迷的股市大漲。
美國聯準會於台灣時間凌晨宣布再度升息3碼(0.75%),合乎大多數意料的結果,讓股市釋放壓力,道瓊工業指數收漲434點、S&P500漲幅2.6%、科技股為主的納斯達克指數漲幅4%,創2020年11月以來最大單日漲幅。
圖片來源:Yahoo!股市
各界資訊很多,諸葛呆不逐項說明會議內容,分享一些觀察想法。

經濟有變差但沒衰退

終於,官員們承認經濟開始降溫,但是對抗通膨還是首要任務,所以年初以來的升息決策正確,並認為軟著陸機率很大,強勁的就業市場是最大的靠山。
呼應財政部長葉倫前幾天受訪時,提到「美國經濟成長確實在放緩,但對勞動力市場的強勁需求,證明美國沒有陷入衰退」、「如果連續兩季GDP出現負值,不應該說是衰退。」預防針打得很勤,也是執政當局的台階。

通膨有下滑,繼續緊盯

通膨依照數據看來慢慢降溫,鮑爾主席口中的數據之一,就是大家都查得到的通膨預期,逐步回到去年大部分時間的水準。
圖片來源:https://fred.stlouisfed.org/

滾動式調整政策

「下一次會議上再進行一次不尋常的升息可能是合適之舉,這將取決於從現在到那時的經濟數據。」白話翻譯是「很難預測長期利率,現在且戰且走」,諸葛呆認為這句話是老生常談,比較重要的是聯準會態度軟化,認為必要時會放緩升息步調。

鷹鴿一家親

本次升息3碼的決議獲得12位決策官員一致同意,這是近期鮮少看見的現象,代表無論鷹派鴿派,逐漸取得升息路徑的共識。

到年底的額度還有4碼

今年以來3月升息1碼、5月升息2碼、6月升息3碼後,本輪緊縮周期的連續第4次升息。根據上次會議紀錄顯示官員們預期今年將升息至3.4%左右,2023年達到3.8%。當前利率期貨顯示至年底最後一次會議預期利率來到3.25-3.50%,距離目前利率還有4碼空間,先等一下,聯準會年底還有幾次的會議呢?答案是3次。
圖片來源:CME FedWatch Tool

多空紅綠燈

  1. 實際通膨是否觸頂還很難說,油價還是在高檔區,不過如果通膨預期沒再攀升,升息的壓力不會那麼大,甚至步調會比大家想得更慢。
  2. 今晚GDP數據已被市場定價,明晚的PCE數據則是檢驗「投資人對聯準會說法信賴程度」的壓力測試。
  3. 未來很難看到單次升息3碼
  4. 美元不見得轉弱,因為升息還是既定方向,相對的,歐元區、英國和日本不見得能快速縮小與美國的利差。
  5. 筆者偏向美國未來兩季是緩成長的走勢。
本文所提之標的內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負責任。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測,無論長短趨勢,市場都是市場,我們必須謙遜,除了認錯和敬畏,什麼也做不了,因此在市場走勢和原先判斷有出入時,就要即時修反思,才能及時修正。」
為什麼會看到廣告
我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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