《走出幻覺,走向成熟》—從賭徒到交易者:一位交易者十年心路歷程的啟示

閱讀時間約 11 分鐘


  《走出幻覺,走向成熟:敗光父母家產,最後翻身數千萬身價的系統交易專家啟示錄》一書以作者十年交易生涯為線索,引導讀者一同經歷他從追逐暴利到坦然面對虧損的心態轉變。書中結合作者個人經歷與市場案例,旁徵博引量子理論、恐龍效應、認知心理學等不同領域的知識,並善用比喻和類比,將抽象的交易理念變得生動形象

 

交易的真相:撥開市場迷霧,認清專家與老師的真面目

  書中批判了市場上充斥的各種不切實際的分析方法,特別是那些試圖預測市場走勢的專家和老師。作者指出,這些分析方法往往是為了迎合交易者追求確定性的心理需求,而忽略了市場本身的複雜性和不確定性

  投顧公司與商家並無不同,他們既不是你的朋友,也不是你的敵人,更確切地說,你們應該是博弈關係。正如商家總是宣傳商品的優點而隱瞞缺點一樣,投顧公司和老師也往往只會向交易者展示獲利的可能性,而刻意迴避虧損的風險。他們就像製造幻覺的高手,用各種話術和技巧來吸引交易者,卻不願揭露市場的真相

  作者以自身在手機銷售行業的經驗為例,說明了即使在一個看似完全受人控制的市場中,也存在著許多不確定性。他發現,消費者往往更願意相信那些「油嘴滑舌」的店員,因為他們能夠製造出完美的幻覺,滿足消費者對確定性的渴望。同樣地,交易者也往往更願意相信那些聲稱可以預測市場走勢的專家和老師,因為他們提供了一種虛假的安全感

  作者還舉例說明了大眾在面對市場問題時,往往存在著思維誤區。例如,很多人認為房價永遠不會下跌,因為所有東西的價格都在上漲。但作者認為,這種觀點忽略了通膨的影響,以及資產價格對貨幣政策的敏感性。他指出,當零售物價快速上漲時,管理層就會採取緊縮的貨幣政策,而這會導致資產價格,包括房價的下跌

  市場永遠充滿了不確定性,沒有人可以準確預測未來的走勢。作為交易者,我們應該保持獨立思考,不要盲目相信任何人的預測,而是要根據自身的判斷做出決策

 

交易的修行:放下對確定性的執念,擁抱市場的不確定性

  交易的成功並非僅僅依靠技巧和策略,更重要的是心態和理念的提升。作者將交易比喻為一場修行,需要不斷地反思和精進,才能最終「走出幻覺,走向成熟」

1. 放棄對確定性的追求,接受市場的隨機性

  人類天生渴望確定性,試圖掌控一切,但市場的本質就是不確定性。對確定性的追求,只會讓交易者陷入焦慮和恐懼之中,最終做出錯誤的決策。唯有接受不確定性,才能在市場的波動中保持內心的平靜,做出更客觀的判斷

  作者以「冰山原理」 和「樹形原理」 為例,說明了人們在面對不確定性時,往往會試圖尋找各種理由來解釋市場的走勢,卻忽略了市場本身的隨機性和不可預測性。他認為,交易者應該學會接受不確定性,並將其視為交易中的一部分,而不是試圖去消除它

  我們永遠無法掌握所有影響市場的因素,就像我們只能看到冰山一角,而水下部分永遠是未知的。同樣地,我們也無法預測市場的未來走勢,因為市場的發展就像樹木的枝葉,充滿了不確定性

  許多交易者都曾陷入過追求確定性、害怕虧損的陷阱。事實上,市場充滿了不確定性,虧損是交易中不可避免的一部分。唯有正視虧損,坦然接受市場的波動,才能擺脫心理的束縛,做出更理性的交易決策

 

2. 正視虧損,將其視為交易的成本

  虧損是交易中不可分割的一部分,不應將其視為錯誤或失敗。作者將交易者的境界分為三個層次:

