投資操作週報(2023/10/08)

總經盤勢

近期美股呈現總經盤，回歸好消息就是壞消息的老套路(好的經濟數據就被拿來當應該要繼續升息的理由)，在這種脈絡下會讓股市難有好表現，但是到了本月重要的非農數據開出來後，就業人數大幅超於預期，原以為要大跌特跌，結果美股拉出一根大陽線，即使後續新聞寫說金髮女孩等等的言論，但要以近期的盤勢來看，就是看漲找理由說漲，難以讓人接受。或許就只是美股短線修正到位，跌深反彈，若是這樣，短線至少可以延續偏多的走勢到10/12美國9月CPI公布吧。

本週類股選擇

• 記憶體類股

1.產業消息變化

-9/26，記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求表示，世界經濟情勢不佳，市場庫存去化時間較預期久，明年上半年景氣恐不會變好。

-9/28，美光展望本季每股虧損達1.14美元，高於分析師預期的虧損0.96美元。不過，美光預期營收將開始反彈，本季達42億至46億美元，高於市場預估的42.1億美元。股價於財報公布後下挫，但隨後幾個交易日已轉漲。

-10/5，半導體業多位消息人士表示，三星認為 NAND Flash 價格已過低，因此計劃今年第四季將 NAND 產品合約價格調漲 10% 以上。

2.雖然記憶體模組廠和通路商股價早已率先反應記憶體市況落底，但上游的製造商表現相對落後。近期國際大廠陸續釋出記憶體價格跌無可跌的訊號，或許有助於記憶體製造商短線落後補漲的勢頭。

後續觀察類股

無