存股筆記(2025-02-05) - 00915 預期殖利率12%

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

昨天的美股四大指數,終於同步上漲了。其中與台灣相關性較大的費城半導體指數(SOX),有 1 % 的漲幅,輝達(NVDA) 在打到年線之後,昨天漲了1.71%,台積電ADR(TSM) 同樣在跌落季線之後,反彈了2.13%。昨天的台股大盤上漲了99.25點,台積電(2330) 漲了 2.33%,最高曾到1100,最後收在1,095。加權指數目前為22,793,在半年線與季線中間。昨天的漲勢是開高走低,算是一個大跌後的反彈,但是除了台積電之外,大部分的股票還是呈現下跌的走勢。

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加墨關稅的暫緩執行30天

川普與加拿大總理杜魯道、墨西哥總統夏恩包姆談過之後,宣布延遲一個月施行關稅令,而做為交換條件,加拿大與墨西哥將部署1萬名士兵在邊界以阻擋毒品販運,杜魯道還承諾將投入2億加元在邊境措施、以及任命一位負責打擊毒品販運的「芬太尼沙皇」。這個部分,算是符合之前川普說的三項條件中的兩項。川普也暫緩執行其行政命令。但一個月後,可能加墨還是要想辦法進行「貿易平衡」。

聯發科再創新高

聯發科在這一波的 DeepSeek 中算是一個沒有受到傷害的權值股。在年後,還是一路延續年前的攻勢。在昨天還創下了1,530 的歷史新高。接下來對於NVDA的行動AI 晶片,在某種程度上,本來就是我們前天說的對於「AI普及化」,重要的一環。

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在怎麼樣,還是要「去中心化」,在完全的去中心化之前,若是在端(edge) 的部分可以有初步的AI (當然他們的合作應該算是中等的行動AI),作為一部分的前處理,非大規模等級的AI 運算。而這些應該可以解決大部分問題。

另一個部分,在不久的將來,應該會有分散式的AI 學習。想辦法以量制價(算力),這個部分,透過行動,分散式的AI 訓練架構:

「分散式訓練中,訓練模型的工作負載分散到多個迷你處理器分攤,稱為背景工作節點。 這些背景工作節點平行運作以加速模型訓練。 分散式訓練可用於傳統的機器學習模型,但更適用於需要大量計算和時間的工作,例如用於訓練深度神經網路的深度學習」

在分散式的AI 學習上,其重點為二:

(一) 資料的平行處理

(二) 模型的平行處理

這兩個部分,共同的特點,即為「高速傳輸」,在這裡聯發科的通訊算是世界領先的。這樣機構,我相信在不久的將來,應該會有類似的產業「分散式AI訓練的框架」,個人可以加入,這樣的分散式訓練的框架服務,來提供自己的算力,也同時分享其它人的算力。這樣的框架若真的成真,則可以解決目前AI 中心化的問題。

AI 伺服器的產業可能會減少,但是對於行動AI 和 AI PC 的產業,則是會大大助益,其市場規模將為AI伺服器的數百倍以上。

00915持續上漲

在這兩天,大部分的高股息,都蒙受了不同程度的重擊,但是00915 在這兩天,還算是有不斷地維持年前的上漲趨勢。從除權後的下跌,一路到了一月中的底點 23.61。在最近10 個交易日,有要開始反彈的上升走勢。

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在去年 12 月中的配息為 0.75 元,以昨天的收盤股價24.1,00915 的預期殖利率有 12.4%,雖然大家都知道殖利率不等於報酬率。但是00915 在前天的大跌中,還是可以穩健成長,目前的價位,算是一個不錯的投資位置。

就算今年的高股息下降,假設落到了 0.6 左右,00915 還是會有10% 左右的預期殖利率。

關稅戰對於台股才是重點

今天的台股,在費半的進擊之下,應該還是可以維持小漲的情勢。長期而言,還是需要美國對台的關稅政策。最新公布的美國12月PCE指數月漲0.3%,是去年4月以來的最大漲幅,而11月漲幅為0.1%,未作修正。這樣的數據是不利於降息的。

更不妙的是關稅戰會加速通膨的發生,現在的小漲、小漲,若沒有解決核心的問題,在長久下來,可能會孕釀再次嚴重的下修。




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SZ
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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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