  • 第一層境界:拒絕面對虧損
  • 第二層境界:努力規避虧損
  • 第三層境界:承認虧損的合理性

  他認為,唯有達到第三層境界,才能真正理解交易的本質,坦然面對虧損,並從中汲取經驗教訓,不斷提升自己的交易水平

  作者以自身在手機銷售行業的經驗為例,說明了即使在一個看似完全受人控制的市場中,也存在著許多不確定性。他認為,交易者應該學會包容市場的缺陷,接受自己的不完美,才能在交易中保持平和的心態

  交易並非一蹴可及的遊戲,需要不斷地學習、反思和調整,才能找到適合自己的交易方式,並在市場中長期生存下去

 

交易的智慧:順勢而為,找到適合自己的交易之道

  作者在書中強調了「道」與「術」的區別,認為交易的「道」是心態和理念,而「術」是技巧和策略。他認為,沒有最好的交易方法,只有最適合自己的方法。交易者應當根據自身的性格特點、風險偏好和市場環境,找到適合自己的交易之道,並堅定地執行下去

1. 順勢而為,克服人性弱點,將趨勢視為朋友

  對於大多數中小投資者而言,趨勢跟蹤是一種最好的策略。作者指出,幾乎每一本關於交易的書籍都會或多或少地介紹趨勢的重要性,但很少有書籍能夠闡述趨勢跟蹤的副作用。如果你採用趨勢跟蹤策略,那麼基本上就等於告別了高正確率。任何交易方法都是有其優勢與弊端的,遺憾的是,整個投資產業中的所有角色都會向你宣傳優勢,而對弊端進行絕對的迴避

  作者將趨勢比喻為朋友,指出和趨勢做朋友需要付出一定的成本,但同時也能獲得豐厚的回報。他認為,交易者應該像對待朋友一樣對待趨勢,尊重它、理解它,並在它需要的時候給予支持

  趨勢跟蹤的確是一種有效的策略,但同時也需要交易者付出一定的成本。作為交易者,我們應該根據自身的風險承受能力和交易風格,選擇適合自己的策略

 

2. 理解市場週期,把握不同階段的特徵

  作者認為,市場並非完全對稱,而是存在著一定的規律和週期性。他指出,股市的牛市與熊市交替出現,從而形成了一種牛熊循環。作者將波浪理論應用於市場分析,認為波浪理論最大的價值在於對行情進行階段分類,從而尋找市場在不同階段所表現出的特性。他進一步提出了「股市層次理論」,以個股間漲跌的分化與集中程度來劃分市場的不同階段,並指出不同階段的市場特徵。

  • 第一層次:所有股票都以上漲為主
  • 第二層次:股票出現明顯的分化
  • 第三層次:所有股票都以下跌為主
  • 第四層次:股票再次出現明顯的分化

  市場並非一成不變,而是存在著不同的階段和特徵。作為交易者,我們應該學會識別不同的市場階段,並調整自己的交易策略,才能在不斷變化的市場中保持優勢

 

3. 交易的本質:一場關於「賭博」的遊戲

  作者在書中多次提及「賭博」的概念,並指出交易的本質就是一場賭博。他認為,任何交易行為都包含著不確定性,而這種不確定性正是賭博的本質

  作者將賭博分為廣義和狹義兩種:

  • 廣義的賭博: 任何利益取決於不確定性結果的行為都屬於賭博,例如做生意、買彩券等
  • 狹義的賭博: 結果完全不具有機率偏向性的賭博,例如擲骰子等

  他認為,交易更接近於廣義的賭博,因為市場的走勢存在一定的機率,但並非完全隨機

  作者提出了職業賭徒應遵循的三大原則,並將其應用於交易:

  • 第一:輸不起的不賭:交易者應該設定停損點,控制虧損幅度,避免超出自身的風險承受能力
  • 第二:能夠接受任何結果:交易者應該坦然接受市場的波動,不要對交易結果抱有過高的期望
  • 第三:永不賴桌:交易者應該遵守交易紀律,即使遇到虧損也不要輕易放棄

