20230524 市場手札
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美股近日來深受到債務上限協商的議題所擾，目前市場的資金有很大的部份在觀望於事件的發展結果。就目前美國所公布的總經數據來看，製造業的狀況受到影響，服務業的部份則是表現不差，所以在產業冷熱不一的情況之下，很難去一概而論的方式去評論FED的利率政策方向。
今晚也是市場資金等待的重點之一，FED的議事錄將在今晚公布，這可以提供市場對於FED的態度及心想法，來推估為未來的政策方向。不過，在債務協商的過程中，資金趨於保守以對，只有科技類股出現優於市場的表現。原因在於市場預估6月升息的可能性下降，科技類股因利率拉高而修正本益比的機率減少。近日來的科技類股中，半導體、軟體、網路類股都有不差的表現，還維持在上升趨勢的可能性，不過昨日修正也算是漲多回檔的整理。
市場在擔心債務協商的破局之外，美債的殖利率再度拉高，資金在利差及匯率的引導之下，市場金流的方向有所變化，股市除了等待之外，非美的已開發市場的需求相當大，日股指數已創新高，外資資金大量近入日本資本市場。日圓貶值外，因地緣政冶的關係，資金有「棄中選日」的現象。
交易策略中目前美股呈類股輪動，過去的題材類股呈整理樣，而疫苗類股則受中國疫情的推動。近日的市場變化，長短線皆不易掌握，在債務協商未有結果之前，建議還是已控制風險為主，對於有長期競爭優勢的標的物是可以趁回檔找機會。
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隨著總統大選的時程將近，加上公債殖利率持續攀升，投資人情緒顯得焦躁不安，在FED啟動降息循環後，市場對於FED的降息節奏及時程都有所預期，但隨著景氣及勞動數據揭露後，市場反而開始擔心FED是否將維持高利率一段時間，也讓美股四大指數表現疲弱，而對利率敏感的大型科技股，股價也隨之疲軟，...
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核心消費、通訊服務、能源類股表現強勢，工業、原材料、公用事業類股表現疲弱。
美債殖利率因經濟數據優於預期而上升，美元在經濟軟著陸預期及聯準會降息預期減弱下走強。
黃
市場續受地緣政治影響，能源股續表現，以及中國寬鬆政策後續吸引資金推動相關中國股市與中概股，然而今日隨著日本淡化升息壓力，資金推動日股，資金輪動下美股續輪動震盪，今日公布美國服務業數據，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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