理財 - 成份檔數與持股比重

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投資理財內容聲明

0050 vs 0056 vs 0051


先上表

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0050:成份檔數為50取50。(市值1~50名)。

臺灣50指數,臺灣證券市場中市值前五十大的上市公司。

0051:成份檔數為100取100。(市值51~150名)。

臺灣中型100 指數,臺灣證券市場中,扣除「臺灣50 指數」成分股後,市值最大的前一百家上市公司。

0056:成份檔數為150取50。(市值1~150名)。

從臺灣50指數 + 臺灣中型100指數共150間公司中,挑選「預期明年現金股利殖利率前50高」的。

依照上表來看,0056持股比重前15名,都屬於臺灣50指數,直到第16名的京元電子,才出現來自臺灣中型100指數的。

資料來源:元大投信臺灣指數股份有限公司


同樣來自於臺灣50指數的公司,入選0050和入選0056的原因完全不同,不可一概而論:

例子一:鴻海,0050持股第二、0056持股第二

入選0050的原因是「市值在前50」;入選0056的原因是「市值在前150 + 預期明年現金股利殖利率在前50」。

例子二:台積電,0050持股第一、0056未持有

入選0050的原因是「市值在前50」;未被0056選入的原因是「市值在前150但預期明年現金股利殖利率不在前50」。


會有人因為0050跟0056都有鴻海,但0056沒有台積電,就認定鴻海優於台積電?或0050優於0056嗎?應該不會吧,立基點就不一致,沒有比較的意義。

沒被選入持股,頂多只能說不符合選股邏輯,不能因此斷定此標的表現不佳。
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好久沒動腦寫文了的沙龍
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普普通通的平凡人,沒祖產、沒後援,私立學店大學畢業,20年來都在低薪服務業打轉。四十歲的時候,想轉換跑道卻毫無頭緒,決定將自己過往經歷轉換成文字,試試看是否能理出思路。
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