  交易的確包含著不確定性,而這種不確定性正是交易的魅力所在。作為交易者,我們應該正視這種不確定性,並學會控制風險,才能在市場中長期生存下去

 

4. 交易的精髓:在不確定性中尋找確定性,利用機率優勢獲利

  作者認為,交易的精髓在於在不確定性中尋找確定性,利用機率優勢獲利。他指出,市場的走勢雖然充滿了隨機性,但並非完全不可預測。通過對市場歷史數據的分析和研究,可以找到市場運行中的一些規律和機率

  作者將交易者面對不確定性的態度分為四個階段:

  • 第一階段:逃避不確定性
  • 第二階段:與不確定性對抗
  • 第三階段:接受不確定性
  • 第四階段:包容不確定性

  他認為,只有達到第四階段,才能真正理解交易的本質,並利用機率優勢獲利

  交易並非單純的賭博,而是需要智慧和策略的遊戲。作為交易者,我們應該不斷學習和研究,提高自身的分析能力,才能在市場中找到獲利的機會

 

交易的系統:建立交易系統,克服人性的弱點

  書中強調了建立交易系統的重要性。作者認為,交易系統是交易者在市場中生存的利器,可以幫助交易者克服人性的弱點,避免情緒化的交易決策

  作者將交易系統分為兩大類:

  • 本能系統:形成於市場之外的系統,例如喜歡買入本益比低的股票等
  • 後天開發的系統:根據市場規律和自身交易風格設計的系統,可以幫助交易者提高交易效率

  他認為,本能系統往往是無效率的,甚至會導致交易者虧損。而後天開發的系統,則可以幫助交易者克服本能系統的缺陷,提高交易的成功率

  作者提出了一些設計交易系統的原則:

  • 簡單易懂:交易系統應該簡單易懂,便於操作和執行
  • 可量化:交易系統應該可以量化,以便於測試和評估
  • 符合自身交易風格:交易系統應該符合自身的交易風格,例如風險承受能力、交易頻率等

  作者還介紹了兩種交易系統:

  • 「股市層次理論」: 根據個股間漲跌的分散與集中程度來劃分市場的不同階段,並制定相應的交易策略
  • 「昆蟲系統」: 一種基於趨勢跟蹤的交易系統,採用大面積分散策略和等額投資法,追求穩定性

  交易系統的確是交易者不可或缺的工具,可以幫助交易者克服人性的弱點,提高交易的效率。作為交易者,我們應該花時間和精力去研究和學習,建立一套適合自己的交易系統

 

交易的反思:審視交易的意義,追求心靈的自由

  作者在書中不僅探討了交易的技巧和策略,還深入思考了交易的意義和對人生的影響。他認為,交易並非只是為了賺錢,更重要的是追求心靈的自由

  作者指出,交易的激情會讓人沉迷其中,但同時也會讓人失去對生活的熱情。他以彩券中獎者的例子說明,當一個人習慣了交易的刺激和快感後,生活中的一切都變得索然無味

  作者還反思了自身在交易中養成的思維習慣對現實生活的影響。他發現,在交易中追求效率和理性的思維方式,在現實生活中卻會讓人變得冷漠和麻木。他認為,人應該在交易和生活之間找到平衡,才能獲得真正的幸福

  交易並非只是為了賺錢,更重要的是追求心靈的自由。作為交易者,我們應該保持理性和冷靜,同時也要關注生活,才能獲得真正的幸福

 

總結:走出幻覺,走向成熟,成為一位真正的交易者

  「走出幻覺走向成熟」並非一本教你如何快速致富的「秘笈」,而是一位交易者十年心路歷程的真實記錄。作者以真誠的態度和深刻的反思,揭示了交易市場的本質和交易者普遍存在的心理誤區,為讀者提供了寶貴的經驗教訓和啟示

  本書的價值在於引導讀者「走出幻覺,走向成熟」,建立正確的交易心態和理念。作者的交易哲學,不僅適用於金融市場,也適用於人生的各個方面。 值得每一位對交易感興趣,或希望在人生道路上取得成功的讀者細細品讀

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